陆家嘴信托-常州武进交发3号应收账款投资集合资金信托计划.doc

来源：耶鲁财富 企业热线：4006-823-845产品名称：陆家嘴信托-常州武进交发 3 号应收账款投资集合资金信托计划基本资料：信托规模：3.3 亿元 保 管 行：招商银行北京分行 信托期限：24 个月 起点金额：100 万信托类型：政信类 风险评级：AA+收益分配：按年付息预期年收益率：100 万元≤单笔认购金额<300 万元 9%300 万元≤单笔认购金额<5000 万元 9.5%5000 万元≤单笔认购金额 9.8% 资金用途：受让常州市武进交通产业发展有限公司（以下简称“武进交通” ）因代建“凤苑北路 、环湖东路（西湖路-武进大道）和武进大道西延伸工 及戚横公路改移工程”而对江苏省常州市武进区交通运输局 40859.7 万元应收账款债权；资金用于“武澄路（232 省道-江阴界）改造工程”建设 还款来源：第一还款来源：常州市武进区交通运输局 对 40859.7 万元应收账款债权的回购款。

风险控制：连带担保 江苏武进经济发展集团有限公司（以下简称“武进经发” ）提供连带责任担保 产品说明：1.借款人 武进交通 简介 公司成立于 2004 年，注册资本 3.6 亿元，是 武进城建 全资子公司，最终实际控制人是常州市武进区政府，是常州市武进区对交通产业及国有交通资产进行投资建设、管理的来源：耶鲁财富 企业热线：4006-823-845主要主体截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 163.59 亿元，净资产 52.16 亿元，资产负债率68.12%2.担保人 武进经发 简介 公司成立于 2007 年 7 月，注册资本 10 亿元，股东有常州市武进区国有（集体）资产管理办公室（持股 95%）和常州市武进国有资产投资经营公司（持股 5%） ，实际控制人是常州市武进区政府，主要负责武进区经营性资产的营运、区级政府性投资项目的建设以及区级收储地块一级开发 截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 872.56 亿元（其中：有息债务 381.81 亿元） ，净资产 286.11 亿元，资产负债率 67.21%（有息资产负债率 43.76%） ；2013 年 1-12 月，公司实现营业收入 29.51 亿元，净利润 2.18 亿元；2011-2013 年，公司经营活动现金流净额分别为 1.37 亿元，1.39 亿元和 1.33 亿元。

公司于 2011 年 2 月 24 日发行了 7 年期 25 亿元企业债（简称“09 武进经发债” ） ，票面利率为 6.55%，2016 年 2 月 24 日开始还本 5 亿元，2014 年债券主体评级 AA+ 3.借款项目 简介 武澄路（232 省道-江阴界）改造工程项目西起 232 省道， 东至江阴界，全长 10.638公里， 其中一般路段路基宽 32 米， 五一集镇及新安集镇段路基宽 42 米， 双向六车道全线新建桥梁 5 座， 其中跨三山港新安桥 1 座、中小桥 4 座，共设涵洞 13 道，工程总投资 59904.5 万元截至 2014 年 9 月 30 日，武进交发 已自投 1.5 亿元，进入正式施工阶段 4. 常州武进区 简介 武进区东邻江阴、无锡，南接宜兴，总面积 1245.64 平方公里，下辖 14 个镇、2 个街道、1 个国家级出口加工区、1 个国家级高新技术产业开发区和 1 个省级开发区；经济以纺织、化工、冶金、金属制品、机械、电气机械及器材制造、电子及通信设备制造等七大支柱行业发展 2013 年，武进区实现 GDP 1725.85 亿元，地方综合财力 305.85 亿元，其中一般预算收入 125.84 亿元。

截至 2013 年 12 月 31 日，武进区地方政府债务余额为 171.08 亿元，债务率 55.94% 5.地方债政策 2013 年 12 月 31 日，国家发展与改革委员会允许地方政府平台公司发行债券用于“借新还旧” 本信托计划存续期（2014-2016 年）在担保人 武进经发 7 年 25 亿元（2011-2018 年）债券发行周期内 来源：耶鲁财富 企业热线：4006-823-845免责声明：我司就以上产品为产品方提供居间服务，以上资料仅供参考，最终以投资者签订的合同和相关法律备查文件为准本文来源：。