出纳岗位职务说明书.doc

出纳岗位职务说明书一、岗位标识信息岗位名称：银行出纳 隶属部门：财务部职位等级：职员 直接上级：财务部经理直接下级：无 分析日期：2007年1月二、岗位工作概述货币资金、有价证券等重要票据的安全保管工作；现金、银行日记账的登记管理工作；现金、银行的收、付、转业务工作与银行对账工作三、工作职责与任务1、负责货币资金日记账，对库存现金及银行存款会计科目收支结果正确与否进行及时核对，做到日清月结2、负责公司内部所有报销付款业务和员工工资发放3、负责编制并上报银行周报，并保证银行周报的准确性4、根据会计编制的月末银行存款余额调节表，负责查找与补收银行未达账项单据，提交单据供会计审核做账并对结果负责5、对银行转账支票、现金支票、电汇凭据等重要票据的正确使用结果负责6、负责库存现金的盘点工作，确保每日库存现金与现金日记账余额相符每周税务会计监盘1次，并记录盘点结果报财务经理审核后存档7、负责公司所有银行账号的使用管理，并根据公司要求进行开户、消户，领取对账单、结息单及按揭回款单等单据8、负责公司领导信用卡的正常使用和公司投资证券、基金票据的管理。

四、工作绩效标准1、货币资金要日日登记、现金要每天对库存2、对报销、付款业务进行审核，保证准确、无误3、保证所做报表的准确，并及时报送4、确保公司所有银行账号的规范安全使用4、严守所掌握的企业财务机密五、岗位工作关系（一）内部关系1、所受监督：在部门业务开展中接受财务经理助理、财务经理、财务总监的指导、监督2、服务关系：在岗位职责范围内与本部门及其它部门有关人员发生协作关系3、所施指导：无 4、合作关系：各财务岗位二）外部关系1、与各银行发生业务联系六、岗位工作权限1、对公司银行账号的使用和开户建账有建议、实施权2、对货币资金、支付业务有审核、监督权3、对不合手续的报销和付款有拒绝支付权力4、对业务发生的不合理性和发现存在问题有向上级报告的权力5、对前后手的工作有监督、审查权6、开展本职业务的权力 7、团队意识强七、岗位工作的时间在公司制度规定的正常上班时间内工作，有时需要加班八、岗位工作环境一半时间在有空调的办公室工作，一半时间需要外出办事九、知识及教育水平要求1、具备会计相关专业大学专科以上学历2、具有会计证3、具备财务管理、会计等方面的知识4、熟练掌握、运用会计电算化十、岗位技能要求1、具备一定的财务分析能力。

2、熟悉各项会计工作3、掌握计算机的操作和财务软件的应用十一、工作经验要求二年以上相关工作经验十二、个性特征1、工作细心、有耐心2、服务意识强3、主动积极4、乐于助人5、忠诚守信6、工作严谨、敬业、责任心强7、团队意识强十三、其他素质要求1、具有强烈的责任心和严谨认真的个人特质2、年龄25――45周岁，一般无特殊性别要求。