2022年财务部经理岗位责任制.docx

财务部司理岗亭义务制1、担任指点企业的财务政策跟财务治理轨制的施行跟运行，直接对总司理担任2、按下级规那么时限实时构造体例财务估算跟结算担任构造全企业的经济核算任务，构造体例跟考核管帐、统计报表，并担任向上级财务局部讲演任务3、担任构造财务职员搞好管帐核算，准确、实时、完好地记账、算账、报账，实时供应实在的管帐核算资料，片面反响给企业指点4、树破健全财务治理的各项轨制，觉察咨询题实时改正，严重咨询题实时讲演总司理5、准确公正调理资金，进步资金运用效力，指点各局部搞好经济核算，增强财务治理，分月、季、年体例跟履行财务方案，为企业展开积存资金6、为保障一样平常公正开销需求的供应，担任做好资金治理，构造各营业局部收银员、出纳员按规那么顺序、手续实时做好资金回笼，准时进账、存款7、恪守国度外汇治理条例，担任构造反省企业外部各个环节的财务进出状况，以增强对外汇进出的治理跟监视8、帮助总司理处置好与财务、税务、金融局部的关联，实时掌握财务、税务及外汇意向9、担任操持银行存款及还贷手续10、仔细履行本钞票物质审批权限、用度报销轨制，恪守、保护国家的财务规律，严厉控制用度开销11、担任检察各局部的开销方案，实时转报总司理。

12、担任对新产品、新工程的开辟、技巧改革、商品（劳务）价格跟人为奖金的考核，并参加主要经济条约跟经济协定的研讨、检察，实时提出详细的改良方法13、踊跃为总司理应家理财，当好参谋缭绕企业运营参加治理，进步企业的治理程度跟经济效益14、一丝不苟，确保经济效益，公正制订各局部的消费目标、成本用度、专项资金跟流淌资金定额，尤其应做好对三年夜本钞票用度（即食物、器具本钞票、休息用度本钞票、动力贩卖本钞票）的操纵15、催促、反省企业财富、物质的运用、保存状况，留意觉察跟处置财富、物质治理中存在的咨询题，确保企业财富、物质的公正运用跟平安治理16、为减速资金回笼，担任催促有关职员注重应收账款的催出工作，减速资金回笼17、监视推销职员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的推销任务18、担任检察各项开销，亲密与各局部的联络，研讨并公正控制本钞票跟用度程度19、为增进企业不时进步治理程度，担任构造财务职员活期展开财务剖析任务，考察运营效果，剖析运营治理中存在的咨询题，实时向指点提出建议20、每四个月应构造一次片面反省库存现金跟备用现金状况，并不活期抽查各营业局部收款岗亭的库存现金跟备用金21、催促本局部员工完好地保存公司的所有账册、报表凭据跟原始单子，保存企业对于财务任务方面的文件、资料、条约跟协定。

22、为了使上司员工可以纯熟控制本岗亭的营业常识、操纵顺序跟治理轨制，能独破任务，并使各员工对本局部其余岗亭的营业环节有所理解，担任本局部员产营业培训任务23、担任本局部职工的思维教导跟营业程度的进步，活期构造、召开本局部的进修跟营业集会，抓好本局部外部治理任务，以期进步任务效力综合管帐主管岗亭义务制1、担任体例各期管帐报表跟财务剖析讲演，做到盘算精确、数字实在、内容完好、送报实时、说明清晰2、担任填报“经济效益月报表〞，准时上报企业治理公司3、担任填报“游览统计报表〞，每月准时上报公司司理部4、月末担任编报“欠债表〞、“损益表〞、“营业用度表〞、“治理用度表〞、“债务债务表〞及“营业局部接纳状况表〞5、依照在建工程条约支付工程款子及结转有关待摊、递延用度6、随时控制公司在各个银行存款的余额状况，提出公正的挪用资金方案7、复校签发审批权限内的支票现金，准时向税务局上缴税款8、担任人为提取与发放状况的剖析，查明企业人为总额增减变动状况及缘故，剖析人为总额形成的合感性，供指点跟有关职员参考9、催促上司职员仔细贯彻履行国度税收、外汇治理及结算轨制等有关规那么10、帮助局部司理体例各项财务方案，做好统领范畴的治理和谐任务及突发事情的处置。

11、严厉、仔细复核本部职员所做的管帐凭据的完好性，考核会计凭据与所附的原始单子能否完全、分歧，审批手续能否完全活期汇总管帐凭据，觉察咨询题实时改正12、严厉履行各项规章轨制，实现财务部司理交办的其余任务敷衍款及账册主管岗亭义务制1、担任考核货泉资金的支付跟敷衍账的核算任务，包含现金支出凭据、银行转账支出凭据、人为表、领用物质调配表及管帐凭据等2、担任核查货泉资金的支付跟敷衍账的核算任务，包含现金支出凭据、银行转账支出凭据、人为表、领用物质调配表及管帐凭据等3、担任出口物质本钞票的盘算，并按“收货讲演〞所填的运用局部调配入账4、做好货泉资金的核算跟治理任务考核货泉资金明细账户，保障总账跟明细账余额符合5、依照国度规那么的税种跟税率征税，担任敷衍税金的核算6、公正调理资金，保障公正的外币、辅币等银行存款额7、对资金的周转状况，活期向财务部司理讲演，并供应种种系统、片面、综合的数据资料8、考核逐日敷衍账管帐，考核银行支出出纳员的全体原始凭据、支出凭据跟管帐凭据，考核银行存款对账单跟银行调理表，做到账单符合、账表符合、表表符合9、考核待摊用度、预提用度账项及管帐凭据，考核财富调配表及管帐凭据。

10、体例管帐凭据，结算种种库房的账面盘点账11、清算各项购货定金、敷衍货款，敷衍货款、敷衍税金以及应付佣金等金额，并实时清缴结算跟体例管帐凭据12、检察外洋进货的手续能否完全，并在手续齐备、金额精确无误的全体资料具名后，体例敷衍货款的本钞票盘算表跟管帐凭据总出纳岗亭义务制1、反省跟盘点逐日各收款点交来的现金，担任现金支出治理，填制送款簿，实时存入银行2、担任签到跟收拾种种支票、汇票等，填制送款簿，实时送存银行3、担任治理外币资金、辅币资金、备用金，控制结算付款的管理规那么4、担任体例“单元逐日资金日报表〞跟“银行存款逐日讲演表〞5、反省所有收、付、缴款营业凭据，做到有凭据，有审批，手续齐备，工程内容清晰完全，巨细写金额符合对反省无误的凭据及时操持款子收、付、缴营业6、逐日下班翻开保险柜，由主管监视（或由二人相互监视）取出各收款员交来的“交款袋〞与交款署名单，核查能否符合，如呈现不符合景象，应破刻查处出缘故7、在总出纳与银行送款员相互监视下，将每个“交款袋〞逐个打开，不克不及与其余存款子相混，盘点现金及支票，与“交款袋〞上已填妥的现金数字核查能否符合，如不符合应实时让有关职员查寻，弄清情况，直到符合为止。

8、将现金、支票分不填写“送款簿〞，连同“信誉卡〞汇总单的送款簿一同送银行操持结算转账，对必需操持托收的外币支票、汇票，逐一填写托收凭据，并妥当保存，到银行告诉托收人入账时，与转账凭证一同转给财务办公室银行出纳管帐9、检察外汇券、现金的送款簿存根，种种支票、汇票、送款簿的存根，收条存根，汇款凭据等，并以此作为“银行存款逐日讲演表〞的原始凭据，再按辅币、外币分不汇总体例，报总管帐师检察同意、签章，而后存档10、逐日核查库存现金，做到账款符合，确保现金的平安，严厉履行现金盘点盘点轨制11、种种收、付款凭据跟单元“逐日支出讲演表〞，逐日实时收拾归档，应妥当保存，做到井井有条12、实现财务部司理布置的其余任务本钞票主管岗亭义务制1、担任分担营业局部的经济核算营业，直截了当对财务司理担任2、担任主管营业局部的本钞票操纵，实时做好测算、进展考核以及质、量、规格的抽考核算，实时做好本钞票剖析，公正计价，当好营业局部的参谋3、据守岗亭，保持原那么，实时统计讲演各营业局部的运营状况，提出改良看法，想法落低本钞票，进步经济效益4、担任各营业局部的本钞票核算，并依照物质组、结算组跟财务组转入的单子跟票证，据以体例结算本钞票、记账凭据及注销账簿。

5、担任树破施行各营业局部的本钞票核算及物价的反省、监视制度，促使公正运用原资料，增加白费6、担任监视、反省跟考察所属员工的任务状况，实时处置任务中发作的咨询题，保障本组任务能顺遂进展7、担任分不制订各营业局部本钞票用度目标，并严厉反省操纵，以“CVP本钞票操纵法〞确保每月各局部实践本钞票低于目标本钞票8、严厉履行财经轨制，做好营业局部的发票治理，实时反省作废发票并破刻发出9、担任主管部营业局部依照管帐轨制，实时填制本人所属局部管帐凭据，记好支出、支出用度的明细账，实时清算分担局部的债务债务，月尾准确体例分担局部的本钞票用度盈亏报表10、活期考察各营业局部本钞票计规定额的履行状况，剖析本钞票升落的缘故，并联合实践考察研讨，寻出咨询题，提出改良看法跟方法，为改良治理，落低本钞票供应精确牢靠的依照11、活期构造所属员工进修国度有关财务物价政策、财经规律跟财会轨制，不时进步组员的营业技巧程度资金主管岗亭义务制1、在局部司理指点下，要紧担任财务部资金运作方面的治理与操纵2、担任治理跟督导一样平常的外币兑换储藏营业，包含对每个员工详细的反省、督导、培训，觉察咨询题实时向财务司理报告3、担任全单元的现金跟转账单子的收付任务。

当天支出的现金跟转账单子，要在当世界战书下班前送往银行，不得积存4、严厉恪守现金治理轨制跟支票运用轨制，库存现金按规那么限额款待，不得挪用库存现金，不得以白单抵库5、严厉履行外汇治理轨制，不得擅自套换外币，也不得违章代办兑换手续6、担任与银行外汇治理局部联络，并操持有关结算事项，承当出国职员外汇支付的有关手续事项7、依照财务部司理指令反省各局部出纳员的库存现金跟各收款员、售货员的营业周转金，并做出反省讲演向司理报告8、电脑记录的银行存款账按记账规那么结出天天乞贷发作额累计总数跟当天余额，要日清日结9、天天依照账簿的发作额跟余额，体例“现金及银行存款收付日报表〞送财务司理批阅10、每月核查银行对账单，并做出“未到账调剂表〞跟调剂账目，与总分类账核查11、对操持报销的单子，除按管帐检察顺序从新考核外，还须经财务司理审批后才予以付款，凡手续不齐备或未经财务司理或总司理签批的单子，一概回绝付款12、不活期反省各出纳员的尾箱库存，确保钞票账符合13、做好天天的营业猜测，以预备充足的备用金，须要时向司理供应资料，请求暂借备用金14、严厉恪守各项规章轨制，以身作那么，带着所属员工独特做好财务任务，并增强对所属员工的营业培训。

资产主管岗亭义务制1、担任低值易耗品、牢固资产、商品、物料用品、原资料的制证、账簿治理跟社汇团体置办力的申报、记账跟报表任务，直截了当对财务司理担任2、担任考核跟体例商品、物料用品、原资料的记账跟以上账户进出营业的注销、结账、对账任务3、担任搜集考核各局部的物质置办方案，依照库存状况审定购买量，按规那么有关指点同意后，构造布置推销4、担任牢固资产折旧基金活期提取任务的报表考核5、催促反省企业牢固资产、低值易耗品、物料用品等财富物质的运用保存状况，留意觉察跟处置财富物质治理中存在的咨询题，确保企业财富物质的公正运用跟平安治理6、帮助管帐主管构造全单元的低值易耗品跟牢固资产的追查、盘点跟不活期的抽查任务7、每月担任汇总各局部的物质领用方案，督导推销局部跟堆栈落实方案的施。