生鲜现金自采流程(共4页).doc

精选优质文档-----倾情为你奉上 编辑;陈作友一、生鲜商品自采流程1、自采操作流程1）自采人员向生鲜采购经理借款；2）自采人员领取自采备用金；3）自采人员到批发市场（基地）购买商品；有资源以基地为主4）生鲜采购经理、财务销帐二：门店：门店营运人员根据商品的实际销量、当天的实际库存，促销品项、天气的原因，下单，（以统一的电子表格）在当天下午5：00之前统一上传次日的订单至采购收单文员处，门店特殊情况，需直接与采购沟通、三：借款1）采购员到生鲜采购经理处按规定详细填写备用金借款单，并签名确认2）生鲜采购经理按《借款单》上的借款金额经采购总监签字确认后到财务部领取采购备用金并交予采购员；3）采购人员在次日凌晨必须同运输车辆一起到达批发市场，4）在采货时需二人同时进行（一个主采，一个付现金）采货的人数根据所采的量而定（多3个人）量多必须以开单形式开给批发商，（一式三联）第一联开给批发商，第二联给市场搬运人员方便搬运，这样不会遗漏商品的数量，第三联给附现金人员，方便知道在那里采的货，第一联由批发商在单上填写商品名称，数量，单价，金额，此联必须由付现金人员回收。

采购开票单采购员档口年 月 日店 名品名定量实际数量单价金额合计5）采购员在采完货后，装上运输车，送至门店或配送中心进行验收，收货员按收货标准进行验收，收货员核对重量并即时填制《生鲜商品订货单》，由收货员、防损员、司机或采购员同时签名确认6）收货人员收货后即时把《生鲜商品订货单》及时入库，入库必须打印一式两联，第一联由收货部留底复核、第二联交于采购部生鲜经理处进行借款金的对帐销帐工作7）采购员凭借单据交回的电脑购进单直接与财务处对单进行最后的销帐（生鲜专人处的销帐工作凭借《生鲜商品自采统》可以先进行对帐备注：1）采购员在用款完毕后，必须及时填写《生鲜商品自采统计表》，并要求单据组完成《自采商品入库单》电脑单的打制返回工作采购员可以先凭借一联《生鲜商品自购统计表》于借款完成自购工作的第二天连同用款余额一起生鲜管理专人核对销帐每一个用款人只可以相继借一次款，如需借出第二款，必须同先报销第一次借款，如遇特殊情况不能按此规定办理，必须需经营运总监批准2）流程规定采购人员转制《生鲜商品自采统计表》、而在收货无误后，收货部完成验收后将一联《生鲜商品自采统计表》交于单据组打制《生鲜商品购进单》。

3、单据报帐流程（流程图附后）1）采购完成后，自购用款人将用款余额、人工转制并由有关负责人签名生效后的《生鲜商品自采》交到生鲜管理专人处进行核对销帐工作2）生鲜管理专人将收到的《生鲜商品自采统计表》进行金额、重量与借款额的核对，确认无误完成借款的销帐工作3）财务凭借采购员的一联《生鲜商品自采统计表》和单据组上交的《电脑购进单》完成对帐和销帐手续自采资金运用流程执行部门 流程图 说明 生鲜采购经理、财务销帐生鲜采购部 生鲜采购经理按《借款单》上的借款金额经生鲜总监签字确认后到财务部借取备用金财务部发款财务部 财务部依据《借款单》上金额发放备用金生鲜采购经理生鲜采购部 采购员借款人详细填写用款时间、借款金额、借款用途、还款日期并签名确认采购员借款生鲜采购部 凭《借款单》向生鲜采购经理借取备用金，采购人员领取备用金。

用款（购买）生鲜采购部 采购人员到批发市场进行自采，并做好各用款登记报销（对单销帐）生鲜采购部、财务部 采购员凭《统计表》的总用款数进行对帐、销帐4、自采费用报销流程（流程图附后）1）自采报销费用须有报销凭证（包括购货小票、租车证明、停车费等票据），且必须有自购本人、随同防损员、供应商签名证明；2）采购人员填写《自采费用报销明细表》，每天汇总交总部生鲜经理；3）生鲜采购经理核实小票及《自采费用报销明细表》，填写费用报销单，由采购经理、总监总监审核后交财务；4）财务部于上交日起两个工作日内审批、报销费用；5）生鲜采购经理到财务领取报销费用，并于当天与自购人员销帐自采费用报销流程执行部门 流程图 说明 生鲜采购经理采购员汇总《自采费用报销明细表》生鲜采购组 自采报销费用须有报销凭证，采购员填写《自采费用报销明细表》，每天汇总上交总部生鲜采购经理。

财务审核生鲜采购部 生鲜采购经理核实小票及《自采费用报销明细表》，填写费用报销单，由生鲜部业务经理、采购总监审核后上交财务财务部 财务部于上交日起两个工作日内审批、报销费用财务审核财务部、生鲜部 生鲜采购经理到财务领取报销费，并于当天与自采人员销帐三、生鲜商品验收（一）生鲜商品验收的基本要求1、收货人员应本着对公司负责的原则，在公司利益的基础上严格按照订货单上的品种和数量进行收货2、由生鲜营运部门负责人负责检查商品的品质、鲜度，严格把好商品质量关3、收货人严格按照订货数量进行收货，对有质量问题、规格问题或超出订货数量、品种的商品可拒收或咨询相关业务部门负责人解决4、防损部监控相关验收货标准的执行，发现违规现象及时通知上级相关部门处理照片形式取证）5、收货时鲜鱼及鲜肉需优先收货6、收货部收货后必须做好《配送车辆情况反馈表》的记录7、进货商品价格应以订单的价格为准，如有差异应以最低价格为准或致电相关负责人。

8、生鲜商品按订单100%进行过称验收，除去平均皮重于净重量9、收货前必须对地磅称、台称进行检验，以确保收货准确10、按收货时间顺序排列单据，检查订单是否齐备11、采购所采的货每100KG不得少于1.5KG.超过标准采购补损 专心---专注---专业。