2022年ERP经营模拟对抗信息表.doc

ERP运营模仿对抗信息表起始年企业运营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾请按顺序执行以下各项操作 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况新年度规划会议参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）更新应付款/归还应付款原材料入库/更新原料订单下原料订单更新消费/完工入库投资新消费线/变卖消费线/消费线转产向其他企业购置原材料/出售原材料开场下一批消费更新应收款/应收款收现出售厂房向其他企业购置成品/出售成品按订单交货产品研发投资支付行政治理费其他现金收支情况登记支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费支付租金/购置厂房计提折旧（ ）0新市场开辟/ISO资历认证投资结账现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额本钱毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额本钱毛利组间买卖明细表买入卖出产品数量金额产品数量金额综合治理费用明细表 单位：百万项 目金 额备 注治理费广告费设备维护费租 金转产费市场准入开辟□区域 □国内 □亚洲 □国际 ISO资历认证□ISO9000 □1SO14000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入35直截了当本钱12毛利23综合费用11折旧前利润12折旧4支付利息前利润8财务收入/支出4其他收入/支出税前利润4所得税1净利润3资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流淌资产：负债：现金20长期负债40应收款15短期负债在制品8应付账款成品6应交税金1原料3一年内到期的长期负债流淌资产合计52负债合计41固定资产：所有者权益：土地和建筑40股东资本50机器与设备13利润留存11在建工程年度净利3固定资产合计53所有者权益合计64资产总计105负债和所有者权益总计105现金预算表1234期初库存现金支付上年应交税市场广告投入贴现费用利息（短期贷款）支付到期短期贷款原料采购支付现金转产费用消费线投资工人工资产品研发投资收到现金前的所有支出应收款到期支付治理费用利息（长期贷款）支付到期长期贷款设备维护费用租金购置新建筑市场开辟投资ISO认证投资其他库存现金余额要点记录第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小结： 第一年企业运营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。

请按顺序执行以下各项操作 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况新年度规划会议参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）更新应付款/归还应付款原材料入库/更新原料订单下原料订单更新消费/完工入库投资新消费线/变卖消费线/消费线转产向其他企业购置原材料/出售原材料开场下一批消费更新应收款/应收款收现出售厂房向其他企业购置成品/出售成品按订单交货产品研发投资支付行政治理费其他现金收支情况登记支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费支付租金/购置厂房计提折旧（ ）0新市场开辟/ISO资历认证投资结账现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额本钱毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额本钱毛利组间买卖明细表买入卖出产品数量金额产品数量金额综合治理费用明细表 单位：百万项 目金 额备 注治理费广告费设备维护费租 金转产费市场准入开辟□区域 □国内 □亚洲 □国际 ISO资历认证□ISO9000 □1SO14000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入直截了当本钱毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务收入/支出其他收入/支出税前利润所得税净利润资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流淌资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流淌资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计现金预算表1234期初库存现金支付上年应交税市场广告投入贴现费用利息（短期贷款）支付到期短期贷款原料采购支付现金转产费用消费线投资工人工资产品研发投资收到现金前的所有支出应收款到期支付治理费用利息（长期贷款）支付到期长期贷款设备维护费用租金购置新建筑市场开辟投资ISO认证投资其他库存现金余额要点记录第一季度： 。