学校会计出纳岗位职责.docx

精选文档学校会计出纳岗位职责出纳职责：1、严格履行上司规定的相关会计业务的法律法例，负责估量内外全部帐目及固定财富总帐的帐务办理，履行会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计督查活动，当好领导的顾问2、依照会计制度规定设置帐目、审查票据、填制凭证，准时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务吻合，报表要做到内容完好，数字清楚正确，报送及时3、管理和督查所需的各项资本，严格依照财务管理制度从事全部业务活动，保证收入吻合标准，支出吻合手续4、成立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理方法”成立健全会计档案，做到资料齐备、保密5、加速实行微机化管理帐目的步伐，成立和健全微机化管理制度6、坚持坐班制，有事向主管负责人告假出纳职责：一、依据审查签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务二、及时登记现金、银行日志帐，日志帐做到日清月结，帐实吻合三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发一纸空文和空白支票，不外借帐户，不坐收现金四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月底编制银行余额调理表，做到帐帐吻合五、负责与内部各单位来往款项的划转、核算做到每笔来往款项数据正确，依照充足。

六、负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导七、按期向主管负责人报告本单位的钱币资本结存状况八、按规定办理其余所辖事务出纳的工作：一、办理银行存款和现金领取二、负责支票、汇票、发票、收条管理三、做银行帐和现金帐，并负责保存财务章四、负责报销差旅费的工作1、职工出差分借支和不行借支，若需要借支就一定填写借支单，而后交总经理审批署名，交由财务审查，确认无误后，由出纳发款2、职工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后边贴上收条或发票，先交由证明人署名，而后给总经理署名，进行实报实销，再经会计审查后，由出纳赏赐报销五、职工薪资的发放出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序1、严格履行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防范差错2、记好现金日志帐，银行存款日志帐，做到日清月结，保证帐证吻合，帐款吻合，存取与银行帐目吻合每个月盘库—次3、依据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证一定有存款保证，禁止签发一纸空文和绝期支票4、不得私下借支现金，需要暂付款一定有行政领导署名赞同后方可暂付，暂付以后一定按详细规定日期内结清，不得拖欠公-款。

5、学校推行财务一支笔审批制度，凡是经费开销，一定经校长审批赞同后可开销出6、做勤学校财务支出的保密工作，禁止随意泄漏财经信息7、增强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款吻合，对库存现金，要逐渐清点，库存现金不得超出人民银行鉴定的限额8、增强学习，不停提升业务水平，与会计人员亲近合作，做到互相支持，配合默契学校会计工作职责1、依据学校和总务处的要求，编制经费估量，有计划地合理使用经费，及时向领导供给估量履行状况分析，以便学校领导采纳措施2、严格履行财经制度，进行财务督查，当好领导的顾问3、审查每笔进出原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向相关领导报告4、重要经费支出和基建支出要经过工会经费审查领导小组审查5、保存好所有财务凭证，及时整理、装订、归档按规定假造每个月、每季、整年各样估量报表、统计资料学期结束、年关供给决算报告6、配合敦促学校各相关部门及时办理好全部暂收暂付款项7、管理勤学校所有现金收会支票，严格依照财务规定，库存现金不得超额8、严格依照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付9、依据规定，按银行帐户设置银行日志帐，现金记帐日清月结，正确无误。

10、熟习各项财务制度和开销标准，认真审查收付的每一张票据凭证，做到每笔收付都吻合制度标准依照国家财务制度的规范，认真编制并严格履行财务计划，分清资本渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利达成认真做好经费总帐和明细帐依据资本根源分析支出状况，发现问题及时反应，并按月做好结帐工作认真记好固定财富帐按季与保存人员进行对帐，做到：进物清、领物明，结余实作到帐物吻合认真做勤学校收费组织工作依据国家财务制度的规定，及时认真做好经费存款及其余各项花费的现金和转帐收付工作对所支付花费做到签章齐备(经手、查收、主管人员署名)，并严格审查原始凭证对违反财经制度的全部收付应果断抵制收付现金要做到及时、正确、无误，严格履行进出两条线的政策，禁止坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不迟延在办各项收付工作时要防范全部可能发生的差错，若有差错应查明原由及时报告并更正依照现金管理的相关规定和实行方法，做好现金管理工作，依据每日发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务花费支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保存帐外公款做好收付结帐工作，做到按期与支付中心核对进出、来往款项帐务，做到帐帐吻合。

出纳按期与会计做好结帐、对帐工作在与会计结帐期前，了却按期办理的收付业务，结出按期收付发生额共计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单调并交给会计，经两方核实、签章做到正确、无误;做到帐款吻合9. 认真保存好各项单凭证、印章和钥匙，严守财经奥密;并按期参加财务连续教育培训。