商业银行数据仓库报表设计.docx

商业银行数据仓库报表设计版本：1.02007-11-42005-7-22声明：本文档含有专有信息，未经合法授权，不得使用目 录1. 报表系统 31.1. 业务分析 31.2. 财务分析报表系统 31.2.1. 资产业务分析（月） 31.2.1.1. 资产规模增长情况分析 41.2.1.2. 资产增量变化情况分析 41.2.1.3. 资产结构变化情况分析 41.2.1.4. 贷款资产专项统计 51.2.2. 负债业务分析 51.2.2.1. 负债规模增长情况分析表 51.2.2.2. 负债增量变动情况分析表 51.2.2.3. 负债结构变化情况分析表 61.2.2.4. 存款负债专项统计 61.2.3. 所有者权益分析 61.2.3.1. 所有者权益增长情况分析 61.2.3.2. 所有者权益增量变动情况分析 71.2.3.3. 所有者权益结构变化情况分析 71.2.4. 财务收支分析 71.2.4.1. 收支规模增长情况分析 71.2.4.2. 收支增量变动情况分析 81.2.4.3. 当期收支情况分析 81.2.4.4. 财务收支结构变动情况分析 81.2.4.5. 财务收支计划完成情况分析 81.2.5. 财务比率分析 91.2.5.1. 各项财务比率分析表 91.3. 资金计划业务需求 101.3.1. 资金头寸统计 101.3.2. 资金负债管理指标 101.3.3. 现金管理 101.3.3.1. 结算备付金统计 101.3.3.2. 库存现金统计 111.3.3.2.1. 即时余额统计 111.3.3.2.2. 日均余额统计 111.3.3.3. 业务量统计 111.3.4. 票据贴现业务统计 121.4. 综合统计分析 121.4.1. 存款统计 121.4.1.1. 存款结构统计 121.4.1.1.1. 日均存款统计 121.4.1.1.2. 存款即时余额统计 121.4.1.1.3. 储蓄业务统计 131.4.1.2. 存款明细统计 131.4.2. 贷款统计 131.4.2.1. 贷款结构统计 131.4.2.1.1. 贷款日均统计 131.4.2.1.2. 贷款即时余额统计 141.4.2.2. 贷款明细统计 141.4.3. 业务量统计 141.4.3.1. 会计综合业务量统计 141.4.3.2. 现金收付量统计 141.5. 安全性 151.5.1. 安全控制逻辑 152. 客户经理服务系统(ASS) 152.1. 总体分析 152.1.1. 分析角度 152.1.2. 分析指标 152.2. 安全性 151. 报表系统1.1. 业务分析业务分析的方法主要是多维分析法，根据业务决策的需要，可进行各种分析。

利用多维分析的方法，可以对统计及明细记录进行分析、对比、排序，各种分析结果可以通过图表直观的反映利用业务分析功能，可以及时、明了的掌握银行业务工作各方面的情况和进展OLAP服务器，提供100多种内置的财务、统计或者数学功能，可以进行复杂的趋势分析、创建比率等同时， OLAP Server 拥有几种 API 和一组可用于构建定制应用程序的 ActiveX 控件选择何种 API 将取决于应用程序的复杂程度使用 Wired for OLAP(Hyperion Analyzer)，可以非常快地构建一个简单的主管信息系统(EIS 　 Executive Information System)应用程序使用电子表格如 MS Excel或 Lotus 123的Add-In，可以构建相当复杂的应用程序Essbase Objects是一组非常灵巧的 ActiveX OLAP 控件，可以将其置入到 Visual Basic 应用程序（可以按传统方式或通过网络部署）中此外，还可以使用 'C' API 和 ’Visual Basice’ API定制应用程序在**商业银行的数据仓库报表设计过程中，我们根据客户的现状充分利用客户现有的数据仓库分析工具Brio，及通过微软的Excel的VBA编程来满足**商业银行各业务部门对分析报表的需求。

1.2. 财务分析报表系统1.2.1. 资产业务分析（月）资产业务报表的表定义字段名称字段描述字段类型说明日期项目代码部门代码日均借方余额日均贷方余额月末借方余额月末贷方余额资产项目分类描述资产总额资产负债表中的总资产贷款资产122+123+124+125+126+127+128+129+130存放央行及同行110+111+113+114+115+116+（407、408、411、412、413、414、451、452、453、454科目借贷轧差数）拆借及债券投资120+121+140+141+142+145盈利资产贷款资产+存放央行及同行+拆借及债券投资+其他盈利资产非盈利资产资产总额 - 盈利资产1.2.1.1. 资产规模增长情况分析多维分析表格分析角度或指标列分析指标(日均金额、月末余额)行资产类型项目选择字段日期（月），分支机构计算指标增减量：比上期（上年同期）的增减量增减幅度：增减量 / 上期（上年同期）的实绩 * 100%增幅的差异：当期全行平均增幅比较分析比上期，比上年同期 缺省图形风格1.2.1.2. 资产增量变化情况分析多维分析表格分析角度或指标列分析指标(本期与上期比较的增量)行资产类型项目选择字段日期（月），分支机构计算指标增减变化量：比上期（上年同期）的增减变化量增减变化幅度：增减变化量 / 上期（上年同期）的实绩 * 100%增幅的差异：当期全行平均增幅比较分析比上期，比上年同期（增减变化量，增减量变化差异） 缺省图形风格1.2.1.3. 资产结构变化情况分析多维分析表格分析角度或指标列分析指标(占比)行资产项目类型选择字段日期（月）计算指标增减变化量、与全行比较差异占比分析比上期，比上年同期缺省图形风格1.2.1.4. 贷款资产专项统计多维分析表格分析角度或指标列分析指标(贷款余额)行期限贷款种类，贷款方式种类，贷款行业种类，贷款利率分类选择字段日期（月）计算指标 比较分析比上期，比上年同期（增减变化量，增减量变化差异） 缺省图形风格1.2.2. 负债业务分析负债项目分类描述存款负债科目210+202+205+211+215+217+221+243同业存放拆入科目234+235+236+241+242+255其他有息负债科目231+232+233+251+272无息负债科目222+223+244+251+252+260+261+262+263+264+265+266+267+268+277+2801.2.2.1. 负债规模增长情况分析表多维分析表格分析角度或指标列分析指标(占比)行负债项目类型选择字段日期（月）计算指标增减变化量、与全行比较差异占比分析比上期，比上年同期缺省图形风格1.2.2.2. 负债增量变动情况分析表多维分析表格分析角度或指标列分析指标(增量)行负债项目分类选择字段日期（月）计算指标增量变动量、变化差异占比分析比上期，比上年同期缺省图形风格1.2.2.3. 负债结构变化情况分析表多维分析表格分析角度或指标列分析指标(占比)行负债项目分类选择字段日期（月）计算指标占比增量变动量、差异占比分析比上期，比上年同期，与当期全行比较缺省图形风格1.2.2.4. 存款负债专项统计多维分析表格分析角度或指标列分析指标(余额，占比)行分来源的存款种类，分期限的存款种类，按存款利率分类选择字段日期（月）计算指标增减变化量、与全行比较差异占比分析比上期，比上年同期缺省图形风格1.2.3. 所有者权益分析1.2.3.1. 所有者权益增长情况分析多维分析表格分析角度或指标列分析指标(本期余额)行所有者项目分类选择字段日期（月）计算指标增减量、增减幅度，差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格1.2.3.2. 所有者权益增量变动情况分析多维分析表格分析角度或指标列分析指标(本期余额)行所有者项目分类选择字段日期（月）计算指标增量变化量、变化差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格1.2.3.3. 所有者权益结构变化情况分析多维分析表格分析角度或指标列分析指标(占比)行所有者项目分类选择字段日期（月）计算指标增减量、变化差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格1.2.4. 财务收支分析1.2.4.1. 收支规模增长情况分析多维分析表格分析角度或指标列分析指标(本期余额)行收入付出，项目类别，科目账号选择字段日期（月）计算指标增减量、增减幅度，差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格1.2.4.2. 收支增量变动情况分析多维分析表格分析角度或指标列分析指标(本期余额)行收入付出，项目类别，科目账号选择字段日期（半年度，季，月），机构（总行，分行，营业网点）计算指标增减量变化量、变化差异，差异，增量变化差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格1.2.4.3. 当期收支情况分析多维分析表格分析角度或指标列分析指标(本期余额)行收入付出，项目类别，科目账号选择字段日期（半年度，季，月），机构（总行，分行，营业网点）计算指标增减量、增减幅度，实绩，差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格1.2.4.4. 财务收支结构变动情况分析多维分析表格分析角度或指标列分析指标(本期余额)行收入付出，项目类别，科目账号选择字段日期（半年度，季，月），机构（总行，分行，营业网点）计算指标增减量、增减幅度，实绩，差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格1.2.4.5. 财务收支计划完成情况分析多维分析表格分析角度或指标列分析指标(本期余额)行收入付出，项目类别，科目账号选择字段日期（半年度，季，月），机构（总行，分行，营业。