项目融资计划书5篇.docx

项目融资计划书5篇项目融资计划书1 一、企业经营状况介绍 _.__._于20__年，是由__市__有限公司与__有限公司合资成立，法人为___，注册资本_00万元，是集团旗下集地产开发运营、建筑建造、商业地产招商策划为一体的房地产开发企业广场是公司精心开发的商业综合体项目之一，总建筑面积_.__._米，商业建筑面积达_._万平方米，并成功引进人人乐、真功夫、中影院线等知名品牌入驻，获得了极大的商业成功，曾荣获“20__年中国房地产创新榜中国最具投资价值物业奖”荣誉称号　　二、企业法人介绍　　__市__有限公司创立于20__年4月29日，由__市__有限公司与__有限公司共同出资，经__市__区工商行政管理局核准注册的合资公司于20__年成功开发“__广场”项目，荣获“中国房地产创新榜中国最具投资价值物业奖”荣誉称号，同年被评为__市“文明诚信企业”公司一直坚持和贯彻“和谐经营，回馈社会”的信念，从公司建立伊始，回报社会，促进和谐就成为了公司的使命从20__年至今，公司迅速发展壮大，发展不忘社会，始终将社会责任放在企业发展必须遵守的信念，不论是项目建设还是社会公益，建立更高的环保标准，服务更人性化的社区建设，并多次为社会重大灾难事件进行捐助，救助失学儿童，赞助希望工程等，仅20__年一年公司发动全公司员工捐助救灾款3次，公司共出资100多万元用于赈灾救助，从20__至今集团公司救助失学儿童、资助贫困儿童20多名。

公司将继续投身社会公益，并建立内部互助体系，内外协调，将企业更多的关怀送给员工，回报社会!根据公司的发展规划，预计20__年的年销售、经营及租金收入额可达___00万元公司一向讲信誉，守合同，目前在__银行__支行有信贷关系，在与银行交往过程中，从来都是按期支付利息和归还贷款本金与经营客户订立的`合同履约率为100%，多次被有关部门评为守合同，重信誉的单位　　__市__有限公司成立于20__年，是由__市__有限公司和___共同出资成立的投资公司，公司法人为___，注册资本_000万，主要从事地产开发、实业投资、物业管理等业务公司成立以来，竣工面积_0多万平方米，投资开发了__广场、__国际酒店等项目；目前，公司承建的__项目已经竣工验收，__四星酒店也已经全面正式开业，在__市的地产行业已经形成了较强的区域品牌优势辉煌成绩的取得，源于公司高层的崇高信念和更高追求，缘于公司坚持信誉第一和对合同的恪守，缘于__人追求质量第一和科学、精细、文明的理念公司将以诚信经营为根本，以仁义道德为准则，愿与社会各界企业精诚合作，共创美好未来，共建和谐社会做出新的贡献　　三、股东背景　　__市__有限公司：成立于20__年，出资人为___、___，注册资金400万，主要从事工程承包、房屋建造等，先后承建开发了“___花园”、“__苑”、“_安居”、“__雅苑”、“__大厦”等项目，20__年与__有限公司合资成立__有限公司，开发了__广场项目，20__年开盘并全部售罄，并创当时楼盘的销售之最，楼盘获得“中国房地产创新榜中国最具投资价值物业奖”荣誉称号。

20__年与___先生共同投资成立__市__有限公司，开发了__广场项目，20__年开盘并全部售罄，楼盘获得20__年“__销售冠军”荣誉称号　　四、资金用途_.__.__省__市__温泉小镇，投资开发旅游度假酒店，预计投资总额约为人民币_0亿元，其中一期投资约为人民币_亿元，二期投资约为_亿元其中一期投资额预计股东投入人民币_.__._对外融资人民币_._亿元，所投入资金全部用于__省__市__温泉的一期开发　　__市位于__省__部，东倚__，与__、__为邻；西临__，与__省隔河相望；北起___，与__、__毗连；南与__市接壤地理坐标为北纬__°__′～__°__′，东经___°__′～___°__′之间，南北最大纵距__0多平方公里，东西最大横距约_00公里，总面积___平方公里，占全省13%东临__，西控__，南通__，北达__”，地理位置重要，自古为兵家必争之地范围内有南__铁路南北向贯穿而过，东面有由__县至曲沃的太风公路外围可通过__铁路、__高速公路、___、___、___三条国道与周边的大中城市相通，尤其是与__、__、__、___、__、__等市有着十分便捷的交通联系，区位交通优势比较明显。

项目地块位于于__市区南部，距尧都区_0公里，刚好位于__市与__县的交接地带，地理位置极为优越，交通发达，气候舒适，经济发达，旅游产为发展迅速，国民生产总值和人均收入水平均处于__省前列，从区位、交通、气候、经济、旅游多方面综合分析来看，本项目具可行性项目融资计划书2 一、项目概略 　　项目名称：__股份有限公司增资扩股，争夺提前在国内外创业板上市　　项目开发承当单位：__股份有限公司　　出资规划：总本钱850万美元　　公司现财物：折合500万美元　　方案增资：350万美元　　二、融资意图　　__公司经过四年的开展渡过了草创的艰难和高危险期间，进入了高速生长的前夕，跟着成绩的敏捷生长，加上__公司建立后事务拓展，资金变成开展中的瓶颈制约　　20__年__公司在国内较早地进入了数字电视中心操控芯片研制职业，并成功开发两代HDTV显现操控芯片，正在着手开发的第三代TFT液晶数字显现操控芯片具有非常宽广的商场前景和很高的技能难度，招引一批高级人才联合开发，需要较多的资金撑持　　__公司现有本金偏小，仅1800万元人民币，需要拓展至5000万元左右，构成能与其它规划公司竞赛抗衡的.才能，坚持和拓展自个的商场份额，一起到达能直接在境内外上市的规划后也能够专注去拓展成绩，在短期内不再受开展资金的困惑。

　　__公司若要在境外上市，对国有股东成份需要进行改造（MBO），这也需要经过本次融资来完结　　三、融资方案　　1、外资出资方法：考虑到外资投入一般期望经过境外上市来取得出资报答，这就需要将联创公司注册为外资控股公司并将现有国有股退出，完成过程主张如下：　　a、现有国有股按现值转让给运营团队（MBO）　　b、在境外注册一家公司作为联创公司的境外母公司　　c、新出资者经过出资境外公司出资收买联创公司　　d、联创公司现股东（运营者、厦华等）用出售现有股份所获外资从头入股联创公司　　2、内资投入方法：考虑到内资投入者首要期望公司做强后，在境内上市或被新股东高价收买而取得报答，主张完成过程如下：　　a、现有国有股按现值转让给运营团队（MBO）　　b、出资方直接入股__公司　　3、本次融资资金需要及资金投向：本次增资扩股总需要资金核算为2890万人民币，合美金350万美金，加现有资金1000万人民币共3890万元人民币，核算分配如下：　　（1）拓展小家电及周边ASIC的研制、出产、使用、出售共出资800万元　　a、小家电ASIC晋级　　b、小家电ASIC使用开发　　b、外围芯片研制与使用开发　　（2）通用MCU（TOP）商品开发与使用推行共出资800万元。

　　a、8位RISC MCU开发　　b、8051兼容MCU（OTP）芯片开发项目融资计划书3 一、公司介绍 　　1、说明：20__年__月__日“__”已在工商局变更为“__投资集团有限公司”以下内容公司名称暂时仍用__　　2、公司简介：__成立于19__年，其前身为__县城乡综合开发有限公司20__年__月经改制成民营股份制企业，并更名为__，公司经营地址在__路4号，注册资本金为3000万元，开发资质为贰级，主营房地产开发、经营与销售　　二、项目分析　　1、项目的基本情况：　　项目为__建设项目，建设期限为__年（20__年__月—20__年__月）　　项目位于__县新行政中心的核心区，__大道以西，__高速公路以北本项目用地面积为21493.44平方米　　__建设项目是__在__县建设的现代化商住小区，项目占地21493.44平方米，总建筑面积48719.32平方米该项目拟建设小高层、高层商住小区，其中：住宅面积36618.85平方米，商业房面积3129.10平方米，社区用房538.44平方米，办公面积2699.61，架空层332.60平方米，地下建筑5400.72平方米　　2、项目来历：本项目是在20__年__月__8日在__县国土资源局以竞拍的方式获得土地的使用权。

土地现状已平整，没有遗留问题　　三、市场分析　　1、__市房地产宏观经济分析：近年来，__市房地产开发投资持续增长，开发规模不断扩大，占固定资产投资总额的比重逐年攀升，成为有效扩大内需、推动__市经济稳步发展的新增长点，为城市发展，居民居住水平的提高做出了巨大贡献　　2、房产商购置开发情况：20__-20__年，房地产开发企业土地购置面积56.98万平方米，平均每年11.4万平方米20__-20__年，土地开发面积116.52万平方米，平均每年23.3万平方米　　四、管理团队　　1、人员构成：公司主要团队的组成人员的名单、工作经理和特点如下：职务是董事长，国家经济师，从事房地产行业20年，在行业有非常丰富的工作经验，为人敦厚，领导力很强，善于发现人才与培养人才，善于学习新知识　　2、组织结构：__　　3、管理规范性：公司在管理上实行现代化企业管理制度，主张“以法管理，以仁领导”的.基本方针，以__、__、__等国内一线开发企业的管理模式为学习榜样，积极引进现代化科学管理技术，以__软件公司开发的房地产企业管理软件进行日常的管理运营　　五、融资方案的设计　　1、融资方式：　　⑴股权融资方式　　方式：融资方式将以融资方项目的股权进行抵押借款这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益的项目的公司，协助融资人快速成长，在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资方式。

　　具体操作步骤如：签订风险投资协议书　　a、对融资方的债务权进行核查确认　　b、签订风险投资协议书：确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务　　c、在有关管理部门办理登记手续　　⑵债权融资方式　　方式：投融资双方签定借贷合同进行融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限以借款的方式与投资方签定的借款合同　　2、风险分析：　　为双方的合作打下良好的基础，保障双方的权益，维护各自的利益的最大化，保障项目的正常进行，达到合作的深度，并合理的规避化解风险，对项目的风险进行了分析：　　a、投资方的投资金及收益风险在项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成本，及追加资金成本　　b、投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险　　c、破产风险　　d、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险　　e、融资者为掌控全局经营，在回购时利益出让增加风险　　f、融资者提前回购而付出的资金成本风险　　3、风险化解方案：　　a、资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算　　b、投资方式对融资方的项目进程进行监控，并按照进程需要分批进行投资款的专款专用。

　　c、投资方对融资方的相关项目所签订的合同进行核审后，评估其付款和还款能力　　d、资方审核融资方的还款计划可行性，一旦确定后将按还款计划回款项目融资计划书4 一、项目背景 　　在新旧世纪交替之际，如何更好地建设、发展和应用以因特网为代表的全球网络体系，使之在社会生活特别是在经济领域内发挥更有效的作用，是摆在我们面前的历史重任。