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2022年出纳工作小结.doc

3页
  • 卖家[上传人]:工****
  • 文档编号:419747455
  • 上传时间:2023-04-18
  • 文档格式:DOC
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    • 2022年出纳工作小结一、日常工作1、收费2、根据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐,由会计员审核签名3、清点库存现金〔其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费〕4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐5、收入存行〔将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信誉社〕6、报销及借支〔由经办人、部门主管、会计员签字前方可支付现金7、登手工银行日记账及现金日记账8、支票.法人章及网上银行U盾的保管9、停车场月保卡的设置与发放〔业主来收车位需发月保卡,按业主交的管理费来设置使用日期〕10、工资的发放,制工资发放表〔转账工资及现金工资〕,核对员工的帐号与金额,开支票在银行转帐11、每个星期五准备备用金退装修按金12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好,以便查阅和统计缴费户数二、工作中遇到的问题2、在工作中如遇到自己无法解决的问题,应请示领导给予提示或是解决问题的方法三、总结的目的回忆10个月的工作,自己感到仍有不少缺乏之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努力进步业务技能,使自身的工作才能和工作效率得到了迅速进步,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工效劳,和公司和全体员工一起共同开展!在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一、日常工作:1、 与银行相关部门联络,井然有序地完成了职工工资发放工作。

      2、 清理客户欠费,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作3、 核对保险,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作4、 做好20年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门二、其他工作1、 迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金3、根据会计提供的根据,及时发放职工工资和其它应发放的经费4、坚持财务手续,严格审核算〔发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐〕,对不符手续的发票不付款三、随着不断的学习和深化,我对本职工作有了更深化的认识我的工作内容可以说既简单又繁琐例如登账,全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作经常是一天下来眼花缭乱的。

      其次是收付货款针对个别客户账期较长、押的账较多的情况,我专门进展整理记录以便随时掌握应收账款情况,既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销再有随着社会经济文化的开展,以及各种弊端现象的层出不穷在支付给我们公司货款的时候,出于各种考虑,个别客户常常会少付货款经常是催促很屡次都不见回音于是,我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款,以便清账但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难,使得款项不能顺利结清一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力,使业务人员很是为难随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步降临,学习新的知识早已经显得非常重要知识是浩瀚的海洋,我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是及其的渺小随着对财务信息处理要求的日益进步,对财务工作者的要求也越来越高一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规于是对于我们来讲,纯熟掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的或许任何一种产业,一个行业都有各自的背景和开展要想使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐学习,也是唯一的途径综上所述在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报人到中年,跟着感觉走抓住梦的手第 页 共 页。

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