聚醚产品项目作业计划分析.docx

泓域咨询/聚醚产品项目作业计划分析聚醚产品项目作业计划分析目录第一章 项目概况 3一、 项目概述 3二、 项目总投资及资金构成 5三、 资金筹措方案 5四、 项目预期经济效益规划目标 5五、 项目建设进度规划 6第二章 作业计划 7一、 制订服务作业计划的方法 7二、 影响服务业作业计划的因素 10三、 作业计划要解决的问题 11四、 两个作业中心的排序 14五、 概述 15六、 生产调度 15第三章 公司简介 19一、 基本信息 19二、 公司简介 19三、 公司主要财务数据 20第四章 经济效益 22一、 基本假设及基础参数选取 22二、 经济评价财务测算 22三、 项目盈利能力分析 26四、 财务生存能力分析 29五、 偿债能力分析 29六、 经济评价结论 31第五章 进度规划方案 32一、 项目进度安排 32二、 项目实施保障措施 33第一章 项目概况一、 项目概述（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx有限责任公司2、项目性质：技术改造3、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）4、项目联系人：向xx（二）主办单位基本情况公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。

围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范 （三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约12.00亩项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设二、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资4035.57万元，其中：建设投资3233.13万元，占项目总投资的80.12%；建设期利息36.29万元，占项目总投资的0.90%；流动资金766.15万元，占项目总投资的18.98%三、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资4035.57万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）2554.49万元二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1481.08万元四、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：8400.00万元。

2、年综合总成本费用（TC）：7205.64万元3、项目达产年净利润（NP）：869.76万元4、财务内部收益率（FIRR）：13.34%5、全部投资回收期（Pt）：6.68年（含建设期12个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：4201.16万元（产值）五、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间第二章 作业计划一、 制订服务作业计划的方法1、服务运营策略为使服务的易逝性及顾客参与服务过程的影响达到最小，通常采取以下两种策略1）在顾客需求调查的基础上，提供模块化的服务产品，如饭店的菜单或快餐店的食品2）将部分作业与顾客分离例如，宾馆的服务员总是在顾客不在时才清扫房间，以做到互不干扰再如，饭店总是设置前台和后台，以减少顾客不必要的参与2、服务作业计划针对不同类型的企业，应采用不同的制订服务作业计划的方法一般来说，制订服务作业计划有两种基本的方法：将顾客需求分配到服务能力的不同时段内，即安排顾客需求；将服务人员安排到顾客需求的不同时间段内，即安排服务人员1）安排顾客需求安排顾客需求就是根据不同时间可利用的服务能力来对顾客排序在这种方式下，服务能力保持一定，而适当地安排顾客的需求，以提供准时服务和充分利用能力。

实际上常用的方法有三种：预约、预订和排队等候1）预约通过预约给予顾客特定的服务时间这种方法的优点是能为顾客提供及时的服务并提高服务系统和服务人员的效率医生和律师是使用预约系统提供服务的典型例子采用这种方法时应注意设计好预约时间，否则当顾客到达后等待时间过长时，会导致顾客不满同时，还要制订好顾客迟到或没有赴约的预案2）预订预订系统类似于预约系统，但它通常应用于顾客接受服务时需占据或使用相关的服务设施的情况，如酒店、飞机经常使用预订系统预订系统的主要优点在于：给予服务管理者一定的提前期来做出服务计划，以充分利用服务设施而且，预订时通常要求顾客支付一定数额的抵押金，这样可减少毁约的发生3）排队等候由于顾客到达的随机性与服务时间的随机性，即使服务能力再充分的系统也会出现排队现象排队分析已在服务系统设计中做了较详细的介绍2）安排服务人员安排服务人员就是将服务人员安排到顾客需求的不同时间段内它是通过适当安排服务人员来调整服务能力，以满足不同时间段内的不同服务要求这种方式通常用于需要快速响应顾客的需求，且需求总量可以预测的情况采用这种方式的典型例子有：邮局营业员、护士、警察、商场营业人员、公交汽车的司售人员的工作日以及休息日的安排。

一般说来，类似于制造业企业的生产计划，服务业企业也要首先制订全年、每个月以至每周的人员需求计划，在此基础上，通过作业排序方法把人员计划转换成每个人的日常轮班计划下面介绍一种安排服务人员的方法，它可以保证在满足需要的前提下，使每位员工都能连续两天休班这种方法的具体步骤如下1）确定需求明确一个周期内，每天需要的员工数量这里的周期可以是一周，也可以是10天，还可以是一个月2）找数组在一个周期内，把相邻的两个数看作一个数组找到这样的数组：其中大的那个数不会超过其他任意一个数组中大的数如果有不止一个这样的数组，就选择数组中两个数之和最小的那个数组如果数组中两个数之和也相等，就随机选择一个数组不妨把选中的数组称为小数组3）确定休班日期就每一个员工，让其在剩余需求数中的小数组对应的两天休班4）更新需求员工的人数安排完一名员工休班后，将没安排休班的日期对应的需求量减掉1，即是新的人员需求量以此类推，直至把全部员工的休班时间都确定下来为止二、 影响服务业作业计划的因素服务的特殊性决定了服务作业计划与制造业作业计划有很大的差异影响服务作业计划的主要因素有两大类：服务的易逝性；顾客参与服务过程1、服务的易逝性对服务作业计划的影响服务的易逝性对服务作业计划的影响体现在以下两个方面。

1）计划内容在服务业中，作业计划要规定服务交易的时间或地点；而制造业中，作业排序仅仅涉及产品的生产加工过程2）人员规模因服务的易逝性，加之顾客的到达及服务时间都是随机的，所以服务的输出与劳动力的最佳规模之间的关系很难确定；而在制造业中，两者之间有紧密联系，因此可通过计算寻求最优作业排序方案2、顾客参与服务过程对服务作业计划的影响顾客参与服务过程对服务作业计划的影响体现在以下三个方面1）因顾客的参与使得服务系统难以实现标准化，这在一定程度上影响了服务效率2）有时为了满足顾客心理需求，需要服务人员与之交谈，这就增加了控制服务时间的难度3）对服务的评价往往是基于主观判断的由于服务是无形的、服务质量与顾客感觉有关，不准确的评价信息反馈影响员工的工作积极性，甚至影响服务质量的进一步提高三、 作业计划要解决的问题作业计划就是把企业的作业任务分解为短期的具体任务，规定每个环节（如车间、工段、生产线和工作站）、每个单位时间（周、日、班或小时）的具体任务，并组织计划的实施作业计划的目标不仅在于安排并完成作业任务，而且要使每个作业环节达到均衡，进而全面完成各项技术经济指标生产类型不同，作业计划要解决的问题的侧重点也不同。

1、大量生产系统的作业计划大量生产系统的产品如汽车、家用电器、玩具、器械、石化、制药、造纸等在服务业中，也有大量生产的例子，如自助餐、大规模接种疫苗、新闻广播等大量生产系统采用的是标准化的设备，实行了高度专业化的劳动分工大量生产系统总是采用流水生产线，其核心是生产线平衡这些工作属于系统设计的内容，但是，大量生产系统也有进度安排问题在实际生产中，企业很少只生产一种产品或提供一项服务，即使同一种产品，也有不同的规格与型号所以，要想在有限的生产线均衡地生产规格型号各异的产品，不可避免地会改变投入的材料，工序也会改变为了使生产线连续流畅地进行，应最小化设备的调整时间，最小化在制品库存，在实际生产中应做好以下六项工作1）最优化产品组合利用线性规划等技术确定最佳产出组合，使转换时间最短，制造成本最低2）采取预防性维修制度把设备维持在最佳运行状态，使作业流中断次数降到最小3）授权把尽可能多的权力下放到一线工人，以快速消除故障例如，在丰田的生产线上，当发现任何自己无法解决的异常情况时，任何工人都有权利和义务拉动“生产停止拉线”4）把质量问题降到最小生产线上一旦出现质量问题，不但产品不合格或必须降级处理，还浪费了材料、工时、动力等资源。

5）资材供应的精益化一种有效的方式是对不同的资材采取不同的供应策略例如，北京现代汽车公司的资材就有三种主要供应模式：“一般大品”“直序列”和“准序列”一般大品即大宗物料，订单到达后进入自备仓库；直序列物料由供应厂家根据企业的作业计划直接供应；准序列则介于一般大品与直序列之间6）多面手的培养与使用专业化的劳动分工与多面手的培养与使用并不矛盾，在生产线使用一些多面手不但可以减少工人数量，而且可以更灵活地应对需求的波动2、成批生产系统的作业计划成批生产系统的产品如印刷品、罐头食品、日化产品、颜料等在服务业中的典型例子是会务成批生产系统的产量比大量生产系统的低，比单件小批生产系统的高，间歇性轮番生产更为经济这种生产类型的作业计划的核心是如何更经济地从一项作业转换到另一项作业，即如何确定每一种产品的生产批量，经济生产批量模型为这种生产方式找到了有效的解决方案此外，模块化设计与制造、作业排序、离线备料是成批生产系统作业计划与生产控制的有效手段3、单件小批生产系统的作业计划单件小批生产系统的产品如定制化的服装、非标配件等单件小批生产系统。