如何编制营运计划书PPT课件.ppt

如何编制年度营运计划书如何编制年度营运计划书Prepared by Mark Huang Date: Nov. 16, 20112Presentation Subject索引索引l为何需要编制年度营运计划书；l编制年度营运计划书之要点；l欧华集团之营运计划书；ØMarketing & Sales by 4PüMarket analysis and statisticüProductsüPriceüPlaceüPromotionØCustomer Service & OperationØFinance & AccountingØOrganization & Human Resources Development ØCarrier’s ArrangementØInformation Technology3Presentation Subject 为何需要编制年度营运计划书为何需要编制年度营运计划书集团公司：集团公司：集团公司：集团公司：l得以规划短中长期发展之方针；l按计划分年实施，有序营运和管理；l统筹内部各项资源；使资源之利用极大化；l协同发展取代单打独斗；提高营运绩效；各分公司：各分公司：各分公司：各分公司：l使经营发展更具有目标性和可被执行性；l使年度之预算的得到充分的支援；l委托经营之承诺；4Presentation Subject 编制年度营运计划之要点编制年度营运计划之要点Major Taskl根据集团之目标，结合公司资源，政府规划，市场动态编制而成的。

l须有前瞻性，策略性，目标性；l营运计划须有具可操作性并有执行细则；l营运计划是由下而上，凝聚共识而形成共同的目标；l营运计划应对市场进行分析与统计，以此佐证营运计划之正确性和可行性；l制定跨站，跨区域之业务开发计划，以达成协同开发之效果；l能将资源极大化，利润极大化的营运计划才是好的营运计划；l营运目标是具有一脉相承的特性，并非一年一变的；l营运计划应有清楚的人，事，时，地，物；Action Teaml针对不同之任务选择合适之执行团队Action Schedulel要求于计划之时间内完成指派之任务l体现团队之执行力Target to Achievel目标须可以被达成的，成果是可以量化和被评估的l过程中对目标进行管理，不断的修正误差l对无法达成之目标应进行检讨并结案，杜绝虎头蛇尾5Presentation Subject 欧华集团之营运计划书欧华集团之营运计划书ØMarket Analysis & Statistic: 企业于整个经营活动中离不开产品（Product),价格（Price), 市 场（Place)和促销（Promotion)等四要素，同时应分析当 地之产业结构，政府之政策和法令，供应商的计划，竞争对 手，市场规模等作为制定业务发展计划之方向性的指导和佐 证。

l lMarketing & Sales by 4P Marketing & Sales by 4P ( I )( I )4PProductPricePlacePromotion6Presentation SubjectØProduct 定义：我司整合内外部资源形成一项服务（产品）；ü倂箱或整箱的销售(例如:米兰线之Consol)üSEA/AIR产品之销售üDTD产品之销售ü附加价值的产品（例如：一条龙服务）ü快件（Prime Service), 普件（Defer Service)ü货物保险 欧华集团之营运计划书欧华集团之营运计划书l lMarketing & Sales by 4P Marketing & Sales by 4P ( II )( II )7Presentation Subject 欧华集团之营运计划书欧华集团之营运计划书Ø Price 定义：针对目标客户群制订相应之价格策略；ü 为目标客户群，制订相应的服务与价格（例如：优质 服务，合理价位为我司之价格策略）；ü 为新市场，新航线制订低价策略，增加货源；ü 根据不同Carriers之特性，提供高低不同服务与价格；ü 为特性产品制订不同的运价（例如：density cargo)；l lMarketing & Sales by 4P ( III )Marketing & Sales by 4P ( III )8Presentation Subject 欧华集团之营运计划书欧华集团之营运计划书ØPlace 定义：欲将产品销售到特定之市场：ü 增设服务之据点，开展业务活动；ü 开发业务之地区（例如：Hub周边城市的开发或新 市场的开发）ü 欲拓展某航点之服务（例如：汉堡併箱服务） ü 以国外某城市为延伸服务点（例如：西班牙转非洲的 服务） l lMarketing & Sales by 4P ( IV )Marketing & Sales by 4P ( IV )9Presentation Subject 欧华集团之营运计划书欧华集团之营运计划书Ø Promotion 定义：营销时所采用之策略和手段； ü 开发进口或出口产品；ü 与代理共同开发和交换Sales Leads；ü 定期拜访国外代理；ü 共同开发某航线或服务；ü 开发同行之生意；ü 为重抛货而设定欲开发之产品；ü 报章杂志广告之刊登；ü 针对特定人物开展人际关系；ü 根据产业结构，政府扶持产业之计划等制定欲开发的产 品（例如：新能源，光电..) l lMarketing & Sales by 4P ( V )Marketing & Sales by 4P ( V )10Presentation Subject 欧华集团之营运计划书欧华集团之营运计划书定义：提高客户服务质量或提升作业效率的措施； ü 合理，明确的团队分工ü 提高客户客户满意度的措施ü 改善作业效率的举措ü 充分应用AWOT Navigation和AWOTnet平台，规范操 作程序，降低风险。

ü 改善Consol的质量，提高毛利率ü 集团内部信息分享ü 取得报关报检牌照ü 实施单证互相审查，降低出错率ü 定期会议，改善经营绩效ü 改善跨区域之沟通与协同运作ü 充分运用系统各种报表，改善内部管理l lCustomer Service & OperationCustomer Service & Operation11Presentation Subject 欧华集团之营运计划书欧华集团之营运计划书定义：流动资金管理和财务风险管控等事宜； ü Credit Management. •根据Credit管理办法，所有客户之信用期一律于Navigation上申请和审批ü AR & AP management•控制A/R周转天数45天以内•维持A/P周转天数30天以上ü定期检讨应收账款情况定期检讨应收账款情况•每周检讨AR催收之情况ü营运资金周转率营运资金周转率•有效运用公司所赋予的营运资金，使达成年周转16次üForeign currency exchange management• 控制汇损低于营业额的0.2%üOn time reporting•准时提交规定之财务报表üFix Access Management• 固定资产管理，并及时更新到系统上l lFinance and Accounting:Finance and Accounting:12Presentation Subject 欧华集团之营运计划书欧华集团之营运计划书定义：团队建设和人力资源开发； ü 扁平化组织和清晰之组织架构（提供组织架构图）ü 完善系统人事信息和档案保存ü 定期举办各项内部培训，提供专业能力ü 清楚的个人之岗位职责ü 提高招聘质量，人事流动率控制于20%以下ü 成立福利委员会，实施员工福利计划ü 实施年度评估，奖励机制与表现挂钩l lOrganization & Human Resources Development:Organization & Human Resources Development:13Presentation Subject 欧华集团之营运计划书欧华集团之营运计划书定义：根据制定之销售策略选择适当的Carriers； ü Carrier关系之开发和维护ü 选择与我司定位相匹配的Carriersü 选择拥有货机机队之Carriers作为长期合作之伙伴ü 年度仓位的安排和承诺ü 根据销售计划为不同航线安排主要和次要Carriersü 选择合格之供应商，提供所需之仓位ü 定期和Carrier人员互动l lCarrier’s Arrangement:Carrier’s Arrangement:14Presentation Subject 欧华集团之营运计划书欧华集团之营运计划书定义：利用IT提高效率，改善服务质量； ü 专人定期维护设备，提供设备妥善率ü 与客户数据交换，提高效率ü 每人及时更新系统ü 预防病毒，设置一键恢复功能ü 装置软件，提高OP效率ü 开发有利于提高效率和管理之软件l lInformation TechnologyInformation Technology。