报销管理用户培训手册.pptx

We can do morePowered By BroadText.Design.PPT.Template.V.0.1.14.03http:/ 2021-报销管理用户培训手册Powered By BroadText.Design.PPT.Template.V 报销管理模块概况060605050404030302020101普通员工出纳部门负责人财务主管财务经理/总经理0707常见问题Powered By BroadText.Design.PPT.Template.V.0.1.14.03http:/ 1 1 1 / 第一章 报销管理模块概况http:/ Broadtext SolutionWe can do more系统登录q q 登录账户名/密码q 用户名/密码 q 若您不知道这些信息，请与系统管理员联系http:/ Broadtext SolutionWe can do more报销模块的页面q 下图为报销模块所有页面的列表，实际登录时会根据权限显示部分页面http:/ Broadtext SolutionWe can do moreq 下表是用户角色在考勤模块可以看到的页面，以及进行的操作。

q 用户权限介绍序号角色名称角色描述1普通员工新增、编辑、提交报销及查看审批进度审批被授权给自己的报销数据2出纳编辑、审批，员工提交的报销代员工编辑、提交报销查询报销统计信息查询报销明细信息设定凭证/账号3部门负责人部门负责人审批4财务主管查询审批关系；维护报销科目模板财务审批（编辑、审批）查询报销统计信息查询报销明细信息设定凭证/账号5财务经理/总经理查询报销明细信息Powered By BroadText.Design.PPT.Template.V.0.1.14.03http:/ 2 2 2 / 第二章 普通员工http:/ Broadtext SolutionWe can do more2.1 查询报销（1）查询我的报销：1.进入“我的报销”页面，在查询区域内输入查询条件，点击查询2.点击查看明细，进入明细页面查看报销详情（图见下页）http:/ Broadtext SolutionWe can do more2.1 查询报销（1）查询我的报销：3.进入明细页面查看明细http:/ Broadtext SolutionWe can do more2.2 新增/编辑报销（2）新增/编辑报销：1.进入“我的报销”页面，点击【新增报销】：若当前列表中有状态为报销录入的数据，则直接进入编辑明细页面，否则新增一条报销数据；2.点击编辑明细进入明细页面；http:/ Broadtext SolutionWe can do more2.2 新增/编辑报销（2）新增/编辑报销：3.在明细页面点击【新增明细】，弹出新增窗口4.在报销科目下拉框中选择科目，点击【插入】，编辑明细5.点击【保存】6.点击【返回】回到“我的报销”页面http:/ Broadtext SolutionWe can do more2.3 提交报销（3）提交报销：1.选中要提交的报销数据，点击【提交】注意：每月只能提交一笔报销，以每月20日为界；已提交的数据将不可再修改，除非进行回撤处理（见下节）http:/ Broadtext SolutionWe can do more2.4 回撤报销（4）回撤报销：1.当已提交的报销尚处在“待出纳审批”状态，选中，点击“回撤”，报销数据回复“报销录入”状态并可对其进行修改、删除、提交等操作。

http:/ Broadtext SolutionWe can do more2.5 打印（5）打印：1.对所有报销记录，点击操作中的打印，跳转至打印页面注意：打印按两种方式，按科目和项目图1：按科目打印http:/ Broadtext SolutionWe can do more2.5 打印（5）打印：1.对所有报销记录，点击操作中的打印，跳转至打印页面注意：打印按两种方式，按科目和项目图2：按项目打印http:/ Broadtext SolutionWe can do more2.6 查看审批情况（6）查看审批情况：1.点击审批情况链接，弹出审批情况详情窗口图2：按项目打印http:/ Broadtext SolutionWe can do more2.7 授权审批（7）授权审批：1.进入“授权审批”页面2.按报销月份查询授权给自己审批的报销数据3.点击查看明细链接查看明细4.审批：选中数据，点击【通过】/【打回】/【否决】进行相应审批操作注意：授权审批的报销数据的审批状态为“待部门负责人审批”，由部门负责人授权Powered By BroadText.Design.PPT.Template.V.0.1.14.03http:/ 3 3 3 / 第三章 出纳http:/ Broadtext SolutionWe can do more3.1 出纳审批（1）出纳审批1.进入“出纳审批”页面，输入查询条件查询与自己相关的报销记录2.点击编辑明细，对报销数据进行查看和修改，方法和流程同“我的报销”新增/编辑报销3.选中数据（状态为待出纳审批），点击【通过】/【打回】对报销进行审批 http:/ Broadtext SolutionWe can do more3.1 出纳审批（1）出纳审批4.出纳在对报销进行编辑时，除可进行增/删/改之外，还可设置报销数据的做账科目（做账科目默认与报销科目相同）具体操作：选中数据，点击【设置做账科目】，在弹窗中选择科目，【确定】即可。

http:/ Broadtext SolutionWe can do more3.2变更报销状态（2）变更报销状态1.进入“出纳审批”页面，输入查询条件查询与自己相关的报销记录2. 选中数据（状态为已审批），点击【发款】，记录的报销状态变更为“已报销” http:/ Broadtext SolutionWe can do more3.3 代报销（3）代报销1.进入“代报销”页面2. 点击【插入】，在报销人输入框中选择报销人，填写备注，【保存】3.点击编辑明细，编辑方法同普通员工新增/编辑报销4.提交，方法同普通员工提交报销 http:/ Broadtext SolutionWe can do more3.4 设定凭证/账户（4）设定凭证/账户1.进入“设定凭证/账户”页面2.勾选数据，点击【设定凭证/账户】，正确填写凭证和账户注意：凭证和账户一旦设定将不能修改，请谨慎填写http:/ Broadtext SolutionWe can do more3.5 统计报销（以科目/项目为单位）（5）统计报销（以科目/项目为单位）进入“报销统计”页面，输入查询条件，点击【查询】查看相应的报销明细数据（以报销科目和项目为单位）注意：有权限要求：如上海出纳只能查看到上海宽文的报销数据http:/ Broadtext SolutionWe can do more3.6 查询报销（以人为单位）（6）查询报销（以人为单位）1.进入“报销查询”页面2.输入条件，查询相应的报销主数据Powered By BroadText.Design.PPT.Template.V.0.1.14.03http:/ 4 4 4 / 第四章 部门负责人http:/ Broadtext SolutionWe can do more4.1 审批（1）审批1.进入“部门负责人审批”页面2.点击查看明细，对报销数据进行查看和修改，方法和流程同“我的报销”查看报销明细3.选中数据（状态为待部门负责人审批），点击【通过】/【打回】/【否决】对报销进行审批http:/ Broadtext SolutionWe can do more4.2 授权（2）授权进入“部门负责人”页面，选中报销数据（状态为待部门负责人审批）点击【授权审批】选择授权人，【确定】注意：被授权人对该笔报销数据具有与部门负责人同级的职能，被授权人可在“授权审批”页面查看，方法和流程见“普通员工”Powered By BroadText.Design.PPT.Template.V.0.1.14.03http:/ 5 5 5 / 第五章 财务主管http:/ Broadtext SolutionWe can do more5.1 财务主管审批（1）财务主管审批1.进入“财务主管审批”页面2.点击编辑明细，对报销数据进行查看和修改，方法和流程同普通员工新增/编辑报销3.选中数据（状态为待部门负责人审批），点击【通过】/【打回】/【否决】对报销进行审批http:/ Broadtext SolutionWe can do more5.2审批人员对应关系查询（2）审批人员对应关系查询1.进入“参数设置”-“审批人员对应关系查询 ”2.查询报销关系http:/ Broadtext SolutionWe can do more5.3 维护报销科目模板（3）维护报销科目模板1.进入“参数设置”-“报销项目维护”2.查询科目3.点击设置模板（图1）图1http:/ Broadtext SolutionWe can do more5.3 维护报销科目模板（3）维护报销科目模板4.维护模板 （图2）注意：该页面只能维护模板，不能维护报销科目图2http:/ Broadtext SolutionWe can do more5.4 统计报销（以科目/项目为单位）（6）统计报销（以科目/项目为单位）进入“报销统计”页面，输入查询条件，点击【查询】查看相应的报销明细数据（以报销科目和项目为单位）注意：有权限要求：如上海出纳只能查看到上海宽文的报销数据http:/ Broadtext SolutionWe can do more5.5 查询报销（以人为单位）（7）查询报销（以人为单位）1.进入“报销查询”页面2.输入条件，查询相应的报销主数据Powered By BroadText.Design.PPT.Template.V.0.1.14.03http:/ 6 6 6 / 第六章 财务经理/总经理http:/ Broadtext SolutionWe can do more6.1 查询报销（以人为单位）（1）查询报销（以人为单位）1.进入“报销查询”页面2.输入条件，查询相应的报销主数据（以单笔报销为单位）Powered By BroadText.Design.PPT.Template.V.0.1.14.03http:/ 7 7 7 / 第七章 常见问题 编辑报销明细时，项目下拉框中没有数据，可能是因为当前报销人还未被添加至项目，请及时联系我 大家在使用中有遇到或者改进意见的请和我联系哟谢谢 We can do morePowered By BroadText.Design.PPT.Template.V.0.1.14.03http:/ THANK YOU!。