财政财务管理自查报告范文.doc

财政财务管理自查报告 2022年，乡财政财务管理工作在县财政局的大力关心、指导及乡党委的正确领导下，我们根据上级财政部门的指导，按照南委目发（2022年）30号和南财发（2022年）80号文件要求，在岗位设置制度管理、财政业务管理、专项资金管理、债务管理、农业政策性保险方面，严格按照上级部门要求，圆满完成了全年工作目标任务，现将一年的财政财务管理工作自查情况报告下： 一、岗位设置制度管理 乡财政所、会核中心“两块牌子、一套人马、合署办公”，并规范设置工作岗位，有规范化的办公室两间，档案室一间，必要的办公室设施齐备严格按南人社发〔2022〕35号规定执行没有其他单位和部门借调借用财政所、会核中心人员的、没有在编不在岗的会计、出纳分设，都是专职专岗有预算、资金、票据、资产、档案、财务管理、学习、考勤、内部签到制度财政所、会核中心人员都按规定取得了《会计从业资格证》书，且都取得大专以上学历的，积极参加会计在职继续教育 二、财政业务管理 在财政业务管理上，结合乡的实际，建立完善预算收支管理、印章管理、资金监管、村级财务管理等基础工作制度做到有章可循账簿设置齐全，原始凭证审核严格，核算及时，将获得的原始凭证真实、准确的在金财网上的A++按月做账。

做到了账表、帐证、账账相符现金日记账日清月结严格执行“收支两条线及时足额将非税收入缴入专户经费支出从严控制，特别是“三公经费”任何人和事不得超标，总量也比2022年降低了20%，并纳入了专门的会计科目核算现金使用没有超范围没有坐支，私存私方现金和白条抵库现象发生银行结算包含了财务印章一枚、单位负责人印鉴两枚、经办人员一枚并各自分管，资金调度时，由财政所开出支票后，需到单位负责人（书记和乡长两处）加盖印鉴后，才可以到银行实现资金流转程序，相关信息也进入了单位负责人的短信提示基本做到了银行存款业务办理实行“复核、审批、经办”三岗办结制按时报送会计报表、预决算、财务分析及工资增减变化等资料并对财务档案进行分类、归集、归档编制清册 三、专项资金管理 在专项资金管理上严格按照专项资金管理制度，没有挪用、截留、挤占专项资金现象发生2022年，我乡共迎接上级部门对民政、财政扶贫、以工代赈、社保资金、乱发钱财物，小额担保贷款等资金的抽查巡查，发现问题，及时纠正相关项目建设有记录，资料较完善，有专卷可查特别是财政惠农资金的兑现，所有涉农补贴补助资金都是按规定申报、公示并通过“一卡通”直接兑付到户。

2022年我们共兑现粮食直补资金43.3万元，惠及农户1795户，良种补贴8.6万元，惠及农户1034户没有一例涉农补贴农户信访事件发生 四、债务管理 在债务管理上，严格执行乡村债务管理规定，做到数据清楚，有据可查，2022年没有新的债务发生，年初有偿债计划，偿债措施明晰，并纳入政府财务内部管理制度特别是我乡今年因国家政策调整，全面关闭了小煤窑，里面涉及的农户的务工报酬、工伤处理，农房赔偿等一系列问题全面平衡，没有因债务发生大的上访事件 五、农业政策性保险 在农业政策性保险上，及时、准确报送政策性农业保险统计和财务报表，种植业保险品种投保率在60%以上，养殖业保险品种投保率在85%以上，，没有发生强制投保、代垫保费、抵扣补贴以及提高标准农户保费行为理赔工作制度较为健理赔结案到位率达100%，全面完成了县级下达的2022年农业政策性保险任务 六、日常工作 年初有工作计划，人员分工文件，工作做到心中有数，有的放矢对于原始凭证、记账凭证、账簿都是按月整理装订和及时归档一年一度的财政部门决算、固定资产的决算、财政总决算，预算、乡镇财政基本信息等报时间和质量要求上报相关表格。

对于财政资金、银行存款、现金及指标随时核对，做到心中有数能灵活掌握和运用A++系统中的支出明细账、往来明细账、银行存款日记账、现金日记账，固定资产明细账的处理办法,建立资产登记管理台，新建、购置及处置资金按规定程序处理，及时入账核算，定期清理盘点各项报表、工资调整以及其他资料报送及时上报有关部门 在全年的工作中，为积极促进我乡和谐发展而不懈努力，我们的工作得到了乡级其他单位的好评和赞扬，没有被纪检、监察、审计、财政部门通报和查处没有扣分情况发生。