(完整word版)流程梳理分析表---固定资产采购流程.doc

完整word版)流程梳理分析表---固定资产采购流程流程梳理分析表流程的客户：资产购建部门流程目的：1、建立健全固定资产购建体系 2、完善固定资产管理制度流程目标：1、提高固定资产采购效率;2、提高客户满意度流程名称：固定资产采购流程流程用途:该流程用于关门部门采购固定资产时的使用流程流程关键点：该流程为主流程流程的上下端流程:预算编制流程、固定资产维修、维护流程流程图:1-1序号活动名称具体工作描述/管理原则/经验点/工作质量要求/异常处理存在问题用到的相关文件、工具建议内容描述/证据原因分析重要度１提出申请1申请人提出申请，需要编写《申请报告》2.申请部门复核预算情况1.申请报告提交时间不定2、固定资产购建时间并非按照当月预算购买，预算执行度不强没有制度支持2.人为原因直接影响到整个流程的运作《申请报告》1规定申请报告提交时间2加强预算执行力度２审批1审批内容为：《申请报告》审批、预算控制情况审批、管理部门的资金使用计划审批等审批部门及人员：1）管理部门审批： 2)分管领导审批指申请人所在部门的分管领导审批;3）预算管理小组审核；4）总经理审批.3审批涉及2个子流程：《申请报告》审批流程、资金使用计划审批流程。

1审批过程较为繁琐2.审批部门牵扯过多,并且来回往复较多审批经过三个子流程，个别子流程中又包含有子流程为影响整个流程最关键的部分.《资产购建申请报告》、ERP可利用程序设计将各部门固定资产登记时归纳至相关管理部门，便与其汇总.３采购1.采购流程涉及一个子流程:采购方式选择流程1.没有明文规定何种固定资产采购选择何种方式2.没有规定时间何时开始采购人为因素2.不固定厂商直接影响到流程时效./可跟固定厂商签订长期合约，建立良好合作关系,避免经常性比价.４到货1到货流程涉及6个子流程到货验收流程、登记流程、入库出库流程、安装调试流程、验收流程、资产移交流程子流程较多子流程相互之间有交叉，互相影响为影响后续时效的主要部分设备验收记录、固定资产管理卡、ERP、合同固定资产到货后并不入库，是否可以省略？5付款付款涉及2个子流程:请款流程、汇款流程管理部门不同，请款略有差异制度不完善略微影响时效.汇款单、收料单、领料单、合同、发票、《资产购建申请报告》、用友财务系统、验收报告统一管理部门的请款流程。