POCT血型筛查产品项目工程组织与管理方案.docx

泓域/POCT血型筛查产品项目工程组织与管理方案POCT血型筛查产品项目工程组织与管理方案目录一、 项目概况 2二、 产业环境分析 5三、 行业主要技术水平和发展趋势 5四、 必要性分析 7五、 施工合同履行 8六、 施工合同订立 39七、 设计合同的主要内容 47八、 勘察合同的主要内容 49九、 工程项目合同管理的基本原则 57十、 工程项目合同体系 59十一、 项目经理 63十二、 项目团队考核 81十三、 组织与组织计划的含义 86十四、 团队组织计划 88十五、 工程项目业主方管理模式 93十六、 工程项目承发包管理模式 102十七、 工程项目周期及阶段划分 106十八、 工程项目各阶段主要工作内容 107十九、 投资方案 110建设投资估算表 111建设期利息估算表 112流动资金估算表 114总投资及构成一览表 115项目投资计划与资金筹措一览表 116二十、 经济收益分析 117营业收入、税金及附加和增值税估算表 118综合总成本费用估算表 119利润及利润分配表 121项目投资现金流量表 123借款还本付息计划表 125一、 项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx集团有限公司2、项目性质：技术改造3、项目建设地点：xxx4、项目联系人：陶xx（二）主办单位基本情况公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。

公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx，占地面积约30.00亩项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设四）项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资10714.76万元，其中：建设投资8751.42万元，占项目总投资的81.68%；建设期利息100.53万元，占项目总投资的0.94%；流动资金1862.81万元，占项目总投资的17.39%五）项目资本金筹措方案项目总投资10714.76万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）6611.62万元六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4103.14万元七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：21400.00万元2、年综合总成本费用（TC）：17368.20万元3、项目达产年净利润（NP）：2949.30万元4、财务内部收益率（FIRR）：21.24%5、全部投资回收期（Pt）：5.52年（含建设期12个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7914.98万元（产值）八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间二、 产业环境分析甘肃，简称甘或陇，中华人民共和国省级行政区，省会兰州位于中国西北地区，东通陕西，西达新疆，南瞰四川、青海，北扼宁夏、内蒙古，西北端与蒙古接壤。

介于北纬32°11′—42°57′，东经92°13′—108°46′之间，总面积42.58万平方千米甘肃地形呈狭长状，地貌复杂多样，山地、高原、平川、河谷、沙漠、戈壁，四周为群山峻岭所环抱，地势自西南向东北倾斜甘肃地处黄土高原、青藏高原和内蒙古高原三大高原的交汇地带，气候类型从南向北包括亚热带季风气候、温带季风气候、温带大陆性干旱气候和高原山地气候四大类型截至2019年末，甘肃省下辖12个地级市、2个自治州、17个市辖区、5个县级市、57个县、7个自治县，常住人口2647.43万人，实现地区生产总值（GD）8718.3亿元，其中，第一产业增加值1050.5亿元，第二产业增加值2862.4亿元，第三产业增加值4805.4亿元，三次产业结构比为12.05∶32.83∶55.12按常住人口计算，人均地区生产总值32995元三、 行业主要技术水平和发展趋势2015年9月，国务院办公厅印发了《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，提出建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式，预计未来分级诊疗服务能力将全面提升，基本建立符合国情的分级诊疗制度目前，我国分级诊疗制度正在逐步落地，以基层为重点配置医疗资源，80%以上的居民，15分钟内就能到最近的医疗点。

随着分级诊疗制度推行，医疗需求下沉，基层医疗机构需要更多能够覆盖传染病、心脑血管疾病、肿瘤、糖尿病等疾病的诊断技术手段，但是由于多数不具备中心实验室、缺少专业技术人员、检测样本数量少而分散，基层医院对检测设备的通道数量、检测速度等方面要求不高，需要小型化、操作简单、价格适中、性能稳定的产品国家卫生健康委《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，2020年末我国医疗卫生机构总数超100万个，其中医院数量仅约3.5万，其余均为基层医疗机构由于基层医疗机构数量极大，单个医疗机构样本量较小，且价格敏感性较高，小型、快速、简便的POCT即时检测产品及酶联免疫诊断产品存在较大的市场空间对于二级以上医院、第三方独立医学检验机构等具备中心实验室和专业技术人员的医疗机构，由于其日均检测样本量大、检测项目多，需要高通量、高效率、高灵敏度的检测设备，因此在这些使用场景中，免疫诊断设备呈现大型化、高通量、全自动、流水线式发展趋势，尽量提高样本检测的自动化程度，减少工作人员数量、降低劳动强度、加快检测效率和出具报告时间同时，由于大型设备开机、维护、清洗需要时间和成本，对于大型医院的急诊、ICU、临床科室以及检验科的门急诊等，需要小型化、操作简单，能够即时检测、快速准确报告结果的POCT即时检测产品。

四、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位五、 施工合同履行工程项目的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任下面以《标准施工招标文件》（2007年版）“通用合同条款”为例，具体阐述合同履行管理。

一）发包人的义务发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任发包人应委托监理人向承包人发出开工通知发包人应按合同约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款发包人应按合同约定及时组织竣工验收发包人应履行合同约定的其他义务二）承包人的义务承包人的一般义务承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内承包人应按合同约定以及监理人作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

承包人应按合同约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失承包人应按照合同约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人另行商定或确定工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止承包人应履行合同约定的其他义务承包人规场查勘发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

履约袒保发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发〔2016〕49号）对保证金收取的类别、形式等作出了具体规定，发包人应遵守相关规定：(4)对建筑业企业在工程建设中需缴纳的保证金，除依法依规设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外，其他保证金一律取消对保留的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金，推行银行保函制度，建筑业企业可以银行保函方式缴纳在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金三）工期和进度管理合同进度计划合同进度计划的编制承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人监理人应在合同约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准经监理人批准的施工进度计划。