国库集中支付使用说明书_预算单位版[78页].docx

……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………国库集中支付子系统(预算单位版)操作手册东软集团股份有限公司2011年8月目 录目 录 21. 系统应用框架 41.1 用户登录 41.2 操作界面 52. 计划管理 52.1 【计划录入】 62.1.1 【录入】 72.1.2 【查看操作日志】 102.1.3 【修改】 122.1.4 【删除】 132.1.5 【撤回】 142.1.6 【送审】 142.1.7 【查询】 152.1.8 【导出】 162.1.9 【打印】 162.2 【计划调整】 162.2.1 【计划调增】 172.2.2 【计划调减】 182.3 【计划审核】 202.3.1 【已录入】 202.3.2 【待审核】 212.3.3 【已审核】 222.3.4 【已批复】 232.3.5 【上级退回】 232.4 分月用款计划打印 243. 支付管理 273.1 支付申请录入 283.1.1 支付申请录入 293.1.2 支付申请修改 313.1.3 删除支付申请 333.1.4 支付申请撤回 353.1.5 支付申请送审 373.1.6 操作日志 393.2 支付申请审核 413.2.1 【待审核】文件夹 433.2.2 【已审核】文件夹 463.2.3 【上级退回】文件夹 473.2.4 【待生效】文件夹 473.2.5 【已生效】文件夹 493.2.6 【已作废】文件夹 503.3 直接支付申请打印 503.3.1 【查询】 513.3.2 【导出】 513.3.3 【打印列表】 523.3.4 【打印申请书】 523.4 支付凭证 533.4.1 【未打印】文件夹 543.4.2 【已打印】文件夹 583.4.3 【已合并】文件夹 613.4.4 【已支付】文件夹 623.4.5 【已发起退款】文件夹 633.4.6 【已作废】文件夹 634. 系统管理 634.1 修改用户登录密码 635. 控件下载 646. 公务卡管理 716.1 公务卡消费记录审核 716.2 公务卡还款录入 736.3 支付凭证打印 756.4 查询功能 767. 附件 771. 系统应用框架1.1 用户登录由于本系统是B/S（服务器/浏览器）结构，所以使用该系统无需安装任何客户端的应用软件，和上网一样，在浏览器中输入服务器的IP地址即可。

打开浏览器，在地址栏输入访问地址，如http://服务器IP地址:/ifmis/portal/login.jsp，然后回车，系统自动打开用户登录主页面在此页面，用户录入账号、密码、年度信息后，点击【确定】，如果信息正确，即可进入操作主界面1）输入用户编码用户登录主页面如下：3）选择业务年度2）输入用户密码 用户登录成功后，进入到门户页面，门户中高亮显示用户有操作权限的子系统图标，如下图所示1.2 操作界面系统登录成功后，在门户页点击【国库集中支付】图标，进入国库集中支付操作页面主页操作界面如下所示，主要包括计划管理、支付管理、用户信息维护，及公告板信息和事务提醒等内容2. 计划管理1 )单击【计划管理】2)选择【计划录入】菜单项登入系统后，显示主界面后，经过下图1）、2）两步操作后，可以进入相应的操作界面，如下图：2.1 【计划录入】点击菜单项中的【计划录入】，进入计划录入界面：指标区预算单位列表区指标对应得计划区按钮区在计划录入界面按钮区中可看到的功能有：【录入】、【送审】、【系统日志】、【修改】、【删除】、【撤回】等以下分别介绍：2.1.1 【录入】1、 选择要录入计划的指标，如下图所示1）、2）、3）三步操作后，可以进入计划录入界面。

1 )选择预算单位2)选中一条指标3)单击【录入】按钮2、 计划录入界面，如下图所示：录入计划内容，其中功能科目、经济科目可以录入编码，也可以点击后面的按钮，在弹出的窗口中选择1) 选择月份：该项为下拉条选择，默认值为当前月份；(2) 选择功能科目：单击选中某一功能科目后，点击“选定”按钮即可；(3) 选择经济科目：单击选中某一经济科目后，点击“选定”按钮即可；(4) 支付方式：为下拉菜单方式，可选项有直接支付和授权支付两种，如果选择直接支付方式，会弹出“支付类型”下拉框，用户还要在下拉菜单中选择相应的支付类型；(5) 支付类型：为下拉菜单方式，只有在支付方式中选择“直接支付”方式，该选项才会出现，用户在下拉菜单中选择相应的支付类型；(6) 计划金额：录入计划金额，注意：该金额不能大于第一行所提示的“可用计划金额”；(7) 备注：填写备注信息单击【保存】按钮，系统提示保存成功，同时在录入的计划区域显示该条计划，）并将其自动送审如图:在指标栏中双击一条记录，可以看到该条指标对应的计划如下图：计划录入后，需要送审，下一级审核岗位才能看见该计划，送审操作详见【2.1.6】章节2.1.2 【查看操作日志】选择一条计划，点击【系统日志】可显示出该记录日志，如图：1)选中一条计划2 )单击【系统日志】也可以通过右键菜单查看操作日志，如下图：操作完成后，显示操作日志，如下图所示，页面中显示了计划经过的流程环节及每一步的处理过程和处理时间。

2.1.3 【修改】1、 如下图所示，1）、2）步操作后可显示出该计划的修改界面1 )选中一条计划2）单击【修改】按钮2、 进入计划修改窗口后，完成3）至9）步操作，就对计划进行修改了，如下图3) 修改月份9) 单击【保存】按钮8) 填写说明6) 修改支付方式5) 修改经济科目4) 修改功能科目7) 录入修改金额2.1.4 【删除】如下图所示，1）、2）步操作后，可删除未审核的计划1 )选中一条计划2）单击【删除】按钮2.1.5 【撤回】送审的计划在没有审核之前，如果录入人想将其撤回，可按照下图所示，1）、2）步操作后，撤回未审核的计划1 )选中一条计划2）单击【撤回】按钮2.1.6 【送审】一般来说，计划录入保存后，需要用户进行手工送审，如下图所示，1）、2）步操作后，可将未送审的计划再次送审1 )选中一条计划2）单击【送审】按钮2.1.7 【查询】如下图所示，1）、2）步操作后，根据查询条件显示指标列表1 )选择查询条件2）单击【查询】按钮2.1.8 【导出】单击【导出】按钮，如下图所示：1 )点击此处，可选择保存路径，并填写文件名2）单击【开始转换】按钮经过上图1）、2）步操作后即可将计划列表转换到Excel文件中。

2.1.9 【打印】单击【打印】按钮，可直接打印计划列表2.2 【计划调整】如下图所示：1）步操作后，进入调整计划文件夹，该文件夹列出可进行调整的计划列表1 )单击【调整计划】按钮区已调整计划区可调整计划区预算单位列表区在计划调整界面按钮区中可看到的功能有：【调增】、【调减】、【系统日志】、【查询】、【打印】、【导出】等，其中【系统日志】、【查询】、【打印】、【导出】等功能之前已经介绍，在此不再赘述以下就【调增】、【调减】进行介绍：2.2.1 【计划调增】1、 如下图所示1）、2）步操作后，可以进入计划调增界面2、 计划调整界面：3 )单击【保存】按钮2 )录入调增说明1 )录入调增金额按上图的1）、2）、3）步完成指标调增1) 录入调增的金额，注意：此金额不得大于上面显示的可调增金额；(2) 录入调增说明，此项内容不是必须的，可不填写；(3) 单击【保存】按钮保存调增的金额，或者单击【关闭】按钮退出此界面2.2.2 【计划调减】1、 如下图所示1）、2）、3）步操作后，可以进入计划调减界面1 )选择预算单位3)单击【调增】按钮2)选中一条计划2、 计划调减界面：3 )单击【保存】按钮2 )录入调减说明1 )录入调减金额按上图的1）、2）、3）步完成指标调减。

1) 录入调增的金额，注意：此金额不得大于上面显示的可调减金额；(2) 录入调减说明，此项内容不是必须的，可不填写；(3) 单击【保存】按钮保存调减的金额，或者单击【关闭】按钮退出此界面2.3 【计划审核】点击菜单项中的【计划审核】，进入计划审核界面，如下图：计划显示区的计划分【已录入】、【待审核】、【已审核】、【待下达】、【已下达】、【上级退回】六个文件夹显示登录时的默认文件夹是【待审核】2.3.1 【已录入】在【已录入】文件夹中显示所有当前用户录入的计划，如下图所示2.3.2 【待审核】在【待审核】文件夹中显示所有等待当前用户审核的计划，如下图所示按上图1）、2）步操作后，显示计划审核界面，，如下图所示1、 审核通过：录入调整金额，单击【同意】按钮，审核通过；注意：调整金额不能大于原金额，审核意见项可不填写2、 审核不通过：必须录入审核意见后，单击【不同意】按钮，计划审核不通过，被退回到上一环节2.3.3 【已审核】在【已审核】文件夹中显示所有当前用户已经审核且未下达的计划，如图下所示按上图1）、2）步操作后，可将选中的计划撤回到上一环节2.3.4 【已批复】在【已批复】文件夹中显示所有已批复的计划，如图下所示。

2.3.5 【上级退回】在【上级退回】文件夹中显示当前用户审核后被下一环节退回的计划，如图下所示选中一条计划，单击【审核】按钮，可以将该计划再次审核2.4 分月用款计划打印点击菜单项中的【分月用款计划打印】，进入分月用款计划打印界面，如下图1、 【查询】如下图所示，1）、2）步操作后，根据查询条件显示指标列表2）单击【查询】按钮1 )选择查询条件2、 【导出】单击【导出】按钮，如下图所示：1 )点击此处，可选择保存路径，并填写文件名2）单击【开始转换】按钮经过上图1）、2）步操作后即可将计划列表转换到Excel文件中3、 【打印列表】单击【打印列表】按钮，可直接打印计划列表4、 【打印用款计划汇总表】单击【打印用款计划汇总表】按钮，可直接打印预算单位分月用款计划汇总表，如下图所示5、 【打印用款计划表】单击【打印用款计划表】按钮，可直接打印基层预算单位分月用款计划表，如下图所示3. 支付管理支付管理预算单位版共分四个部分：支付申请录入、支付申请审核、直接支付申请打印和授权支付凭证打印登入系统后，显示主界面后，经过下图1）、2）两步操作后，可以进入相应的操作界面，如下图：1)选择【支付管理】菜单项3.1 支付申请录入点击菜单项中的【支付申请录入】，进入支付申请录入界面，如下图所示：按钮区计划对应的支付申请区对应的计划列表区预算单位列表区在系统录入的功能菜单区主要有以下功能：录入、修改、送审、删除、撤回、系统日志。