增资扩股公告6228.doc

增资扩股通告_6228增资扩股通告一、增资公司基本状况名称西安市市政建设（公司）有限公司住处西安市环城南路中段 20 号法定代表人马松涛建立日期 2006 年 4 月 5 日注册资本壹亿陆仟柒佰柒拾伍万叁仟玖佰元实收资本壹亿陆仟柒佰柒拾伍万叁仟玖佰元种类有限责任公司（国有独资）所属行业建筑业组织机构代码经营规模□大□√中□小市政公用工程总承包；预拌商品混凝土、混凝土预制构件、预应力工程、体育场所设备工程、地基与基础工程、土石方工程、桥梁工程、地道工程、公路工程、机场场道工程、谨防工程、水利大坝工程、管道工程、城市轨道工程、城市及道路照明经营范围工程、市政工程设计、建筑工程设计、园林绿化工程设计、施工；建筑工程技术服务咨询，造价咨询；工程机械设备租借，建筑劳务分包；水利水电工程，房子建筑工程，建筑装饰装饰工程，工程质量目睹取样检测；钢构造工程，防水办理工程的施工基本状况员工人数 1322 人能否含有国有划拨土地□是 □√否前十位股东名称出资额 持股比率西安市人民政壹亿陆仟柒佰柒拾伍万叁仟玖佰元人民币 100% 府国有财产监督管理委员会以西安市国资委同意的净财产额，确立为国有出资额，调整原国有出资额；以产权交易实 增资扩股后股东拟持股比际召募结果及形成的《股权投资协议》 ，用更改登记的方式达成工商登记。

此中：西安市国资委出资 115402939 元，占总股本 38.47%；引进的战略投资公司出资 96000000 元，占总股本 32%；市政公司公司员工持股组建公司出资 88597061 元， 占注册资本 29.53%改例计划制后市政公司公司注册资本 3 亿元本次增资资本主要用于经过增资召募资本提高公司现有市场竞争实力，优化存量资本，扩召募资本充增量资本，经过增资完美公司业务模块，扩大市场布局，促进公司能承揽重要投资项目，鼎力拓展 PPP 业务、加强公司竞争力提高公司对于上下游市场的议价能力及用于技术 用途研发和产能贮备及增补流动资本近三年年度审计报告年度营业收入营业收益净收益财产总计欠债总计全部者权益2014 78,671.59 1,091.58 830.17 142534.29 120419.74 22114.55主要财务2015 75,509.76 553.78 732.59 129415.01 105734.54 23680.47指标（单位：万元）2016 66,554.30 834.09 1,059.72 131700.15 106949.00 24751.15近来一期财务数据报表日期营业收入营业收益净收益财产总计欠债总计全部者权益2017 年 9 月30 日49592.51 866.80 913.02 127740.04 102198.35 25541.69评估机构陕西兴国财产评估有限责任公司陕西华地房地产估价咨询有限公司同意（存案）机构西安市国资委评估基准日 2016 年 12 月 31 日财产评估项目账面价值评估价值状况（万元）财产总计 151127.72 151411.04欠债总计 137223.43 137223.43净财产 13904.29 14187.61单位出资额（元）对应评估值115402939.72 元评估基准日审计机构西安兴国会计师事务全部限责任公司律师事务所陕西永嘉信律师事务所内部决策情 况□股东会决策 □董事会决策 □总经理办公会决策 □√其余□ A 、国务院国资委看管 B、中央其余部委看管国资看管机构C、省级国资委看管 D、省级其余部门看管√E、市级国资委看管 F、市级其他部门看管G、其余看管所属公司或西安市市政公用局增资扩股主管部门名称行为同意组织机构代码状况同意单位名称西安市国资委□批复√□股东会决策同意种类□董事会决策□总经理办公会决策□其余1、改制后新公司需承诺全员接收原西安市市政建设（公司）有限公司全体员工。

仔细做好《员工布置方案》的实行工作，保证公司和员工稳固详见市国资函【 2017】57 号、市人社函【 2017】142 号批件）对增资扩股有重要影响2、西安市市政建设（公司）有限公司在中国光大银行股份有限公司西本分行存在金融债务一笔，金额 6000 万元人民币增资公司已向该行送到了《对于西安市市政建设的有关信息（公司）有限公司改制见告函》征采建议，该行已回函对本次混淆全部制改革无异议3 、以西安市国资委（市国资函【 2017】58 号）核正确立了市政公司公司的国有净财产为 141876057.98 元，按市国资函【 2017】56 号文件扣除剥离非经营性财产及不计入改制的经营性财产 9657608.46 元，按市国资函【 2017】57 号文件扣除预留的员工布置费用 16815509.8 元，净财产 115402939.72 元（此中净财产余额 0.72 元调整为国有资本收益），作为对改制后新公司的出资管理层能否拟参加增资扩股□√是□否管理层拟参与增资扩股信息 现拥有姓名 所在单位 职务拟增资比率 比率西安市市政建设（公司）有限公 董事长总马松涛 0 1%司 经理张巍西安市市政建设（公司）有限公司党委书记 0 1%党委副书记、张宁西安市市政建设（公司）有限公司纪委书记、工会主席0 0.6%叶民军西安市市政建设（公司）有限公司副总经理 0 0.6%管理层拟参与增资扩股信息石利军郝忙利贺天霞西安市市政建设（公司）有限公司西安市市政建设（公司）有限公司西安市市政建设（公司）有限公司副总经理 0 0.6%副总经理 0 0.6%副总经理 0 0.6%二、增资扩股条件与投资方资格条件以下条件为增资扩股的基本条件，是增资扩股协议的必备条款。

意愿投资方所提投资意愿应该知足该等条件，在不低于该条件所确立标准的前提下，可对该条件进行细化和补充，此中优于该条件的内容应看作为增资扩股协议的构成部分拟增添出资额 18459.7061 万元占增资后的股权比例61.53%挂牌价钱 18459.7061 万元股东类型持 股比 例 拟增添出资额股东数市政施工投资类公司 10%1 3000 万元公司拟新增股东数市政设计投资类公司 11% 1 3300 万元增资扩股条件金融股权投资基金管理公司 11%13300 万元员工持股公司 29.53% 8859.7061 万元 1出资方式□√钱币□实物□其余价款支付方式□√一次性付款□分期付款付款限期要求依据《增资扩股协议》的商定执行本增资扩股项目不接受结合体报名意愿投资方在被确以为最终投资方后，须于 5 个工作日内与增资公司签订《增资扩股协议》，不然即视为其自发放弃最后投资方资格投资方一经缴纳保证金即视为：1、接受本方案并依据本方案的内容制作改制后公司的章程等法律文件改制后的公司法人治理文件不得与本方案内容相矛盾2、已经对投资标的及标的公司尽责检查完成3、已经执行了与本次投资有关的全部内部决策程序4、对本次增资扩股遴选标准及流程无异议。

5、无条件接受和认同《员工布置方案》，并按该方案妥当布置员工6、接受在高出财务审计及财产评估基准日（ 2016 年 12 月 31通用条件日）一年后成交的，社会资本方仍接受以 2016 年 12 月 31 日为基准日所作出的财务审计及财产评估结果同时财产评估基准日到工商更改登记日时期进行经济效益增补审计，时期的盈利回国有所有，损失由国有肩负7、接受此次市政公司公司的增资扩股，将依据《对于国有控股混淆全部制公司展开员工持股试点的建议》推行员工持股8、新增资本认购价钱以产权交易形成的价钱认购新增出资，如若出现溢价，调增公司资本公积金9、新增注册资本一次认缴到位，出资时限由《增资扩股协议》确立10 、此次市政公司公司混淆全部制改革增资扩股方案，最后以市委、市政府会议研究审批决定为准缴纳保证金□√是□否保证金金额 300 万元保证金设缴纳时间定□A. 经过资格确认的意愿投资方在收到产权交易机构书面通知之 （以抵达产权交易第二天起个工作日内缴纳机构指定账户时间为准）□√B. 本通告截止日 17:00 时内缴纳1、若意愿投资方经过遴选程序后未成为投资方，经增资公司确认，交易机构将按原渠道无息退还保证金。

2、若意愿投资方经过遴选程序成为最后投资方，保证金转为投资价款的一部分3、当出现以下情况时，保证金不予退还：（1）意愿投资方供给虚假、失实资料造成增资公司和产权交易机构损失的；（2）意愿投资方被确以为合格意愿投资方后，拒绝参加综合评论保证金处理方式程序的；（3）意愿投资方被确以为最后投资方后，未在规按限期内与增资公司签订《增资扩股协议》的；（4）意愿投资方泄漏增资公司及其关系公司的商业奥密；（5）意愿投资方违犯在递交报名资料时所签订的承诺文件的保证金金额不足以填补增资公司、产权交易机构损失的，利益受损方能够向有过失方进行追偿专用条件1、拥有市政施工总承包特级资质，注册资本金在 3 亿元以上，内行业内有较高影响力，且拥有地区优势，或为全国特大型建筑公司 , 经过增资使公司的资质、专业技术、市场布局获得进一步提高具备该条件的投资方只好认购 10%的股权2、拥有市政设计甲级资质，在西北地区专业处于当先地位，或为市政特级资质施工公司，经过增资使公司达到知足设计、施工、营运总承包能力，能更好的适应市场竞争具备该条件的投资只好认购 11%的股权投资方资格条件3、吸纳一家金融股权投资专业基金管理公司。

股权投资专业基金管理公司应拥有省内大型商会成员资格、公司结合会成员背景，注册于陕西省境内，已在中国证券基金业协会达成了存案具备必定的资本运作能力及辅助推动项目公司进行股改上市等能力具备该条件的投资方只好认购 11%的股权4. 以上专用条件所指意愿投资方须于通告期截止日 17:00 时前将 300 万元保证金汇入西顺产权交易中心指定账户5. 本次拟增添出资额中 8859.7061 万元，持股比率 29.53%仅同意员工持股公司承接备注三、信息公布要求信息公布方式□√A. 公然方式□B. 定向方式，同意机构：信息公布期40 个工作日（自公揭公布之日起计算）□A. 信息公布终结信息公布期满后，如未搜集到意愿投资方□√B. 延伸信息公布：不更改条件，依据 40 个工作日为一个周期延伸，□直至搜集到意愿投资方□√最多延伸 一 个周期（两选其一） □ 更改内容 从头申请信息公布 C. ,四、投资方的遴选。