高精度铸造件生产技术改造项目建设可行性研究报告.doc

梅州市友联机械有限公司高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告目 录第一章 项目单位概况 41.1项目单位基本概况 41.1.1项目名称及项目单位 41.1.2项目单位概况 41.2项目单位财务状况 5第二章 项目的基本情况 62.1项目基本情况 62.1.1项目拟建地点 62.1.2项目建设规模与目标 62.1.3项目产品概况 62.1.4项目建设主要条件 72.1.5项目投资与经济效益 92.1.6主要技术经济指标 92.1.7资金使用计划 102.2建设背景 102.2.1项目提出的宏观背景 102.2.2项目提出的微观背景 142.3建设内容 152.4总投资、资金来源及实施进度 162.4.1项目总投资 162.4.2资金筹措 162.4.3项目实施进度 172.5设备技术工艺方案、工程方案 172.5.1现有技术水平 172.5.2产品技术工艺方案和设备方案 182.5.3工程方案 22第三章 申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据 253.1申请支持的理由 253.2项目申请支持的方式及符合的相关政策 263.2.1项目申请支持的方式及金额 263.2.2项目符合的相关政策 263.3项目总述 27第四章 项目招标内容 29第五章 项目预期目标及可行性分析 305.1项目预期目标 305.2项目市场可行性分析 305.2.1产品市场供应预测 305.2.2产品市场需求预测 335.2.3产品目标市场分析 345.2.4价格现状与预测 345.2.5市场竞争力分析 355.3项目技术可行性分析 365.4项目经济可行性分析 365.4.1财务评价方法及说明 365.4.2财务效益与费用 375.4.2财务效益与费用 375.4.3财务效益评价 385.4.4不确定性分析 405.4.5财务评价结论 42第六章 项目节能分析 536.1用能标准及节能设计规范 536.2项目能源消耗种类和数量 536.3项目所在地能源供应状况分析 536.4能耗指标分析 546.5节能措施及节能效果分析 54第七章 项目对区域经济的带动、对劳动就业的带动等社会公共效益分析 577.1项目对区域经济的带动影响 577.2项目对劳动就业的带动影响 577.3社会评价 587.3.1项目对社会的影响分析 587.3.2项目与所在地互适性分析 587.3.3社会评价结论 59第八章 项目的风险分析 608.1项目主要风险因素识别 608.2风险防范和降低风险对策 63第九章 其他需要提供文件 64第一章 项目单位概况1.1项目单位基本概况1.1.1项目名称及项目单位1. 项目名称：高精度铸造件生产技术改造项目2. 项目单位：梅州市友联机械有限公司3. 企业类型：有限责任公司4. 注册资本：人民币肆佰万元5. 法定代表人：6. 项目负责人：7. 联系：：8. 项目建设地址： 梅州市东升工业园区A区D61.1.2项目单位概况1. 企业简介梅州市友联机械有限公司（以下简称“我司”）位于广东省梅州市东升工业园区，占地面积50000多平方米，是一家高起点的机械制造现代化企业，公司主要以生产耐磨材料、矿山机械和建材机械为主要产品，同时兼容其他通用机械，非标设备的制造及安装。

是集设计、制造、安装为一体的现代化企业2. 技术力量  我司技术力量雄厚，拥有一批铸造工程师、机械高级工程师及工程技术人员，产品设计采用CAD计算机辅助设计，具有开发研制的高科技人才和设施，是集生产、科研、培训为一体的理想基地3. 企业文化我司一贯秉承“诚信待客、科技创新”的企业宗旨，始终坚持以德治业，以诚信赢得市场，坚持以科技创新，以客户为中心，以最先进的技术，最卓越的品质，打造一流的“友联”机械开拓奋进的“友联人”视创新为企业的原动力，视质量为企业的生命力，关注您的需求，是我们发展的永恒主题我司以“真诚、合作、开拓、创新“的精神，与您携手并进，共创辉煌1.2项目单位财务状况表1-1企业近年财务状况单位经营情况年度销售收入净利润税收2007166-2.2920083192540我司财务状况良好，2008年底企业总资产573万元,净资产405万元,资产负债率29%第二章 项目的基本情况2.1项目基本情况2.1.1项目拟建地点梅州市友联机械有限公司，位于梅州市东升工业园区，梅州市位于广东省东北部，地处闽、粤、赣三省交界处，东北部连福建省的武平、上杭、永定、平和县，西部和西北部接江西省寻乌、会昌县和本省河源市的龙川、紫金、东源县，东南部邻揭阳市的揭东县、揭西县、潮州市湘桥区、汕尾市的陆河县、潮州市饶平县。

2.1.2项目建设规模与目标1. 建设规模本项目主要是通过新建厂房和职工宿舍4885平方米，购置生产设备30台（套），采用先进的消失模铸造工艺，达到扩大产品产量、提高产品质量的目标2. 建设目标项目建设完成后，预计达产年新增高精度铸造件10000吨，实现新增销售收入6000万元2.1.3项目产品概况1. 产品名称：高精度矿山机械和建材机械专用铸造件2. 产品所属行业：采矿、采石设备制造、建筑工程用机械制造及建筑材料生产专用机械制造；行业代码： 3611、3613及36143. 产品简介：（1）产品种类：耐磨材料、矿山机械及建材机械等高精度铸造产品2）使用范围：用于对金属、煤炭、石油、化工等各种矿石或建筑用石的开采设备制造，以及矿石筛选、分类、分离、洗选、轧碎或类似加工工艺使用的专用机械的制造，建筑施工及市政公共工程用机械的制造及生产水泥、水泥制品、玻璃及玻璃纤维、建筑陶瓷、砖瓦等建筑材料所使用的各种生产、搅拌成型机械的制造2.1.4项目建设主要条件1. 市场条件全世界各种机械设备的铸件年采购量约6000万吨因中国的铸件成本较低、质量基本满足市场要求，各国已将中低档铸件的采购逐步转向中国。

目前，世界各国3000余家采购商在中国设立办事处，年采购量在600万吨左右，并且各国在中国的采购量逐步扩大而目前我国铸件的年产量约1700万吨，远远不能满足市场需求广东省是中国最大的铸造基地，已形成了大型原材料供应基地和铸造产品集散地，因此在广东发展高强度、高精度铸件，市场前景广阔2. 技术条件我司技术力量雄厚，拥有一批铸造工程师、机械高级工程师及工程技术人员，产品设计采用CAD计算机辅助设计，具有开发研制的高科技人才和设施，是集生产、科研、培训为一体的理想基地本项目采用的是云南宏尚隆科技有限公司的“耐磨铸件消失模铸造生产线”技术该技术工艺特点：铸造精度高、产品内外质量高、废品率低、工艺自由度高、易掌握、稳定性好、管理简化、效率高、成本低、周期性短3. 资金条件项目投资总额1200万元，资金来源：企业自筹我司财务状况良好，所需项目资金来源企业多年盈余，项目资金有保证4.外部协作条件（1）交通区位条件梅州东升工业园位于梅州市市区东南部，首期规划面积9.42平方公里该园交通便利、物流畅通、基础设施日臻完善距205和206国道、广梅汕和梅坎铁路、梅揭和梅河高速公路、梅州火车站、梅县飞机场仅10分钟左右车程。

园区内有梅坎铁路及广梅汕铁路的散货场和集装箱货运场，可以承办公路、铁路和海运的联运业务2）供水、供电梅州东升工业园内已有110千伏安的马鞍山输变电站，已接通饮用自来水及清凉山工业用水，已开通程控和互联网3）社会经济工业生产平稳较快增长，2007年，全市规模以上工业完成增加值109.25亿元，同比增长16.3%；完成总产值298.16亿元，同比增长20.3%轻工业和重工业增速趋于同步，全年轻工业完成产值100.74亿元，同比增长19.7%；重工业完成产值197.42亿元，同比增长20.6%　县域工业发展协调性有所增强　通过不断加大招商引资力度，县域工业发展协调性有所增强，其中蕉岭、平远、兴宁、五华和丰顺增速在20%以上蕉岭突出建材行业龙头地位，在塔牌、皇马和金达铜材等企业的拉动下，全年完成产值34.84亿元，同比增长35.9%；兴宁突出扶优扶强，促进兴达电厂、富威摩托、南风电器等一批企业加快发展，全年完成产值29.74亿元，同比增长25.9%；平远以木材加工、稀土、铁矿等特色产业为重点，全年完成产值20.22亿元，同比增长28.2%五华招商引资成效进一步显现，全年完成产值10.13亿元，同比增长23.7%；丰顺以电声产业快速发展为带动，全年完成产值25.76亿元，同比增长20.7%。

产业结构调整成效明显　通过加大产业结构调整力度，在项目、资金、政策等多方面积极引导、扶持支柱产业加快发展，产业结构进一步优化全年烟草、电力、建材、电子信息、机电制造和矿冶加工六大产业完成产值237.29亿元，同比增长18.1%其中矿冶加工在金雁集团、富远稀土等骨干企业的拉动下，完成产值33.76亿元，同比增长25.3%，增速居六大产业之首4）汽车零部件梅州基地建设2007年8月底，成功举办了“广东省汽车零部件产业结构升级工程梅州基地签约暨畲江创业园奠基仪式”，省经贸委与梅州市政府签订了“省市联手推进汽车零部件产业升级协议书”，汽车零部件梅州基地建设将对本项目产生巨大的产业关联效应，对项目建设具有很大的推动作用2.1.5项目投资与经济效益项目投资总额1200万元，其中设备及技术投资355.38万元，土建及其他配套辅助工程投资544.62万元，流动资金300万元项目完成后，预计年生产销售总额为6000万元，交纳税费总额为454.56万元，企业利润523.57万元项目财务内部收益率31%，投资回收期为4.12年2.1.6主要技术经济指标表2-1主要技术经济指标序号指标和数据名称单位指标和数据备注1项目总投资(按铺底流动资金口径)万元12001.1建设投资万元900 1.2流动资金万元3002项目投入资本金万元1200自筹3高精度铸造件万吨14销售收入(不含税)万元6000达产期5增值税万元254.58达产期6营业税金及附加万元25.46达产期7总成本费用万元5276.45达产期8利润总额万元698.09达产期9所得税万元174.52达产期10税后利润万元523.57达产期11税收总额(5+6+9)454.56达产期12财务盈利能力分析12.1财务内部收益率全部投资所得税前%40.97全部投资所得税后%31.4512.2财务净现值全部投资所得税前%2656.41IC=10%全部投资所得税后%1799.91IC=10%12.3静态投资回收期不含建设期全部投资所得税前年2.66全部投资所得税后年3.3712.4动态投资回收期不含建设期全部投资所得税前年3.11全部投资所得税后年4.1212.5总投资收益。