某上市公司物资供应管理体系计划、采购与仓储管理制度.docx

物资供应管理体系和基本制度体系目录：公司物资供应管理模式的演变 2一、物资供应管理的基本任务 2二、物资供应管理的基本要求 2三、基本管理制度的建立和执行要求 3（一）为保证企业正常生产，规范物资管理流程，提高物资供应保障能力，必须建立以下管理制度：3（二）物资计划管理制度 3（三）物资采购管理制度 3（四）物资定额管理制度 4（五）物资仓储管理制度 4（六）劳保用品管理制度 4（七）废旧物资管理制度 4四、物资供应管理体系 5（一）物资供应的基本要求 51、原燃材料的供应 52、专项（特殊）材料的供应 53、一般辅材的供应 64、工矿备件的供应 7（二）、分级采购管理 71、分级采购的原则 72、物资采购权限的设置和业务流程 73、物资采购的一般要求 84、物资采购的方法 85、采购合同管理 9（三）、用料管理 91、原则 92、严格执行分级审批制度 93、损坏处理 104、新材料和新技术的使用 105、进口件国产化 106、修旧利废 107、追溯分析 108、现场存料控制 109、非生产性消耗控制 10（四）、物资调配 101、原则 102、子公司间调配 10（五）、仓库管理 11原则 11物资验收 11基建材料的仓库管理 12（六）、分析与考评 121、原则 122、分析与考评的指标 123、分析 124、考评 12公司物资供应管理模式的演变一九九二年到一九九七年，随着国家物资流通体制的改革，国家统配和部管物资的比重逐年下降，原来需申报计划，由国家或部委统一订货和调配的原煤、钢材、汽柴油、润滑油和一、二类机电产品等物资均逐步过渡到进入市场采购，同时，工厂内部管理体系的不断完善，公司H股上市后，物资供应发生了较大的变化，把供应工作的重点转到了制度建设和采购管理方面，有效地防范了保供和采购资金的风险。

一九九七年十二月份海股（97）003号文下发执行到二000年十二月份海股（2000）041号文的实施，股份公司物资供应统分结合的管理模式逐步建立并完善，批量采购的规模优势得到体现二00一年以后，随着公司的高速发展，物资供应的管理范围和管理幅度都发生了明显的变化，通过对子公司的专业检查、督促、培训与指导，以及，供应信息系统的开发与试运行，规范了子公司物资供应全过程的基础管理；推行物资储备与消耗定额的管理，加强了用料计划性和非正常消耗的有效控制；全面推广并不断完善采购招议标方式，进一步规范了采购行为和采购价格的持续降低；充分发挥中心库的寄售物资功能，在增加有效储备的同时减少了存货风险和资金占用根据十一五规划与发展目标，到2010年，熟料产能达到1亿吨,水泥产能1.2亿吨,特种水泥100万吨，迈出水泥国际化步伐，进入世界水泥前三强，主要原燃材料年需求量为：原煤1875万吨、石膏600万吨、铁质材料666万吨、混合材2400万吨、耐火材料3.6万吨、炸药3.42万吨、钢球3600吨物资供应管理工作必须针对公司发展区域和发展规模的进一步扩大，积极应对不断出现的新情况，超前谋划好大宗原燃材料的采购和调运工作，注重对区域性廉价资源的占有和控制，通过理顺业务流程和抓好供应链管理，在保证生产和基建用料的同时降低采购成本，适应公司可持续发展的需要。

一、物资供应管理的基本任务根据公司发展战略和日常生产经营需要，依据年度综合经营计划、财务预算和工程项目计划，按照控制、服务和评价的管理要求，积极有序地推进区域自治的管理模式，确保资源得到合理配置，公司物资供应高效有序1、超前做好主要原燃材料资源和物流规划，确保稳定供应，强化计划及预算控制，优化物资储备体系，实现管供、管用、管节约，稳步推进供应链建设2、依托公司的规模采购优势、管理资源优势、品牌优势开拓外部市场，建立战略合作关系，提升公司经营效益3、强化内部培训、考评、竞聘制度，完善物资管理组织保障体系，加快专业队伍建设，提升专业人员素质，优化内部人员结构二、物资供应管理的基本要求以持续提高公司物资供应贡献率为原则，按照构建“三个体系”、杜绝“三个浪费”、满足“三个适应”的管理要求，实行统分结合的供应管理模式，对资源性物资充分利用当地的廉价资源，非生产性物资从严控制，充分发挥集团中心库功能，实现整个集团资源和信息共享，确保供应的可靠性和经济性三、基本管理制度的建立和执行要求（一）为保证企业正常生产，规范物资管理流程，提高物资供应保障能力，必须建立以下管理制度：1、物资计划管理制度2、物资采购管理制度3、物资定额管理制度4、物资仓储管理制度5、劳保用品管理制度6、废旧物资及修旧利废管理制度（二）物资计划管理制度1、依据年度产销计划，以先进的定额指标，在优化采购物资品种、采购渠道和物流通道的基础上，编制年度物资供应计划；2、月度申报计划，必须有申报责任人并需经过评审；3、月度计划中用量较大的物资需确定用途和时间要求；4、月度必须经过核库后产生采购计划；5、月度采购计划在实际执行过程中要根据用料情况适时、适量安排采购；6、急件计划必须经过子公司领导审批，频繁急件计划要纳入考核并分析申报薄弱环节；7、计划申报与实际领用要执行责任追溯追究制，进行问责或损失赔偿。

三）物资采购管理制度1、制定物资采购管理制度，依据供应部每年修订下发的“物资采购职责分工和业务流程”，明确采购职责和要求；2、采购计划必须经过评审和认真核库；3、利用有效采购形式，提高采购效益；以效益优先原则，选择年度招标采购，比质、比价采购及合同谈判等采购方式，比价采购要有书面材料支撑和会签；4、招标采购要符合流程要求，招标请示（包括招标物资类别、范围、投标厂商、招标清单），招标结果报告要经过公司及供应部双签5、严格按招标批复报告签订合同，严禁随意增加物资品种；合同签订必须经过评审，合同变更须报供应部备案6、必须依据合同采购，规范合同条款，防止无合同采购及产生法律纠纷；7、依据合同进行数量及品牌验收，建立到货验收台帐，包括到货时间、供货单位、到货数量、到货质量等；8、地方材料采购合同签定后须报供应部备案；9、建立合同台帐，台帐内容包括物资类别、供应商名称、合同标的、签订时间、合同有效期、合同单价、合同数量、运杂费承担方式、质量要求等；10、对到货物资建立付款结算台帐，包括前期应付款、本期支付等项目四）物资定额管理制度1、依据公司核定的年度物资供应计划对主要原燃材料采购价格预算、年度物资消耗与储备定额进行分解，分解时要防止简单化，对主要物资要细化到替代资源利用，实物单耗指标，将定额分解到物资类别、主要物资品种和用料单位，并制定分解定额管理考核办法；2、区分实际生产、基建及自营工程用材消耗，实现分生产线与装备的统计核算，确保数据统计的准确性，同时，实际执行情况要与财务核算保持接口；3、对价格预算、消耗、储备等情况建立月度分析、考核制度，重点分析发生超出的原因及非正常性消耗，同时定期检查现场用料进行通报，规范定额考核评价体系。

五）物资仓储管理制度1、制定物资仓储管理制度，明确出入库验收、审批程序和手续，库房日常管理规范要求和帐物管理；2、做好日常盘点，保持帐、卡、物三相符，物资出入库单据坚持日清日结，保持核算及库存准确，做好库龄分析的基础支撑；3、注重物料平衡，盈亏有分析，盈亏帐务核销需分权限报批；4、坚持日常保养，防止物资损坏变质；5、按采购计划和合同进行入库验收，防止超计划采购造成物资积压；6、利用新物资信息系统，确保帐物核算的及时准确，建立储备预警机制，减少缺货损失及存货损失，提高工作效率和管理水平；7、搞好库容库貌管理和安全防范六）劳保用品管理制度1、制订劳保管理制度，确定劳保发放标准、范围及更换周期；2、编制年度劳保消耗及使用计划；3、明确劳保领用、登记及以旧换新流程；4、统购劳保需报供应部采购；5、委托采购劳保要按公司核定的定额加强控制七)废旧物资管理制度1、按公司《废旧物资及修旧利废管理办法》，制定实施细则；2、各类物资的回收量应达到实际出库数量或重量的一定比例成立由子公司领导兼任组长的废旧物资鉴定小组，明确各类物资的鉴定技术人员，在一个月内完成所回收废旧物资的鉴定分类3、子公司要制订月度修旧利废计划，负责日常的修复工作，必要时由采购部门联系厂家进行培训指导，或装备部给予技术支持，以确保维修质量。

修理所用的材料和备件由维修部门领用，直接进入生产成本，修复后的废旧物资交仓库验收入库，凡可用废旧物资替代使用的一律不得外购；4、供应部为公司废旧物资处理的管理部门，废旧物资的处理以鼓励再利用、代用或修复使用为主，对外出售为辅任何单位和个人均不得外借或赠予各种废旧物资，未经批准子公司一律不得对外处理任何废旧物资5、经鉴定需外售的报废物资，子公司在向供应部申报《物资报废申请单》前，必须进行分检，将价值较高的物资单独存放，分类处理，供应部在三天内要给予明确的回复；6、出售废旧物资的货款由子公司财务部门及时入帐，并将《物资报废申请单》、批准资料、《磅、码单》和《出门证》等相关材料做为凭证附件，一并归档，严禁将上述收入挪作它用或设立小金库四、物资供应管理体系(一)物资供应的基本要求1、原燃材料的供应原则原燃材料供应以保证生产为前提，满足可靠性和经济性的要求1)、可靠性要求：①资源有保障；②卸运畅通，有应急预案；③有足够的库容和库存量2)、经济性要求：①用足自有资源，提高资源利用率；②就地就近，引入竞争机制；③原则上直供，尽量避免中间渠道和环节信息管理开展广泛的周边市场调研和供应市场信息收集、分析、运用，同时密切关注竞争对手原燃材料供应情况，并确保与部室信息畅通。

地方性原燃材料的管理子公司负责采购、调运、卸货、验收和供应商管理，供应部对供应过程实行监管，采购合同由供应部会审、备案质量标准由子公司根据资源状况制定后报品质部审批后执行，资源性原燃材料可会同发展部拟定资源买断、控股或参股等方式抢占廉价资源，多个子公司的共同资源由供应部授权就近、管理较好或影响力较大的子公司负贲统一对外，或由区域供应管理委员会协调解决，杜绝子公司间相互抢夺资源子公司必须结合气候条件，建立季节性储备，保持合理库存，满足生产配料需要统购统配的原燃材料管理供应部负责统一采购、调运和供应商管理，子公司负责卸货、验收，质量标准由品质部统一制定2、专项(特殊)材料的供应原则建立实物消耗台帐，依据单项实物定额和性价比进行分析，充分发挥中心库的寄售功能，实现专项管理1)、耐火材料的供应管理①耐火材料的选型和试用由集团耐火耐磨材料专业委员会核定②进口耐火材料实行年度计划，集团耐火耐磨材料专业委员会审核，集团公司领导批准后，由国际业务部采购子公司提前四个月向供应部申报进货计划，避免增加转运费用③国产耐火材料由子公司提前45天申报计划，供应部组织统购统配2)、润滑油的供应管理①润滑油的选型、试用和替换由装备部核定。

②各子公司应积极研究油品的型号统一问题，使润滑油的品种尽量统一③进口设备和质保期内设备应严格按设备使用和供应商要求用油④一次性大规模换油和大型主机设备的换油要经装备部审批3)、火工材料的供应管理①火工材料的管理必须按国家民爆器材的法律法规执行②不得在专业库房外存放，不得出售，不得违章运输③新产品的试用要经矿山专业委员会批准4)、柴油和耐磨材料的供应管理①柴油分矿山用油、烧成工序用油和运输用油制定消耗定额，建立单台设备。