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收银员管理制度.doc

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  • 文档编号:536080952
  • 上传时间:2023-09-08
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    • 收银员管理制度 第一章 总 则第一条 为了规范收银员的收款行为,充分发挥收银员监督和控制会所经营状况、经营过程和经营成果的管理工作,加强会馆资金管理,保障会馆财产安全,又快又好的促进会馆经营活动的发展,结合会馆实际情况,特制订本制度 第二条 制定依据:根据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》《小企业会计准则》等国家法律法规和会馆《员工守则》及规章制度的相关规定 第二章 岗位职责 第三条 严格坚守“以人为本 以客为本,品质为念,心存至诚”十六字理念和“一个中心,两个基本点”即以顾客为上服务顾客为中心,以坚定不移坚守岗位为基本点;以不折不扣履行职责为基本点 第四条 遵守会馆《员工守则》及各项管理规章执行财务制度,严格财经纪律,接受财务监督第五条 熟练掌握《收银系统管理软件》及操作规程:快速 准确 及时收取销售和营业款项第六条 负责各收银点商品销售和服务项目营业款项收入的结算、核算、汇缴、上报工作在业务上和日常管理中接受财务部门的指导和监督,保证做到:日清班结、账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。

      第七条 收款时要礼貌待人、吐字清晰,严格遵守“唱收唱付”的原则,将核对整理的《项目消费单》、消费《流水单》和电脑打印《结算账单》呈示给顾客,待确认后办理结账手续现金结算提醒顾客当面点清第八条 妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部内部签单、优惠折让、挂账消费等《结算账单》应及时找会馆领导签名确认第九条 收银员必须熟练掌握会馆场所的运作、营业及服务项目消费情况,协助服务人员回答顾客的咨询,提供相应的便民服务,与各业务部门和服务人员保持良好沟通和协作,团结互助,防止在工作中因交接失误造成“错、漏、跑”,给会馆带来经济损失第十条 负责会馆财物(收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机、税控开票机等)安全和保养工作;及收银区域的卫生清洁工作 第三章 工作规范第十一条 必须遵守收银员“六必须,八不准” 1、六必须:①必须着装整齐、唱收唱付: ②必须淡妆上岗、发型规范; ③必须坐姿端正、主动热情、 ④必须微笑服务、文明用语; ⑤必须保持收银台干净整洁; ⑥必须及时核对账款、手续完备; 2、八不准:①不准在收银台内聊天、嬉笑、打闹; ②不准在当班时间擅自离岗离台、脱岗停台; ③不准在收银台内从事看书看报、上网等非工作内容; ④不准以点款结账为由,拒收和冷漠客人; ⑤不准在收银台内从事会客吃东西喝饮料等私人行为; ⑥不准踢蹬、敲靠、翘坐收银台等不规范姿势; ⑦不准出现与顾客争吵辱骂殴打等有损会馆的行为; ⑧不准在收银台内存放私人物品; 第十二条 收取现金必须正反过验钞机,利用看、摸等方法检验真伪货币,如:出现收取假币由当班收银员负责;任何人不得将收取的现金用作他用或借给任何单位和个人。

      第十三条 不得任意篡改流水单、项目消费单和电脑结算单如:发现错收、错输、换单、换台需要调整消费项目(品种)和金额或减数时,必须有充足依据和理由并由经办人在调整单上书面注明原因和理由,同时报经业务部门主管人员签名确定,在《收银员交接班日记登记簿》上登记,方可调整电脑数据对理由和依据不充分的,拒绝调整电脑数据同时向财务部或收银员主管汇报 第十四条 遵循会所规定,严格执行折现对象和权限对持有翡翠卡消费的,在消费流水单上必须由持卡人签名并注明卡号会馆人员持有翡翠卡消费的原则上不享有折现优惠,确需享有折现优惠的,必须注明事由同时在消费流水单上签名并注明事由及卡号否则,折现部分由收银员负责 第十五条 除财务人员盘点财物或会馆领导例行检查外,杜绝非当班收银员及非收银员(包括会所管理人员)进入收银台工作范围 第十六条 严格遵守会馆保密管理制度除经会馆总经理批准外,不得让无关人员动用电脑、收银机、税控开票机或翻阅会馆营运状况、营业收入和有关顾客资料不得向无关人员及会馆外人员泄漏会馆经营状况 第十七条 当天当班收银员在下班之前,认真做好核对工作当班收取的现金、信用卡结算刷卡单、挂账账单、外卖商品等与《交班报表》进行核对和整理, 编制《日营业收入报表》一并装入投币贷投入会馆专用投币保险柜内,同时登记《收银员交接班日记登记簿》 。

      第四章 工作流程 第十八条 收银点及收银员的班次由收银主管或收银领班按照会馆要求编排,呈报分管财务部经理批准,交由财务部备案并监督执行收银员必须严格依照班次表时间上班并办理上岗登记更换班次需提前两天向收银主管或收银领班申请获得批准后方可执行并报财务部备案第十九条 上岗流程:1、将私人物品锁进收银员专用柜内: 2、到岗后打扫收银台范围的清洁卫生,检查收银台各种设备; 3、核对备用金无误后在《收银员交接班日记登记簿》上签字; 4、核对账单票据无误后在《收银员交接班日记登记簿》上签字; 5、查看《收银员交接班日记登记簿》上注明的续办事项:第二十条 结算流程:1、依据服务人员递交(上传)顾客手牌号、台号所消费的项目(消费清单)由业务部门录入员录入《收银系统管理软件》: 2、核对顾客消费明细与录入《收银系统管理软件》的明细是否相符,包括消费项目(菜品、商品等)名称、单价、数量和金额:核对业务部门录入人员录入的数据是否有更改的记录, 3.、顾客要求结账时,由服务人员(收银员)呈递消费清单给顾客,请顾客确认签名,然后再打印出结算单办理结账手续。

      4、顾客对结算单核对有误,如:错输、重单、漏单等现象,应及时更正按实际消费结算,并由会馆具有更改数据权限的负责人签名认可,责任人在单上签名且注明原因和理由,会馆依据不同的原因和理由分别按不同程度追究其责任5、对经过电脑操作作修改、调整、作废等记录,需经关联部门主管确认签名,报收银主管批准,经办人员书面注明原因后,进行电脑调整操作并在《收银员交接班日记登记簿》上注明6、分批离开结算:即留单结算和买单不离场结算分两种情况办理一是留单结算(先走后结),在电脑备注栏注明手工填制《转账单》注明先走顾客姓名、手牌号、消费项目及金额,由顾客签名确认后(同时注明结算顾客手牌号)交服务人员给结算顾客签名认可,留存作统一结算依据;二是买单不离场结算(先结后走),在电脑备注栏注明手工填制《转账单》注明仍在消费顾客的姓名、手牌号、消费项目及金额,结算顾客签名确认保留资料以便结算留场顾客再增加的消费项目和金额 第二十一条 结账流程 1、现金结算:“唱收唱付”辨别真伪,核对结账单与收取的现金总额是否相符,手续是否齐全,做到账账、账款相符 2、会员卡(VIP)结算(储值卡):核实会员卡持卡人姓名、卡号、金额,并在会员卡结算单上签名。

      3、信用卡(银联卡)结算:核实出卡行行名和卡号与POS机显示资料是否相符并在信用卡结算单上签名 4、优惠卡(翡翠卡)结算:顾客出示优惠卡结算,核实持卡人姓名和卡号,按会馆有关规定、权限和程序办理折让结算手续,由顾客(持卡人)在结算单上签名同时注明卡号 5、消费劵结算:核对消费劵票面资料是否完备(如:编号、消费项目、有效日期、公章等);实际消费项目与消费劵注明的项目是否一致;超出消费劵的项目单独结算 6、合同结算:核对消费结算合同事项,合同人结账时,将合同人消费项目流水单、电脑结算单呈递合同人确认签名 7、其他方式结算:除上述结算方式外不得办理其他方式结算 。

      如确需办理的(如:延期结算挂账),由具有担保权限的担保人签字注明原因呈报会馆总经理签字批准 在规定的期限内结算对超期追求担保人责任 第五章 票证管理 第二十五条 严格执行税控发票认领制度税控发票的领用,由收银主管(前台主管)到财务部申请,须将已用完的发票交还后,登记新领发票的卷数和起始编号方能领取税票 第二十六条 顾客需要开税控发票,必须以客户提供的收银消费明细单为依据,对照消费项目,开具相对应的税目(即部类);对照消费金额,开具相对应的金额,不得多开、重开金额 第二十七条 顾客开票要求改变税目(部类)的,要说明原因,才能开具税票顾客开具税票要求增加金额的,须经会馆总经理签字批示,其增开的金额,必须按10%收取税金,即开即收税款入账并在《税控发票开票登记簿》上注明第二十八条 严格控制会员卡、优惠卡(翡翠卡)消费顾客裁开税控发票确需开票的,须经会馆总经理签字批示,否则,会馆将追究收银员(开票员)经办的责任,按开票金额全额赔付第二十九条 认真执行税控发票的登记制度对开出的每张税票,都要作好详细的记载,包括记录客账号、流水号、消费项目、付款形式和金额、开票单位等,并及时收回客户的消费明细单。

      如果客人要求保留消费明细单的,必须在消费单上注明“已开票”字样 第三十条 开票员要认真按照开票流程办事,即:收单、对单、补款、登记、最后开票如不按流程发生错误,乱开或多开,将按错开金额处以罚款;如违反第二十六条、第二十七条规定的,其损失金额由开票员赔偿第六章 奖 惩第二十二条 对收银员实现月考核评优制度,给予优秀收银员奖励,奖励金额标准按会馆奖励办法执行;第二十三条 对于收银员发现各业务部门或会馆人员弄虚作假、营私舞弊、内外勾结造成会馆经济损失的,给予造成经济损失金额两倍的奖励;对于收银员发现营私舞弊不上报,甚至同流合污,给予开除处分,同时给予经济处罚(扣除该员工上班期间未结算的全部应得收入)第二十四条 对于收银员违反本规定按下列标准处罚1、 违反本规定第三章第十一条第一款其中一项的给予10元处罚;发现一次扣一次,月累计10次另扣工资的20%;2、 违反本规定第三章第十一条第二款其中一项的给予10元处罚;发现一次扣一次,月累计五次另扣工资的30%;3、 对于违规操作造成会馆经济损失500元及以下的,按经济损失50%赔付;经济损失500元至1000元的.另扣当月工资;造成会馆重大经济损失的给予开除处分并给予经济。

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