二季度企业年金信息.pdf

2015年二季度2015年9月1.2015 年二季度全国企业年金基本情况一览表 ································022.2015 年二季度全国企业年金基金投资收益率情况表 ···················033.2015 年上半年全国企业年金基金投资收益率情况表 ···················044.2015 年上半年全国企业年金基金 ····················································055.2015 年上半年分地区企业年金情况表 ············································066.2015 年二季度企业年金基金管理机构业务情况表 ·······················077.2015 年二季度集合计划管理情况表 ················································128.2015 年二季度企业年金养老金产品业务信息 ································169. 资料来源及说明 ···················································································28SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理021.2015 年二季度全国企业年金基本情况一览表1. 总体情况建立企业（个）74,797参加职工（万人）2,308.65积累基金（亿元）8,862.862. 建立计划情况建立计划数（个）1,411单一计划1,336法人受托1,146理事会190集合计划52其他计划233. 投资管理情况实际运作资产金额（亿元）8,602.10建立组合数（个）2,876本季度投资收益（亿元）293.89本年以来累计收益（亿元）596.50本季度加权平均收益率（%）3.71本年以来加权平均收益率（%） 8.004. 待遇领取情况本季度领取人数（万人）47.02一次性领取6.05分期领取 40.97本季度领取金额（亿元）67.66一次性领取32.69分期领取34.97注：1. 其他计划是指准集合计划和过渡计划。

2. 本季度加权平均收益率计算的样本为投资运作满本季度的投资组合，计算方法为样本组合收益率的规模加权， 以期初和期末平均资产规模为权重；各组合收益率为单位净值增长率本年以来加权平均收益率以 2015 年 1 月 1 日以前投资运作的组合为样本，以上年末和本年一、二季度末平均资产规模为权重 3. 分期领取人数指统计期间符合企业年金待遇领取条件并实行分期领取的人数，只统计发生首次领取的，期间 内同一人多次领取的只计为 1 人，不重复计算032015 YAER 企业年金基金管理业务情况摘要2.2015 年二季度全国企业年金基金投资收益率情况表计划类型组合类型样本组合数 （个）样本期末资产 金额（亿元）本季度加权平均 收益率（%）单一计划固定收益类 685 1,139.86 1.62 含权益类 1,903 6,451.91 4.14 合 计 2,588 7,591.77 3.76 集合计划固定收益类 61 367.66 1.91 含权益类 95 420.19 4.95 合 计 156 787.85 3.51 其他计划固定收益类 16 77.19 1.52 含权益类 11 10.96 4.89 合 计 27 88.15 1.93 全 部固定收益类 762 1,584.71 1.68 含权益类 2,009 6,883.06 4.19 合 计 2,771 8,467.77 3.71 注：1. 样本为投资运作满本季度的投资组合。

2. 计划类型中其他计划是指准集合计划和过渡计划3. 组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类4. 收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和期末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率 ; 合计项供参考使用SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理043.2015 年上半年全国企业年金基金投资收益率情况表计划类型组合类型样本组合数 （个）样本期末资产 金额（亿元）上半年加权平均 收益率（%）单一计划固定收益类6441,046.723.26含权益类1,8446,347.318.98合 计2,4887,394.038.12集合计划固定收益类59367.353.88含权益类95420.1910.47合 计154787.547.29其他计划固定收益类1576.182.81含权益类1110.9610.42合 计2687.143.73全 部固定收益类7181,490.253.39含权益类1,9506,778.469.07合 计2,6688,268.718.00注：1. 样本为 2015 年 1 月 1 日以前正式投资运作的投资组合。

2. 计划类型中其他计划是指准集合计划和过渡计划 3. 组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投 资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类 4. 收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以上年末和本年一、二季度末平均资产规模为权重； 组合收益率为单位净值增长率；合计项供参考使用052015 YAER 企业年金基金管理业务情况摘要4.2015 年上半年全国企业年金基金 投资组合收益率分布情况表收益率区间投资组合数 占比饼状图收益率区间期末资产金额 占比饼状图注：1. 样本为 2015 年 1 月 1 日以前正式投资运作的投资组合 2. 样本组合数和样本期末资产金额是指收益率在该区间的样本组合个数和这些组合期末资产净值之和 3. 组合收益率 R 的计算方法为单位净值增长率组合收益率（R）样本组合数 （个）样本组合数占比 （%）样本期末资产 金额（亿元）样本期末资产 金额占比（%）R ≥ 16411.54 151.04 1.83 16% ﹥ R ≥ 12%2318.66 832.85 10.07 12% ﹥ R ≥ 8%80029.99 3,496.45 42.29 8% ﹥ R ≥ 4%87532.80 2,309.42 27.93 4% ﹥ R ≥ 070626.46 1,455.71 17.61 R ＜ 0150.56 23.24 0.28 合 计2,668100 8,268.71100 附：SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理065.2015 年上半年分地区企业年金情况表序号备案地企业账户数（个）职工账户数（人）资产金额（万元） 1北京市 3,487 1,149,923 2,900,345.60 2天津市 1,264 183,506 534,207.56 3河北省 614 383,221 886,109.29 4山西省 752 520,305 2,220,785.54 5内蒙古自治区 401 187,599 478,962.90 6辽宁省 699 291,773 1,195,992.94 7吉林省 360 123,462 469,887.59 8黑龙江省 917 176,939 503,121.55 9上海市 7,331 1,109,290 5,421,708.20 10江苏省 2,159 434,390 2,681,894.38 11浙江省 2,103 350,114 1,970,985.74 12安徽省 934 466,689 2,145,353.43 13福建省 1,113 259,721 1,472,794.94 14江西省 715 153,128 627,814.03 15山东省 1,101 480,672 2,122,031.32 16河南省 1,084 643,799 1,186,975.54 17湖北省 659 284,054 1,366,091.33 18湖南省 455 203,110 841,538.94 19广东省 1,983 457,204 2,208,417.76 20广西壮族自治区 2,695 162,590 429,215.43 21海南省 128 23,075 154,087.75 22四川省 879 317,709 1,059,567.89 23重庆市 359 71,086 378,315.52 24贵州省 244 149,956 515,732.82 25云南省 855 299,851 1,208,161.90 26西藏自治区 20 8,730 21,640.30 27陕西省 761 351,157 1,298,547.55 28甘肃省 375 193,126 763,972.30 29青海省 106 55,697 169,183.19 30宁夏回族自治区 253 42,139 193,232.43 31新疆维吾尔自治区 542 106,615 530,977.52 32新疆生产建设兵团 46 10,424 68,319.72 33大连市 1,289 82,885 225,030.14 34青岛市 1,699 75,445 184,024.80 35宁波市 266 26,468 113,496.88 36厦门市 11,745 167,063 344,291.02 37深圳市 1,562 406,627 1,554,819.22 38人力资源社会保障部 22,842 12,676,925 48,180,969.48 39合计74,79723,086,46788,628,604.44注：1. 本表统计按照分级管理和属地原则，人力资源社会保障部一栏统计在人社部备案的单一计划及加入集合计划的 中央企业，各省（区、市）统计在该地备案的单一计划及参加集合计划的当地企业；单一计划以计划登记号（备 案所在省份）划分，集合计划以企业注册地划分。

2. 企业账户数、职工账户数、资产金额均为期末数072015 YAER 企业年金基金管理业务情况摘要6.2015 年二季度企业年金基金管理机构业务情况表表 1.2015 年二季度企业年金基金法人受托管理情况企业年金基金管理机构企业数（个）职工数（人）受托管理资产金额（万元）华宝信托有限责任公司 309 151,858 787,890.24 中信信托有限责任公司 20 4,856 28,411.96 平安养老保险股份有限公司 21,793 2,998,056 11,407,448.36 太平养老保险股份有限公司 6,833 1,159,959 4,478,653.65 中国建设银行股份有限公司 2,277 1,015,770 5,148,351.92 中国工商银行股份有限公司 792 1,482,497 7,968,768.35 招商银行股份有限公司 436 212,891 1,714,047.11 长江养老保险股份有限公司 6,052 1,037,835 4,839,819.60 中国人寿养老保险股份有限公司 7,083 3,437,642 15,913,139.31 泰康养老保险股份有限公司 3,885 502,682 1,769,245.97 合 计 49,480 12,004,046 54,0。