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DTG外汇经纪人培训教程一实用教案.ppt

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    • 巴菲特做空美元(měiyuán)218亿•巴菲特自2002年开始做空美元(měiyuán),•2002-2004累计获利29.6亿美元(měiyuán);•2005年亏损9.55亿美元(měiyuán);•最近三年累计获利20亿美元(měiyuán).第1页/共36页第一页,共37页 外汇市场(wài￿huì￿shì￿chǎnɡ)与我们•外汇市场就在我们身边•7.21人民币升值(shēngzhí)与外汇市场•11月巴黎骚乱与外汇市场•2004年,杭州萧山区外贸企业因欧元升值(shēngzhí)损失3亿元第2页/共36页第二页,共37页 7月21日人民币升值对外汇市场(wài￿huì￿shì￿chǎnɡ)的影响第3页/共36页第三页,共37页 7月21日人民币升值对外汇市场(wài￿huì￿shì￿chǎnɡ)的影响第4页/共36页第四页,共37页 11月法国巴黎骚乱(sāoluàn)对欧元的影响第5页/共36页第五页,共37页 2004年欧元(ōu￿yuán)升值16%第6页/共36页第六页,共37页 一、国际(guójì)外汇市场简介•外汇市场的庐山真面目•行情与报价•图形与指标•24小时实时(shí￿shí)新闻第7页/共36页第七页,共37页。

      国际(guójì)外汇市场的五大特点•以美元为中心的浮动汇率体系•以银行为中心的市场运行机制•以国家信用为核心(héxīn)的市场基础•以投机为目的的市场驱动机制•全球主要金融市场的联结纽带第8页/共36页第八页,共37页 以美元(měiyuán)为中心的浮动汇率体系•非常(fēicháng)1+6美元(měiyuán)欧元英镑瑞郎日元加元澳元其它第9页/共36页第九页,共37页 以美元为中心的浮动汇率(fúdònghuìlǜ)体系•1971年,美国(měi￿ɡuó)宣布美元不再和黄金挂钩,布雷顿森林体系解体,诞生以美元为中心的浮动汇率体系;•基本汇率(basic￿rate):美元和其它货币间的汇率•交叉汇率(cross￿rate):非美元货币间的汇率•七大主要货币及国际标准代码:•￿￿￿￿￿￿美元(USD)、欧元(EUR)、日元(JPY)、￿￿英镑(GBP)、瑞士法郎(CHF)、加拿大元(CAD)、澳大利亚元(AUD)第10页/共36页第十页,共37页 以银行为中心(zhōngxīn)的市场运行机制第11页/共36页第十一页,共37页 以银行为中心(zhōngxīn)的市场运行机制•参与者:以外汇银行为主体,还包括中央银行、外汇经纪商和客户共4类;•交易时间:每周5天,每天24小时循环运行•交易中心:东京、伦敦、纽约•活跃(huóyuè)时间:北京时间晚9——11点•报价方式:双向报价,同时报出买价和卖价•交易额:通常以10万美元为基本单位•信息工具:路透社终端(Reuters)等第12页/共36页第十二页,共37页。

      以国家信用(xìnyòng)为核心的市场基础•从黄金(huánɡ￿jīn￿jīn)、白银到纸币•纸币的信用依赖于国家及政府的信用•国家信用来自该国的综合实力•信用的相对性•政治、经济局势的变动影响国家信用第13页/共36页第十三页,共37页 以投机和避险为目的的市场驱动(qū￿dònɡ)机制•交易量19000亿美元/日,仅1%和贸易相关;•政府、央行、跨国公司、银行、保险公司、基金、个人等形形色色的参与者;•和国际政治、经济局势( júshì)的点滴波动息息相关第14页/共36页第十四页,共37页 全球主要金融市场的联结(liánjié)纽带外汇市场(wài huì shì chǎnɡ)股票市场贵金属市场(shìchǎng)商品市场债券市场能源市场第15页/共36页第十五页,共37页 二、国际外汇市场上的投资(tóu￿zī)工具•即期( jí￿qī)现货外汇交易•外汇保证金交易•外汇期货•外汇期权第16页/共36页第十六页,共37页 即期(jí￿qī)现货外汇交易•指外汇买卖成交后,交易双方于当天或两个营业日内办理交割手续的一种外汇交易方式(fāngshì)•不受金额、币种限制,最常见的交易方式(fāngshì)•国内银行开办的“个人外汇买卖”即属此类•单向实额交易第17页/共36页第十七页,共37页。

      即期(jí￿qī)现货外汇交易实例•某公司张经理( jīnglǐ)准备8月到英国读硕士学位,学费及生活费需1万英镑,但其手中只有美元,遂通过中国银行按当日即时汇率18500,以18500美元兑换10000英镑.第18页/共36页第十八页,共37页 外汇(wàihuì)保证金交易•又称外汇按金交易,杠杆外汇交易•投资者与银行或经纪商签定合同,买卖一定数量的标准化外汇合约,按合约价值( jiàzhí)缴付一定比例的买卖保证金,根据汇率变动结算盈亏的交易方式•外汇市场最普及的投机工具,适合从基金到个人等不同类型的投资者第19页/共36页第十九页,共37页 外汇(wàihuì)保证金交易简介•自1997年,保证金交易已经成为外汇投资的主流方式和国际标准;•交易平台;•实时报价、实时新闻、实时图表;•实时成交、实时回报、实时损益报表;•24小时交易、18个货币对、3-20点点差;•最低300美元开户金、1-200倍融资(rónɡ￿zī)、双向交易、有限风险保证第20页/共36页第二十页,共37页 保证金交易(jiāoyì)实例保证金交易(jiāoyì)实例第21页/共36页第二十一页,共37页。

      保证金交易(jiāoyì)实例第22页/共36页第二十二页,共37页 保证金交易(jiāoyì)实例第23页/共36页第二十三页,共37页 保证金交易(jiāoyì)实例第24页/共36页第二十四页,共37页 外汇(wàihuì)期货•1972年诞生于芝加哥商品交易所(CME)的分支机构国际货币市场(IMM)•通过交易所进行的外汇交易•标准化合约(héyuē)、公开交易•保证金方式•适用于对冲或投机第25页/共36页第二十五页,共37页 外汇(wàihuì)期权•双方就未来某一日期按特定价格买卖特定数量外汇的权利进行的交易•可以(kěyǐ)在交易所或银行间进行•买卖权利而不是义务;•权利的价格称为期权费第26页/共36页第二十六页,共37页 三、怎样有效开展外汇买卖(mǎi￿mai)业务•开展外汇买卖业务的意义•交易量是外汇买卖业务的核心•推升交易量的三种途径•外汇服务行业基本( jīběn)情况介绍•推动业务发展的基本( jīběn)手段第27页/共36页第二十七页,共37页 开展外汇买卖(mǎi￿mai)业务的意义刺激外汇存款增加,或遏止外汇存款流出;增加中间业务收入,创造新的利润增长点;降低( jiàngdī)外汇存款利息成本;打造品牌和队伍,迎接外汇业务大发展的挑战!第28页/共36页第二十八页,共37页。

      外汇业务大发展(fāzhǎn)的契机人民币升值人民币实行浮动汇率(fúdònghuìlǜ)QDII外汇衍生产品的发展第29页/共36页第二十九页,共37页 交易量是外汇(wàihuì)买卖业务的核心收入=交易量*点差支出=固定成本摊销(交易系统的开发费)点差的竞争( jìngzhēng)是有限度的,不能无限降低第30页/共36页第三十页,共37页 推升交易量的三种(sān￿zhǒnɡ)途径人均(rén jūn)交易量客户(kè hù)数人均交易寿命银行品牌号召力增值服务吸引力资金量交易频率杠杆比例理念培训习惯培训辅助工具 总交易量第31页/共36页第三十一页,共37页 增值服务的基本(jīběn)类型技术分析软件实时行情和财经新闻实时行情分析与操作(cāozuò)指导外汇操盘手培训理财服务网站信息服务第32页/共36页第三十二页,共37页 推动业务发展的基本手段之￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿增加客户(kè￿hù)数量两大要素:潜在客户基数和转化率增加客户基数的方法(fāngfǎ):广告、讲座、论坛、提高转化率的方法(fāngfǎ):增值服务的吸引力、沟通技巧第33页/共36页第三十三页,共37页。

      推动(tuī￿dòng)业务发展的基本手段之￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿提高平均交易量降低点差,提倡(tíchàng)短线操作举办交易大赛,奖励交易量培训短线交易技巧第34页/共36页第三十四页,共37页 推动业务发展的基本手段之￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿延长(yáncháng)交易寿命对优质客户进行( jìnxíng)集中专业培训:理念和技巧发掘优秀客户,培养明星客户培训使用辅助决策工具第35页/共36页第三十五页,共37页 Classified￿-￿Internal￿Use￿Only感谢您的欣赏(xīnshǎng)!第36页/共36页第三十六页,共37页 内容(nèiróng)总结巴菲特做空美元218亿基本汇率(basic rate):美元和其它货币间的汇率交叉汇率(cross rate):非美元货币间的汇率参与者:以外汇银行为主体,还包括中央银行、外汇经纪商和客户共4类活跃(huóyuè)时间:北京时间晚9——11点报价方式:双向报价,同时报出买价和卖价24小时交易、18个货币对、3-20点点差1972年诞生于芝加哥商品交易所(CME)的分支机构国际货币市场(IMM)。

      第35页/共36页第三十七页,共37页。

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