中小型公司岗位职责.doc

公司各岗位职责CEO一、向公司董事会负责，全面组织实施董事会的有关决议和规定，全面完成董事会下达的各项指标二、负责宣传贯彻执行国家和行业有关法律、法规、方针、政策三、根据董事会的要求确定公司的经营方针，建立公司的经营管理体系并组织实施和改进，为经营管理体系运行提供足够的资源四、主持公司的日常各项经营管理工作，组织实施公司年度经营计划和投资方案五、负责召集和主持公司董事会会议，协调、检查和督促各部门和所属公司的工作六、根据市场信息，不断调整公司的经营方向，使公司持续健康发展七、负责倡导投资公司的企业文化和经营理念，塑造企业形象八、负责公司各类信息管理系统的建立及信息资源的配置九、签署日常行政、业务文件，保证公司经营运作的合法性十、负责公司及所属各公司的风险防范工作十一、负责确定公司的年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案十二、负责主持公司的基本团队建设、规范内部管理十三、负责召集、主持办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，主持召开行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报十四、负责处理公司重大突发事件十五、负责审查批准年度计划内的经营、投资、改造、新建项目和流动金贷款，使用、贷款担保的可行性报告。

十六、负责弥补公司管理漏洞，杜绝公司员工违法犯罪行为，安排法律顾问对公司的法律事务作出及时、适当处理十七、负责决定组织体制和人事编制，决定各职能部门职员的任免、薪酬、奖惩，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系十八、其他有利于公司发展的职责COO一、向公司CEO负责，全面协助CEO组织实施董事会的有关决议和规定，全面协助CEO完成董事会下达的各项指标二、协助公司CEO主持公司的日常各项经营管理工作，组织实施公司年度经营计划和投资方案三、负责协调、检查和督促各部门和所属公司的工作四、负责执行公司CEO授权签署的日常行政、业务文件等工作，保证公司经营运作的合法性五、负责协助公司CEO落实基本团队建设、规范内部管理六、负责组织召开各板块相关工作会议，确保各板块工作有序推进七、负责公司体系建设工作，确保公司各项执行高效受控八、负责参与公司整体策划，健全各项管理制度，完善公司运营管理九、负责推广公司产品，组织完成公司整体业务计划十、协助CEO推进公司财务、行政、人力资源、运营等的管理十一、负责协调各部门工作，建立有效的团队协作机制，维持并开拓各方面的外部关系十二、负责管理公司整体绩效工作CTO1、 向公司CEO负责；2、 参与制定公司发展战略、年度经营计划和预算方案；3、 组织研究行业最新产品的技术发展方向，主持制定技术发展战略规划；4、 管理公司的整体核心技术，组织制定和实施重大技术决策和技术方案；5、 及时了解和监督技术发展战略规划的执行情况；6、 领导分管部门制度并组织实施年度工作计划，完成年度任务目标；7、 主持新产品项目所需的设备选型、试制、改进以及生产线布局等工作；8、 研究决策公司技术发展路线，规划公司产品；9、 指导、审核项目总体技术方案，对各项目进行最后的质量评估；10、 与用户进行技术交流，了解用户在技术与业务上的发展要求，并解答用户提出的与产品技术相关问题；11、 对潜在或具体的项目、用户进行跟踪，管理所在区域内的用户拜访、技术交流、方案制作及合同谈判；12、 制定技术人员的培训计划，并组织安排公司其他相关人员的技术培训。

CFO1、 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营 计划、企业预算编制、执行与控制工作 二、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作， 公司财务战略规划的制定与实施  三、负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准  四、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理 的规章制度  五、建立企业内部会计、审计和内控制度， 完善财务治理、 公司财务控制和会计机构， 对会计人员实施有效管理  六、负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、 企业融资管理、企业资本变动管理（管理者收购、资本结构调整）等  七、会同经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力 降低成本、增收节支、提高效益  八、监督公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议  九、负责与政府财税部门联系，落实财税政策  十、完成董事会和总经理交办的其它工作 部门负责人1、 统筹管理部门职责范围内所有事宜2、 对分管本部门副总直接负责3、 负责本部门工作职责范围内的各项工作的组织管理4、 负责本部门工作计划的制定并统计完成情况，找出存在的问题及时解决。

5、 负责本部门工作职责范围内工作职责范围内各项工作书面文件的审核、审定工作6、 负责本部门工作职责范围内所有员工的考评工作，参与本部门人员编制设定、录用、招聘、转正、解聘工作7、 改善部门人力资源的质量，对本部门人员培训提出意见；8、 负责指导、管理本部门工作团队，对部门工作绩效负责；在工作中督导、培养下属，对本部门员工进行工作积极性的调动、工作心态的端正等沟通工作9、 负责本部门与公司内部其他部门的联系、对接及沟通工作10、 负责组织本部门工作职责范围内与外部单位的联系、协调和沟通工作 11、 负责向分管总经理反应工作的有关情况和信息 12、 负责或组织搜集、整理与工作相关的资料和信息13、 协调部门成员同公司管理层的意见沟通，协调本部门内成员之间的合作和本部门同其它部门的合作，维持团队合作精神；14、 服从领导安排并完成上级领导交办的各项工作任务小组负责人一、统筹管理小组职责范围内所有事宜二、对分管本小组部门负责人直接负责三、负责本小组工作职责范围内的各项工作的组织管理四、负责本小组工作计划的制定并统计完成情况，找出存在的问题及时解决五、负责本小组工作职责范围内工作职责范围内各项工作书面文件的审核、审定工作。

六、负责本小组工作职责范围内所有员工的考评工作，参与本小组人员编制设定、录用、招聘、转正、解聘工作七、改善小组人力资源的质量，对本小组人员培训提出意见；八、负责指导、管理本小组工作团队，对小组工作绩效负责；在工作中督导、培养下属，对本小组员工进行工作积极性的调动、工作心态的端正等沟通工作九、负责本小组与公司内部其他部门/小组的联系、对接及沟通工作十、负责组织本小组工作职责范围内与外部单位的联系、协调和沟通工作 十一、负责向分管部门负责人反应工作的有关情况和信息 十二、负责或组织搜集、整理与工作相关的资料和信息十三、协调小组成员同公司管理层的意见沟通，协调本小组内成员之间的合作和本部门/小组同其它部门的合作，维持团队合作精神；十四、服从领导安排并完成上级领导交办的各项工作任务岗位说明书财务主管岗位说明书岗位名称：财务主管直接上级：财务总监/财务副总所属部门：财务部直接下属：会计/出纳/成本分析专员岗位编号：学历要求：本科及以上学历岗位职责：1、 贯彻执行国家的有关财会法，审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；规划公司的财会制度2、 全面负责公司的财务会计工作3、 负责编制财务会计报表，在规定时间内送至上级领导审阅。

4、 审核财务收支计划，协调、组织实施5、 分析检查财务收支计划和预算执行情况，保证收支平衡6、 拟定财务会计制度、规定和相关办法；解答财务会计法规制度在执行中存在的问题和异常7、 编制、核算每月的工资、奖金发放表；编制销售公司的记账凭证，登记会计帐薄8、 调查、研究、发现、解决财务管理方面存在的问题，在资金管理、成本费用管理方面，推广应用先进的管理方法9、 综合分析财务成本和资金计划完成情况，总结经验，提出改进意见10、 监督检查公司财务收支和其他经济活动，维护财经纪律11、 按照要求保管公司财务及合同印章12、 承办总经理和财务总监搅拌的其他工作13、 对财务工作质量负责14、 对本部门各岗位履行职责的程度负责15、 对财务相关管理制度的制定、执行、落实负责16、 对财务人员业务水平的不断提该负责任职资格：1、 会计学、财务管理、税务管理等相关财务专业，大专以上学历2、 5年以上财会相关工作经验，3年以上本行业或相近行业财务管理经验3、 熟悉本行业相关财务制度4、 掌握最新的互联网相关企业会计制度，具有先进的财务管理概念5、 具有优秀的领导能力，出色的人际交往和社会活动能力6、 善于沟通协调，责任心和事业心强。

7、 亲和力、判断能力、决策能力、计划能力、沟通能力强8、 有很强的感召力和凝聚力以及果断精炼的决策判断力9、 工作态度积极乐观，具有良好的职业精神和职责道德操守10、 有担当会计岗位说明书岗位名称：会计直接上级：财务主管所属部门：财务部直接下属：/岗位编号：学历要求：本科及以上学历岗位职责：1、 认真学习会计业务，工作积极主动，勤奋细心严格遵守公司财会制度2、 根据审核无误的原始凭证，按规定的会计科目和国家预算收支科目编制记账凭证，及时输出已经生成的记账凭证及其他会计数据3、 负责发票的签收工作并审核无误及时入账，妥善保管发票4、 做好应收应付款账务的处理工作，与相关部门及时沟通密切配合5、 划清费用的开支范围及营业内外收入，了解费用报销制度，认真审核、计算原始凭证，对违反规定或者不合格的单据应予退回并向领导反应6、 按时保税、交税，协调好税务部门工作7、 会计档案资料的保存及报送，熟悉本公司的会计资料，使会计档案资料完整保存，对外派发时按报送对象正确派送，并做好登记手续任职资格：1、 会计及其相关专业毕业，本科及以上学历，具有会计专业技术资格2、 熟悉所在行业财经法规制度3、 善于沟通协调，责任心和事业心强。

4、 具有良好的会计职业道德操守5、 有担当出纳岗位说明书岗位名称：出纳直接上级：财务主管所属部门：财务部直接下属：/岗位编号：学历要求：大专及以上学历岗位职责：1、 收现金1） 认真、仔细核对现金进入，谨防出错，无误后开具正确的收款依据，及时传递票据入账，严格执行现金管理制度2） 收到报账款项时，核对无误后对报账人开具报账收据，收款凭证上应加盖现金涨，及时传递单据入账2、 付现金1） 支付报销费用时要认真核对原始凭证与记账凭证的一致性2） 福利费用等的发放需做到不重不漏3） 工资的发放应做到准确无误3、 银行收款1） 坚持以实际到帐为准，不得随意开具收据，支票汇票等及时传递银行，跟踪到账情况2） 及时跟踪资金下放情况，汇总借据、到款单据及借款合同，及时传递会计做账4、 银行支付1） 支付前要认真审核原始凭证与记账凭证的收款单位与金额一致性2） 支付工资时根据认识报送的工资表，注意工资发放的准确性3） 合理筹划资金按时还贷，务必做到每月贷款不逾期、不展期4） 月初根据银行对账单，调整未达账项目，编制上月银行余额调节表5、 负责现金库存管理，严格执行现金管理制度，做到日清日结6、 仔细核对承兑信息，杜绝异常。

7、 保管好各项财务票据，做好票据收发存档登记工作8、 保管。