总账报表操作流程.doc

　总账日常处理流程目录：1.凭证填制（包括损溢结转）2.审核(换人审核)3.记帐　4.报表的生成5.月末结账6.账表查询7.凭证查询一. 凭证的填制：点击新增，保存并新增一张凭证录入科目金额回车录入对应科目回车参照选择辅助核算项目或录入数量/单价录入借贷方科目，按F2 参照录入科目编号录入摘要，或点击常用摘要进行增加或选入选择日期1. 单击【填制凭证】 单击【增加】2. 使用’=’自动找平借贷方金额, "空格"金额借与贷之间切换，"Ctrl+L" 开关千分符3. 使用删分进行删行操作，使用插分进行插入行 二、结转本月损益1．点击期末，点转帐生成，点击期间损益结转，然后选择类型下的收入或支出，再点击全选，再点左下角的包含未记账凭证，最后点击确定，将自动生成的凭证点保存即可注：修改含有损益科目的凭证后，必须删除损益结转的凭证，再重新进行损益结转三. 凭证的删除：点击确定整理凭证点击制单1.点到带删除凭证上，点击上方下拉菜单的制单--【作废/ 恢复标记】2.不能删凭证的原因，a.凭证正在修改中,保存后再删b.凭证已审核或记帐结帐，取消所有状态后再删整理凭证为了彻底清除凭证，并保证凭证编号的连续性3.取消凭证作废标志：点击【制单】 再单击【作废/恢复】 。

至此成为恢复的状态 4.查询并修改删除凭证，点击【填制凭证】 ，点击下拉菜单的【查看】四、凭证的审核1.更换操作员必须换成非制单人；2.点击审核凭证，注意月份选择（只选择月份） ，确定后，双击凭证（点确定，点审核菜单，选择成批审核，点确定）1).逐张审核，点击审核，自动跳至下张未单据，一张张点过去2).成批审核，点击下拉菜单的成批审核凭证3）取消审核，由审核人进行审核，点击取消 4）成批取消审核，由审核人进行成批取消注意：必须以审核人的身份进去进行反审核的操作五、记账前提，所有凭证均进行审核 1. 记帐：点击凭证-记帐，点全选，按下一步，下一步，点记账，点击完成注意：a.必须试算结果平衡的前提条件下，才能够完成总账的记账工作b.上月未结账，本月是不允许记账的　　2. 取消记帐：在工具栏总帐菜单下点击期末，打开对帐窗口，直接按 Ctrl+H，激活取消功能，然后关闭对账窗口再点击总帐菜单下的凭证------- 点恢复记账前状态，恢复所要记帐的状态，点恢复到月初状态，点确定注：必须先恢复结帐才能取消记帐六、每月报表的生成1. 双击 UFO 报表菜单，然后点击打开，选择报表模板打开（资产负债表或利润表）2. 点击下拉菜单数据关键字录入-> 录入报表的年/月/ 日点击确认计算报表七、结帐 (必须库存模块月结后才能结总账)点击期末-结帐，按下一步，对账，下一步，下一步，结账，完成取消结帐，按 Ctrl+Shift+F6，必须帐套主管才能完成。

八、帐薄查询：总账—账表—科目账1.总帐：点击下方工作台中的总帐，a.在科目中输入要查询的科目范围，如果只查询某一科目时，应在科目的上下两格中均录入该科目b.打勾末级科目只显示末级科目c.打勾未记帐凭证，查看总帐时才能显示未记帐的凭证( 常用)按确认，即可查看总帐，双击记录显示该科目该月的明细帐2、余额表：选月份，点确定3、明细帐：跟总帐类似，注意月份的选择双击记录可联查凭证4：序时账：实际上就是凭证列表5、 多栏帐：点击下方工作台的多栏帐打开界面a.定义：点击增加,选择核算科目(只能选择有明细科目的科目)，点击自动编制，点击确定保存b.查询：双击多栏帐，选择月份，打勾包含未记帐凭证(可选) ，确定查看，双击记录可联查凭证，点击上方转换可转换科目的名称/科目编码6、 综合多栏账：点击下方工作台的综合多栏帐打开界面用途：综合多栏账是在原多栏账的基础上新增的一个账簿查询方式，它除了可以以科目为分析栏目查询明细账，也可以以辅助项及自定义项为分析栏目查询明细账，并可完成多组借贷栏目在同一账表中的查询其目的主要是为了完成商品销售、库存、成本明细账的横向联合查询并提供简单的计算功能，以方便用户对商品进销存状况的即时了解a. 无辅助核算科目的定义：点击增加，录入多栏帐名称，点击栏目组下方的增加，录入栏目组名，选择核算科目，点击右下的增加栏目，双击科目编码，选择核算科目的明细科目，再反复增加多个明细科目后，点击确定保存返回到定义界面，点击栏目组下方增加反复增加多个栏目组。

按确定保存整个综合多栏帐定义b．辅助核算科目的定义点击增加，录入多栏帐名称，选择辅助核算项目点击栏目组下方的增加，录入栏目组名，选择核算科目，点击右下的增加栏目，双击科目编码，选择核算科目，双击选择辅助项，再反复增加多个核算科目和辅助项后，点击确定保存返回到定义界面，点击栏目组下方增加反复增加多个栏目组按确定保存整个综合多栏帐定义，c．辅助核算科目和无辅助核算科目可混合定义，但多个不同辅助核 算的科目不可混合定义 d．查询，双击综合多栏帐，选择月份，打勾包含未记帐凭证，按确定保存往来账查询：一、 供应商：总账—账表—供应商往来辅助账—供应商往来明细—1、供应商科目—科目明细账2、供应商部门—部门明细账（与供应商对账只选供应商就可以看出这个供应商与所有部门的往来明细）二、 商户：总账—账表—客户往来辅助账—客户往来明细表三、 费用明细：总账—账表—科目账—多栏账四、 其他：总账—科目账—明细账五、 存货核算---账表--- 账簿--- 明细账---临汾办粗苯库---输出---选存的地方（同时在保存类型中选 Exeel97）。