甘肃铁矿石项目商业计划书.docx

[甘肃铁矿石项目商业计划书]融资类型：融资目的：融资规模：：10001万--30000万IRON&&OREE甘肃铁铁矿石项项目商业业计划书书-----目标标成为国国内专业业的铁精精粉供应应商 融资方介介绍：本本商业计计划书属属商业机机密所所涉及的的内容和和资料只只限于已已签署投投资意向向书的投投资者使使用收收到本计计划书后后，收件件方应即即刻确认认，并遵遵守以下下的规定定：1、在在未取得得深圳市市瑞启思思信息咨咨询有限限公司的的书面许许可前，收收件人不不得将本本计划书书之内容容、复制制、泄露露、散布布；2、收收件人如如无意进进行本计计划书所所述之项项目，请请尽快将将本计划划书完整整退回二〇〇六年十月第一部分、商商业计划划书摘要要第二部部分、商商业计划划书正文文1、 公司基基本情况况及管理理团队介介绍2、 项目介介绍和分分析3、 行业与与市场分分析4、 项目SSWOTT分析和和市场策策略5、 财务预预测和分分析6、 融资模模式和投投资退出出方式77、 风风险分析析及对策策8、 相关附附件XXXX矿业业有限公公司正式式注册成成立于220066年5月月，股东东为自然然人，实实收资本本人民币币50万万元，有有限责任任公司，主主营业务务为矿石石开采和和加工。

公司拥有XX县两个选矿厂，三座矿山，探明储存量220万吨，矿石品位为39~48，可露天开采两处选矿厂均选在水电交通极为便利的黄金地段，三处矿山资源极为丰富目前各项采矿手续均已齐全，已投资200多万元，待后续资金到位即可开工建设公司董事长刘先生拥有多年铁矿石开采、加工和销售经验，2001年任河南省XX县选矿厂副厂长至今，有较强的管理能力和丰富的工作经验本项目最终产品铁精粉，是生铁的原材料，目标下游客户为国内钢铁企业2004年由于钢铁市场转好，世界钢铁企业加大了新项目投资据世界钢铁协会统计，2005年世界钢铁总投资达到650亿美元，比去年2004年增长110亿美元，国际铁矿石需求近年来明显增加在中国，无论从国内钢材不断增长的需求量、钢铁的产量来推算，还是生铁的产能来验证，中国仍然是全球最大的铁矿石需求国，2005年中国铁矿石的需求高达3.15亿吨(含铁量)供给紧张将支撑铁矿石价格至少坚挺到2007年底，未来仍将持续保持高额需求摘录于申银万国证券公司的铁矿石深度研究报告）项目建设要点和进度安排该项目建设规模为日处理原铁矿石500吨，年加工生产铁精粉8万吨的选矿生产线序号 工序名称 项目建设期（一年）从06年8月开始1~2月 3~4月 5~6月 7~8月 9~10月 11~12月1 考察、可行性报告编制 2 项目的初步设计、审查 3 项目审批、环评以及厂址和设备的选定 4 项目融资、谈判 5 施工设计、建设施工 6 设备安装调试 7 试生产运行 8 正式生产 投资需求和融资模式项目设计总投资规模为人民币1500万元。

资金来源：1、对外融资1000万元；2、当地银行贷款500万元融入资金将用于项目的建设工程投资和生产经营投资其中土建工程投资396.5０万元，机械设备投投资7442.44０万元元，银行行贷款利利息600万元，流流动资金金投资3301..1０万万元对对外融资资采取两两种方式式：一是是债权融融资方式式，以XXX矿业业有限公公司拥有有的土地地及矿山山的采矿矿权作为为抵押融融资期限限为二年年，借款款年利率率为155%二二是股权权融资方方式，以以XX矿矿业的现现有资源源（包括括前期运运作费用用、采矿矿权、土土地、当当地政府府资源等等）作价价10000万元元，合作作者以110000万元现现金出资资，各占占50%%的股权权主要要财务指指标分析析序号 指标名名称 单单位 数数值 备备注1 项目总总投资 万元 15000.000 全全部外筹筹措2 年销售售收入 万元 36000.000 达达产期收收入,预预测年产产销量88万吨33 年均均净利润润额 万万元 111466.222 生产产经营周周期内平平均数据据测算44 年均均销售利利润额 万元 17110.778 生生产经营营周期内内平均数数据测算算5 投投资利润润率 %% 766.411 生产产经营周周期内平平均数据据测算66 净利利润率 % 333.220 生生产经营营周期内内平均数数据测算算7 税税后财务务内部收收益率 % 993.770 财财务净现现值 万万元 441044.222 I==12%%盈亏平平衡点 % 118.552 按按年均成成本、收收入水平平计算88 静态态投资回回收期 年 22.133 包含含建设期期0.225年建建设1..75年年试产期期投资退退出模式式债权融融资：公公司承诺诺按季支支付利息息，并在在二年后后归还全全部本金金。

股权权融资：：一是回回购战战略投资资者的投投资退出出可通过过公司回回购战略略投资者者的股份份进行计计划将于于20009年底底之前，由由公司以以协定的的溢价回回购战略略投资者者拥有的的公司股股权二二是并购购或出售售中国国钢铁产产业和铁铁矿石产产业目前前在走向向整合，拥拥有强力力资本和和市场优优势的一一方必定定会通过过并购重重组的形形式整合合竞争对对手项项目公司司可选择择合适的的下游钢钢铁企业业进行合合并或是是整体出出售，届届时战略略投资者者的投资资可选择择溢价退退出第第一章公公司及管管理团队队介绍11.1公公司基本本情况?? 公司司名称：：XXXX矿业有有限公司司? 机机构类型型：企业业法人?? 注册册资本：：人民币币50万万元? 项目发发起人：：刘先生生? 建建设性质质：新建建? 建建设期限限：1年年? 厂厂址选择择：XXX县XXX城镇水水管所南南侧6000米处处 项目总总投资：：项目总总投资115000万元，其其中固定定资产投投资11100万万元，流流动资金金4000万元 项目效益：项目建成后可实现年销售收入3600万元2.2项目背景随着国家西部大开发战略的逐步实施，西部地区的发展日益受到国内各界的关注和重视，发挥西部地区特有优势，形成西部地区增长的新热点，是西部大开发的一项重要任务。

为充分发挥区域比较优势，结合XX县丰富的矿产资源和便利的基础设施条件，不断推动XX县非公有制经济的发展，配置地方财政税源，增加地方财政收入，安排转移地方剩余劳动力就业岗位，提高国民经济发展，经过充分的考察论证，刘先生先生创建XX矿业有限公司，目前已投资200多万元，已经形成初步开采的能力2.3矿石地质情况各种含铁矿物按其矿物组成，主要可分为4大类：磁铁矿，主要含铁矿物为磁铁矿；赤铁矿，为无水氧化铁矿石；褐铁矿，是含水氧化铁矿石；?菱铁矿，为碳酸盐铁矿石由于它们的化学成分、结晶构造以及生成的地质条件不同，因此各种铁矿石具有不同的外部形态和物理特性本项目含铁矿物主要为磁铁矿见下图经国家权威部门检测，该矿石含硫、磷均低于国家规定水平，属于优质铁矿石以下为项目的地质分析数据：划定矿区范围坐标表名　　称 经　　度 纬　　度XX县独山子铁矿 40°06′25″ 96°03′06″算术平均法储量计算表矿体号 矿块号 矿城面积㎡ 水平厚度m 矿块体积m3 体重 矿石 储量 平均品位C2 地质储量 ⅠⅠ－1 10080 20.8 209664.0 3.20 6709248 31.2Ⅰ－2 4350 7.0 30450 3.70 112665 39Ⅰ－3 5220 7.0 36540 3.70 135198 39ⅡⅡ－1 9374 15.5 145297 4.3 624777.1 48Ⅱ－2 4228 5.2 21985.6 3.7 81346.72 39Ⅱ－3 4950 5.2 25740 3.7 95238 39下图为矿山全貌图及矿山矿脉图:2.4项目目投资环环境2..4.11自然环环境XXX城镇辖辖区总面面积为7748..9万亩亩，耕地地面积33.3万万亩，草草场面积积2500万亩，林林地3..2万亩亩，宜林林宜农荒荒地2..5万亩亩，难以以利用地地4877.1万万亩。

XXX城镇镇现辖88个行政政村，331个村村民小组组，17773户户总人口口61443人其其中非农农业人口口1500人，占占总人口口的2..4%，镇镇区居民民8977人，占占总人口口14..6%，农农业人口口50996人，占占总人口口的833%，人人口密度度为8..2人//万亩XX城镇属典型的荒漠半荒漠大陆性气候，全年平均气温7.8℃，极端最高气温42℃，最低气温-29℃，平均无霜期135天，年均降水63.2毫米XX城镇境内有榆树河，发源于祁连山水川，境内流经541平方公里，年径流量0.55亿立方米；还有大量的露头泉水，经修建塘坝拦蓄用于灌溉耕地，地下水源丰富，水质较好，宜于人畜饮用及打井灌溉2.4.2社会经济环境2005年全镇经济总收入5173万元，人均纯收入4258元，农业总产值5807.054万元，农业增加值3710.34元安置区XX城镇镇区为全镇的政治、文化、经济中心迁出区农民人均纯收入为1596元，XX城镇全年财政收入280万元，全镇职工月平均工资1500元2005年全镇牲畜饲养量17.1万头，出栏43500头2.5项目建设2.5.1项目建设规模该项目建设规模为日处理原铁矿石500吨，年加工生产铁精粉8万吨的选矿生产线。

2.5.2项目建设内容该项目建设内容包括：（1）、建设建筑面积为3600平方米的生产选矿车间一座及日处理尾矿石500吨，年生产铁精粉8万吨的生产加工线2）、建设建筑面积为11000平方米，容量为55000立方米的尾矿坝一座3）、办公及生活区域建设4）、整套配电设施，供排水管架设5）、运输设备的购置2.5.3选矿工艺及设备（1）、选矿工艺流程选矿工艺流程是：原铁矿石降一段破碎，二段破碎，球磨为60-70目的铁粉，再经过螺旋溜槽分选后，即为含铁60%以上铁精粉其流程见下图：铁矿石一段破碎二段破碎球磨60-70目尾矿螺旋溜槽≥60%铁精粉干燥、包装、成品、销售2）、选矿设备选矿设备主要有破碎机、球磨机、螺旋溜槽、电动机等2.5.4项目进度序号 工序名称 项目建设期（一年）从06年10月开始1~2月 3~4月 5~6月 7~8月 9~10月 11~12月1 考察、可行性报告编制 2 项目的初步设计、审查 3 项目审批、环评以及厂址和设备的选定 4 项目融资、谈判 （5 施工设计、建设施工 6 设备安装调试 7 试生产运行 8 正式生产 根据项目执行单位的要求和意见，项目建设周期为一年即从2006年10月到2007年10月，具体进度如下表：2.6项目建设的有利条件和制约因素2.6.1项目建设的有利条件（1）厂址选择与交通运输为了切实有效地杜绝污染，降低项目生产所需原矿的生产运输成本，该项目厂址选择在XX城镇水管所南侧600米处的戈壁荒漠地带，项目区距XX城镇政府4公里，距XX县城40公里，距瓜州火车站43公里，紧靠双石公路，距敦煌飞机场120公里，通往矿石原料基地石堡城的双石公路从厂区门口穿过，交通运输非常便利。