中药制药企业谋划建议书.doc

目 录1项目总论 11.1项目基本情况 11.2可行性研究报告编制单位 11.3可行性研究的依据 11.4可行性研究主要范围及主要内容 21.5项目建设内容与规模 21.6项目总投资及资金来源 21.7项目主要数据及经济技术指标 31.8主要结论 42企业情况 42.1企业的发展历史及基本情况 42.2近三年主要经营指标 72.3项目战略定位和发展目标 73项目提出的背景及建设的必要性 83.1项目提出的背景 83.2建设的必要性 94市场分析 114.1 中药行业基本情况 114.2市场现状分析 114.3 市场需求 154.4 中成药行业的发展趋势 194.5市场预测 204.6企业竞争力分析 205产品方案及拟建规模 255.1产品方案 255.2拟建规模 256厂址选择 256.1厂址概况 256.2 自然资源情况 266.3交通设施概况 266.4厂址气象条件 266.5 厂址的地质情况 277物料供应及生产协作 287.1物料供应与生产协作 287.2能源消耗及供应 298工程设计方案 298.1基本设计原则 298.2工艺技术方案 308.3总图及运输 368.4建筑设计 398.5结构设计 448.6给排水设计 478.7暖通设计 508.8动力设计 558.9电气设计 599环境保护 629.1设计依据 629.2建设项目周围地区环境状况 629.3环境影响分析 629.4环境保护措施 649.5绿化设计 689.6环境保护管理机构及监测 6810职业卫生 6910.1设计依据 6910.2工程概况 6910.3职业病危害因素分析 6910.4职业卫生防范措施 7010.5个人使用的职业病防护用品及警示标识 7310.6职业卫生管理机构及监测 7311劳动安全 7411.1设计依据 7411.2工程概况 7511.3生产中主要危险有害因素分析 7511.4环境引起的安全事故分析 7611.5总平面布置安全防范 7711.6 土建及公用设施防范措施 7711.7站房安全设施 8011.8抗震 8111. 9安全管理 8112消防 8212.1设计依据 8212.2概述 8212.3总图消防 8212.4建筑消防 8212.5给水消防 8712.6电气消防 8912.7暖通动力消防 8913节能与合理用能 8913.1设计依据 8913.2主要原则 9013.3能源品种的选用 9013.4项目能耗 9013.5节能措施综述 9113.6节能管理 9413.7评价 9414生产组织及人员培训 9414.1组织机构 9414.2劳动定员 9514.3人员培训 9615项目实施进度及招投标 9615.1 项目实施进度 9615.2 项目的招投标建议 9816投资估算及资金筹措 9816.1投资估算 9816.2 资金筹措 10017财务评价 10017.1 基本数据 10017.2 财务计算和分析 10217.3 经济效益综合评价 10618风险分析及风险防范 9818.1风险分析 10718.2风险对策 10919结论 112附图：总平面布置图附表： 附表1 投资估算汇总表附表2 流动资金估算表附表3 投资使用计划表附表4 产量、销售收入、税金计算表附表5-1 固定资产折旧费估算表附表5-2 无形及其他资产摊销费估算表附表6 总成本费用估算表附表7 利润及利润分配表附表8 项目投资现金流量表附表9 项目资本金先进流量表附表10 财务计划现金流量表附表11 资产负债表附表12 银行贷款还本付息表附表13 浓缩提取车间主要工艺设备明细表附表14 丸剂车间主要工艺设备明细表附表15 片剂车间主要工艺设备明细表附表16-1 质检中心设备明细表（国产设备）附表16-2 质检中心设备明细表（进口设备）附表17 中试设备明细表附表18 药材处理车间工艺设备明细表附表19 主要站房设备明细表 附件1产业聚集区委员会批准的《公司备案确认书》。

附件2 《县委县人民政府关于进一步加快产业集聚区发展的意见》附件3省食品药品监督管理局 食药监药化监函[20 ] 号《关于同意有限公司药品GMP证书有效期延续的通知》 项目可行性研究报告1项目总论1.1项目基本情况项目名称：有限公司建设单位：有限公司建设地点：省市县企业法人： 1.2可行性研究报告编制单位编制单位： 咨询证书等级：综合甲级咨询证书编号：发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会发证日期： 1.3可行性研究的依据（1）与甲方签订的可行性研究设计咨询合同2）国家药品监督管理局公布的《药品生产质量管理规范》（2010年修订）及PIS/C GMP 认证标准3）国家及地方有关工程设计的政策、规范、规定等4）有限公司提供的技术资料及与项目建设场地、环境、地质及外部条件等方面的基础资料5）县产业聚集区委员会批准的《有限公司备案确认书》6）《县委县人民政府关于进一步加快产业集聚区发展的意见》（7）省食品药品监督管理局《关于同意药品GMP证书有效期延续的通知》1.4可行性研究主要范围及主要内容本项目可行性研究遵循“科学性、公正性、可靠性”和“市场需要、政策鼓励、规模合理、技术可行先进、经济效益好”的原则，对本项目提出的背景和建设的必要性、产品供给与需求状况进行了分析，并在项目的工程设计方案及财务评价的基础上充分论证了项目的可行性，为项目的决策提供依据。

主要研究内容包括：（1）项目提出的背景和建设的必要性；（2）市场分析预测、产品方案及生产规模；（3）厂址选择及物料供应；（4）工程设计方案；（5）环境保护、消防、节能、劳动安全及职业卫生设计；（6）企业组织、人员培训、项目实施进度建议；（7）投资估算及资金筹措；（8）财务评价；（9）项目的风险及风险防范；（10）可行性研究的结论1.5项目建设内容与规模本项目总建筑面积为 m2，建设浓缩提取车间、片剂车间、丸剂车间、药材处理车间、综合业务中心、科研中心及相关公用辅助设施1.6项目总投资及资金来源本项目建设新增固定资产投资 万元，（含建设期利息 万元），铺底流动资金 万元，总投资为 元，其中 万元申请银行贷款，其余资金企业自筹1.7项目主要数据及经济技术指标表1-1 项目主要数据和经济技术指标表序号名称单位数据备注1生产纲领及建设规模1.1片剂大蜜丸水丸剂散剂颗粒剂1.2征地面积1.3建构筑物占地面积1.4总建筑面积2人员总数3能耗及能耗指标3.1项目年用水量3.2项目压缩空气年耗量3.3天然气年耗量3.4项目年耗电量3.5综合能耗4建设期5总投资新增固定资产投资（含建设期利息）6资金筹措6.1自有资金6.2银行贷款7销售收入8增值税9销售税金及附加10利润总额11净利润12财务评价指标12.1财务内部收益率（税后）12.2财务净现值（税后）12.3投资回收期（税后）12.4总投资收益率12.5盈亏平衡点1.8主要结论本项目主要产品是中成药产品，具有很大的市场需求和广阔的应用前景，符合国家产业政策。

本项目主要产品的工艺成熟，合理规划设计，强化经济观念，把降低一次性建设投资和长期运行费用放在重要位置，技术上是可行的本项目建成后将获得比较好的经济效益预计项目建成达产年销售收入148864万元，达产正常年份年创利润 万元，年上交国家增值税 万元、销售税金及附加 万元且生命周期较长，抗风险能力较强，经济上也是可行的本项目应抓住时机，尽早建设，尽早投产，尽早见效，为行业的创新、可持续发展多做贡献2企业情况2.1企业的发展历史及基本情况有限公司（以下简称“”）是按照GMP标准建设的现代化中药制药企业分别 通过国家GMP认证，目前公司占地 亩，建筑面积 万平方米，绿化面积 万平方米，建筑布局合理，符合绿化、净化、美化、亮化要求现有员工 人，其中药学专业技术人员 人，拥有片剂、丸剂、散剂和颗粒剂四个剂型 个品种公司生产产品工艺技术先进，是目前市场上同类疾病的首选药物先进的技术装备，依托豫西药材宝库的资源和已建立的现代企业制度，为企业快速发展奠定了基础近年来，积极调整产品结构，加强市场网络建设，加大科技投入，奋力实施品牌战略，不断扩大产品知名度，市场占有率逐年提高，产品销往全国二十多个省市，主要有：广东、广西、北京、天津、安徽、黑龙江、湖南、湖北、山西、、河北等地。

企业的稳步发展，促进了劳动就业，带动了中药材种植业的发展，取得了较好的经济效益和社会效益，已逐步发展成为豫西地区极具影响力的品牌企业之一，2010年“”牌商标荣获“省著名商标” 2013年10月，对原有的进行了全资收购，成为的全资子公司是由中汇实业集团、豫通能源投资公司共同出资并与台湾共同成立，公司成立于2013年，注册资金5100万元公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；销售日用品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化妆品；投资咨询；医学研究与试验发展公司营运计划核心是结合产官学资源，以高档品牌旗舰店出发，先抢占金字塔顶端消费市场，再逐步扩及中价及普销市场，建立医药界龙头领导地位，引领中华传统医药文化进军国际，未来目标以中国第一品牌以及世界第一品牌为经营目标自2014年起，公司营运以中药材种植及贸易、中医药文化园区、品牌旗舰店三大事业板块同步进行，完整体现中药自种植、生产、销售一条龙的经营概念，达成千亿营业的经营目标公司拥有一支高效的管理团队，技术过硬的研发团队，销售渠道广泛的营销团队，保证了公司未来能够高效能的运转1）管理团队（2）研发团队（3）营销团队2.2近三年主要经营指标近三年主要经营指标见下表。

表2-1 2011年~2013年公司主要经营指标单位：万元项目2011年2012年2013年营业收入利润总额净利润2.3项目战略定位和发展目标2.3.1战略定位本项目的战略定位是建成国内技术水平一流、国际先进的中医药。