用友NC 固定资产操作手册.doc

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.用友NC固定资资产操作手册册固定资产模块包包括：固定资资产卡片管理理、固定资产产变动管理和和固定资产分分析固定资资产的日常业业务可以通过过NC动态会计平平台自动生成成总账系统的的记账凭证固固定资产的主主要业务内容容有：1、可自由设置置卡片项目，实实现固定资产产卡片管理功功能2、提供资产附附属设备和辅辅助信息的管管理3、提供原值变变动表、启用用记录、部门门转移记录、大大修记录、清清理信息等附附表4、可处理各种种资产变动业业务，包括原原值变动、部部门转移、使使用状况变动动、使用年限限调整、折旧旧方法调整、净净残值（率）调调整、工作总总量调整、累累计折旧调整整、资产类别别调整等5、提供对固定定资产的评估估功能，包括括对原值、使使用年限、净净残值率、折折旧方法等进进行评估6、提供平均年年限法、工作作量法、年数数总和法、双双倍余额递减减法公式计提提折旧功能，并并按分配表自自动生成记账账凭证传至总总账7、提供各类固固定资产账簿簿、统计分析析表顺序业务名称描 述备注 1原始卡片录入管理启用NC系系统前的固定定资产卡片　2新增资产管理在NC系统统启用以后增增加的固定资资产　3资产减少管理任何时期内内因为各种原原因减少的固固定资产　4资产变动管理在使用固定定资产期间，固固定资产因为为各种原因进进行变动的业业务　5资产评估管理资产评估后后资产的变更更情况　6资产减值管理企业因市场场等变化造成成的资产减值值　7资产调拨管理集团内部各各分子公司调调拨情况　8折旧与摊销管理固定资产每每月的折旧情情况　3.1、账簿初初始化固定资产的资产产类别、折旧旧方法、增减减方式、使用用状况、变动动原因、卡片片项目、卡片片样式7项内容由总总部统一管理理。

各单位无无权进行操作作第一次使用NCC系统进行初初始化需进行行如下操作：：双击“财务会计计—固定资产—参数设置”(如下图) 各各单位一定要要把“使用期限的的最后一个月月折旧提足”前面的对勾勾去掉，其他他的选项为默默认3.2、录入原原始卡片原始卡片录入业业务：是指卡卡片所记录的的资产的开始始使用时间要要早于其录入入系统的月份份也就是在在启用固定资资产模块之前前所拥有的固固定资产，如如我们启用固固定资产模块块日期为2010年1月1日，那么2010年1月1日之前的固固定资产卡片片就是原始卡卡片，而2010年1月1日以后购入入的固定资产产就不能录入入成原始卡片片，而是通过过“资产增加”节点操作的的（详见3.4新增资产）在使用固定资产产系统进行核核算前，必须须将原始卡片片资料录入系系统，保持历历史资料的连连续性进入入“固定资产-录入原始卡卡片”节点按照流流程和要求进进行“录入”、“保存”顺序步骤描 述备注1登陆注意进入时间是是最小未结账账月　2录入原始卡片((节点)进入“固定资产产-录入原始卡卡片”节点　3选择资产类别选择相应的固定定资产类别　4输入主卡片相关关信息输入主卡片上的的信息，如：：固定资产名名称、使用部部门、管理部部门、折旧信信息等。

　5输入附属卡片信信息输入附属卡片的的信息,如：资产评评估副卡、资资产减值副卡卡等　6保存最后将数据进行行保存　操作步骤如下：：双击“财务会计—固定资产—录入原始卡卡片”后点击选择择类别，选择择待录入卡片片的资产类别别，点击“确定”，如下图：：特别注意：在录录入原始卡片片时，进入系系统的时间一一定要是账套套的启用日期期依次录入资产名名称、原值等等信息，其中中白色方框中中是可录入的的项目，直接接录入即可，有有方块按钮（按按钮上有放大大镜）的为可可选择项目，在在点击按钮后后选择需录入入的内容如如下图）在录完后点击“保存”以后，左下下角应显示“保存主卡完完成”，否则会有“某某项目不不能为空”的提示（如如下图），请请按要求填写写完整注意意：蓝色字体体的项目为必必填项，不可可空缺，黑色色字体的项目目可以为空小技巧：如果一一次性购入了了多份同样的的资产，可以以使用复制功功能，在录入入原始卡片或或资产增加界界面中点击“复制”后输入卡片片复制数量(复制当前卡卡片)，确定后电电脑会自动生生成卡片编号号不同的同样样卡片，并且且可以进行修修改如一次次购入101台电脑，先先录入一张，紧紧接着复制100张即可，然然后修改复制制出来的卡片片上的使用部部门等不同的的信息。

3.4、新增资资产主要完成新增固固定资产和无无形资产卡片片的增加、保保存、修改、删删除、定位及及复制功能当当企业新增资资产时，通过过此功能录入入该资产卡片片原始卡片片录入有别于于新增资产的的卡片录入如如：录入当月月是否计提折折旧不同；录录入当月是否否制作会计凭凭证等因此此，为了保证证折旧计算的的准确性和账账簿登记的正正确性，必须须严格将原始始卡片录入和和新增固定资资产卡片录入入区分开来，属属于原始卡片片的必须在“原始卡片录录入”功能中完成成，属于新增增资产卡片的的必须在“资产增加”功能中完成成，切勿混淆淆 融资租赁资产租租赁期满，不不需要作资产产增加，而是是通过“资产变动”作资产增加加方式变动处处理顺序步骤描 述1录入固定资产审审批单以最小未结账月月进入，在“固定资产-新增资产-新增资产审审批单”录入一张单单据2保存、审核对“固定资产审审批单”进行保存、审审核操作3新增资产在“固定资产--新增资产-资产增加”根据固定资资产审批单生生成一张资产产增加单据，也也可以自己手手工录入一张张资产增加的的单据4输入主卡片相关关信息输入主卡片上的的信息，如：：固定资产名名称、使用部部门、管理部部门、折旧信信息等。

5输入附属卡片信信息输入附属卡片的的信息,如：资产评评估副卡、资资产减值副卡卡等6保存最后将数据进行行保存3.4.1、资资产增加操作步骤：各单单位可以根据据上述流程进进行操作，也也可以把上表表中的1和2的审批流程程省略，直接接双击“财务会计—固定资产—新增资产—资产增加”，其他操作作与初始设置置中的录入原原始卡片一样样3.5、卡片管管理卡片查询打开“卡片管理理“节点”，点击“查询”，直接点“确定”，查询出所所有卡片如如果需要查询询出所有卡片片所有项目的的信息，点击击“项目设置”，在待选项项目中选择要要显示的卡片片项目，点击击“»”符号，将它它选到已选项项目栏，并将将已选项目通通过“上移”、“下移”进行排序点点击“确定”后可以查看看到所有资产产的信息平时(保存查询询条件后)查询时,可以根据需需要查询相应应的记录点击“打印”按按钮可以将卡卡片按卡片形形式或列表形形式打印出来来，直接打印印是将查询到到的信息按当当前显示状态态打印出来模板打印可以选选择“按卡片”打印及“按列表”打印两种方方式，选择按按卡片，在卡卡片编号中选选择需打印的的范围，再选选择相应的模模板点击“确定”即可选择择按卡片列表表打印同理。

所有固定资产的的查询输出都都是在点“打印”后，再点“直接打印”，在出现的的对话框上点点工具条上的的第三个按钮钮，就是输出出按钮，如下下图3.6、资产维维护3.6.1、资资产变动资产变动必须留留下变动痕迹迹，这些变动动痕迹称为变变动单当发发生资产变动动时，用户可可以通过此功功能填制资产产变动单填填制完资产变变动单后，相相关的项目将将按新的内容容显示在资产产卡片上，并并将变动情况况反映在有关关辅助信息卡卡上使用资资产变动单据据可以实现卡卡片除卡片编编号、减值准准备、净值、净净额、月折旧旧率、月折旧旧额、币种、已已计提月份、开开始使用日期期、折本汇率率、折辅汇率率、单位折旧旧、累计工作作量、月工作作量、是否多多使用部门外外其余所有卡卡片项目的有有痕迹变动根据集团下达变变更的要求，在在系统中选择择要变更内容容的模板，输输入变更的内内容，保存审审核后系统自自动将原来固固定资产卡片片上的项目变变成变更后内内容，并在附附属卡片上登登记变更记录录业务流程图顺序步骤描 述 1设置单据模板设置变动单的单单据模板，系系统预置了15个单据模板板，如果不能能满足需要，可可以设置新的的单据模板2设置业务类型设置的业务类型型用来解决一一个人使用多多个据模板的的问题，一个个人可以对应应多个业务型型，每个业务务型可以对应应一个单据模模板这样就可可以解决一个个人对应多个个单据模板。

3分配单据模板为每个操作员设设置单据模板板的权限4进入资产变动以最小未结账月月进入系统后后打开资产维维护下的资产产变动节点5选择模板单击该按钮弹出出该操作员有有权限的单据据模板下拉框框，选择本次次需要的一个个模板6选择资产单击增加可以批批量选择资产产，也可以选选择后使用增增行、删行修修改选择结果果7资产变动可以单个变动也也可以批量变变动8审核支持审批流双击“财务会计计—固定资产—资产维护—资产变动”，选择变动动类型下面面以一个资产产从一个部门门调到另一个个部门所做的的“使用部门转转移”为例点击“选择摸板板”，选择模板板为“使用部门转转移”后点击“确定”在出现的界面上上点工具条上上的“增加”，然后选择择变动的卡片片编号，点“确定”，如下图点击“变动后使使用部门”，跳出如图图对话框选选择变动后使使用部门后点点击“确定”如下图点击“变动原因因”，选择“变动原因”，点“确定”（说明：变变动原因各单单位可以自己己增加和删除除）最后点击“保存存---审核”即可其他他资产变动方方法操作方式式与此类似例如对某一资产产进行原值的的调整（增加加或者减少），打打开资产变动动节点，选择择模板为“原值变动”选择完变动的模模板后，点击击增加会出现现一个查询界界面，在查询询界面查找需需要进行变动动资产，点击击“确定”。

在出现的界面浸浸入需要变动动资产的变动动信息，注意意：只需在蓝蓝色部分输入入相应变动后后的内容即可可完善信息后，然然后点击“保存---审核”即可3.6.2、资资产评估随着市场经济的的发展，企业业在经营活动动中，根据业业务需要或国国家要求需要要对部分资产产或全部资产产进行评估和和重估，而其其中固定资产产评估是资产产评估很重要要的部分 在本系统将将固定资产评评估简称资产产评估本系系统资产评估估主要完成的的功能是 将评估机构构的评估数据据手工录入或或定义公式录录入到系统 本系统资产产评估功能提提供可评估的的资产内容包包括原值、累累计折旧、净净值、使用年年限、工作总总量、净残值值率，您可根根据需要选择择根据需要，集团团公司统一进进行资产评估估，评估完成成后，根据评评估批复，在在系统中将评评估结果录入入到资产评估估节点，进行行保存审核，系系统会自动将将卡片的信息息变更成评估估后的结果，然然后可以根据据评估结果自自动生成会计计凭证顺序步骤描 述备注1登陆以最小未结账月月进入　2选择评估项目需要此次评估的的项目　3选择要评估的资资产项目选择完后选选择要评估的的固定资产，可可以单选，也也可以多选　4手工录入评估。