NC供应链操练手册.doc

NC供应链操练手册华东大区实施部 王卫京手册侧重与描述NC供应链的知识点及主要应用方法，为供应链项目的实施顾问们提供一些借鉴，不足之处欢迎提出宝贵意见，大家共同努力，逐步完善本手册大多基于V230功能编写，也稍加阐述了V3的一些新功能，因编写时间仓促，无法对V3进行详尽说明，具体请参阅V3发版说明一）客户化1． 参数设置（略）2． 基本档案2.1 库存组织库存组织功能：计划独立（MPS独立制定）、成本口径独立（自成体系计算产品及物料成本）、ATP量计算主体目前产品不支持成本口径按仓库核算）对于生产制造企业，如果下设几个分厂，各厂计划独立，产品成本独立计算，但财务不独立核算（一个财务），则这几个分厂需要考虑分别设为不同的库存组织，同时在部门档案中将这几个分厂设置为部门，属性定性为工厂，再为这每个部门设定对应的库存组织对于流通企业，库存组织可以是一个区域，一个库存组织下可有一个或多个所属仓库2.2 采购组织定义：采购组织是应用上抽象出来的一种机构是负责为一个或多个单位采购物料和提供服务及与供应商协商价格和供货条款的组织单位负责处理所服务的工厂的采购申请的处理业务，包括：汇集请购单，确定供应商，价格；形成采购订单等。

应用：采购组织可以是为集团下各公司负责采购的物资公司；也可以是为各工厂负责采购的职能部门或是一个虚拟的部门或机构采购组织在集团级定义，跨公司；一个采购组织可为多个工厂提供集中采购服务可按采购对象的类型来设如，钢铁采购组织，电子采购组织等，形成企业内部的采购专家2.3 销售组织定义：是企业按照一定的业务模式（往往按照事业部若产品形态）区分出的一种组织模式，销售组织既可以是实际存在的组织机构，也可以是虚拟的组织，销售组织在销售业务中有着重要的统计作用应用：销售组织在集团账套和公司帐套下都可以定义可理解为销售渠道或销售方式，是从另一个角度对销售业务进行分类统计2.4 部门部门属性：采购部门，销售部门只起过滤作用如部门设为销售部门，只能销售系统中参照，以避免错误的部门输入工厂：工厂是指企业的生产单元单组织的企业，制造部就是个工厂多组织的企业，可能会有多个工厂，则一个工厂就要先设为一个部门，并要对应一个库存组织此处的设置影响到NC成本管理模块中产品成本的正确计算辅助生产及基本生产车间：当一个部门被设为工厂时，其必定有下级部门，且必须指定其是基本生产车间或是辅助生产车间此处设置涉及到NC成本管理中成本的正确计算。

3． 客户化平台2.4 流程配置3．1．1概述业务流程反映的是企业某种业务的处理过程这个处理过程可用处理环节+各环节处理规则来描述在NC中，处理环节的表现是单据实体每个单据实体意味着一个处理环节每个单据在保存、审批等意味着这个环节的处理规则同一个单据，做为业务信息的载体，当处理不同类型的业务时，同一环节的处理规则可能是不一样的如，同一个订单，处理“普通销售”业务时，需要进行信用控制，而同一订单做为“现销”业务的载体时，则不需要进行信用控制同时，对同一单据在不同业务类型处理时，不同操作员可以有不同的权限控制如甲乙都有订单审核的按钮权限，但甲只能对“现销”业务的订单审核，乙可以审核“普通销售”业务的订单体现在流程配置中的“动作是否与组或人有关”功能上）3．1．2如何配置流程配置的前提是企业的业务流程一定是可以明确的有些企业在发生业务时不知道这是什么业务，只有在收款或开票时才能定性这个业务这时用流程配置就会有麻烦，因为你的业务的走向不定，不明确无法进行路线配置所以，进行流程配置定义，我们要先区分清楚企业存在的业务，并进行分类分类的依据：1、业务的走向的不同；2、处理规则的不同（包括财务处理）；设置步骤：1、 业务类型的定义。

1） 业务类型编码，业务类型名称2） 业务类型类别主要起过滤作用采购：则该业务类型只能在采购系统参照到或看到，避免出错其它类推购销：则在销售和采购两边都能看到（如直运类业务）应收应付及项目成本：为满足应收应付等单据处理规则的配置需要而设置因为单据的处理规则在平台上定义时，必须要说明一个业务类型而应收应付，项目成本的单据虽然没有很强的“流程性”，但处理规则还是有的，即：保存，审批时的动作配置故在只用应收应付时或手工输入应收应付单据时，也需要对应收应付单据的规则进行不同的配置3） 对应收发类别这里就是将某种业务类型与某种收发类别建立起一种对应关系，以满足平台在推式生成出入库单时的需要如：配件销售业务类型的销售订单推式生成销售出库单，库存销售出库单根据此处设置的收发类别自动带出4） 对应收付类别根与上面相同，是为了将某种业务类型与某应收单/应付单单据类别建立对应关系，以满足推到应收应付系统，能自动明确对应的应收应付类别5） 核算规则业务类型是可随意定义的，而每个业务类型需要对应一个标志，用来说明采购结算及销售结算时的特定规则以便系统在处理采购结算及销售结算时区分处理方式它主要影响到对应收应付及存货核算的接口。

Y普通业务类W委托代销类对于销售结算，第一次结算时（委托代销出库单签字，提交结算），向存货传委托代销发出信息，并记入委托代销明细帐借方第二次结算时（委托代销销售发票审核，提交结算），向存货传销售成本结转信息，并记入委托代销明细帐贷方，并生成应收单F分期收款类与Y类似，也要保证收入和成本的同比结算时向存货传发出商品信息S受托代销类向存货传递带有受托销标志的接口数据Z直运类向存货提交用于描述直运业务的数据N存货不处理类劳务采购，销售等只记收入费用的，不需要存货核算成本的，打此标志J借入转采购类此类业务需要特别标识属于设计的实现需要C借出转销售类此类业务需要特别标识属于设计的实现需要V供应商管理库存类即VMI代管料的采购结算处理标志6） 是否项目管理该业务类型在管理会计平台中进行处理2、 流程配置根据每种业务类型，分别组织相关单据，定义每种单据的来源单据是什么、驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效是否有一些约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等下面就购销业务在不同的业务类型下的流程配置，及系统处理规则进行阐述：业务类型接口存货核算应收应付销售普通销售（订单→发票→出库单→结算单）销售出库单签字=>销售结算单=>销售成本结转单销售出库单签字=>销售结算单=>应收单预售（订单→发票→出库单及结算单）发票审核=>销售结算单=>销售成本结转单发票审核=>销售结算单=>应收单分期收款（订单→出库单→结算单和发票→结算单）1、 销售出库单签字=>销售结算单=>销售成本结转单（分期收款发出商品）2、 销售发票审核=>销售结算单=>销售成本结转单（结转销售成本）发票审核=>销售结算单=>应收单委托代销（订单→出库单→结算单和发票→结算单）1、 销售出库单签字=>销售结算单=>销售成本结转单（委托代销发出商品）2、 销售发票审核=>销售结算单=>销售成本结转单（结转销售成本）发票审核=>销售结算单=>应收单采购普通采购1、 采购入库单签字=>存货采购入库单（暂估）2、 采购发票结算=>存货单据（单到补差：入库调整单；单到回冲：红蓝采购入库单）采购发票审核=>应付单受托代销1、 采购入库单签字=>存货采购入库单（暂估）2、 销售发票结算（按一定比例）=>采购发票及存货单据（单到补差：入库调整单；单到回冲：红蓝采购入库单）采购发票审核=>应付单消耗性采购无结算采购发票审核→应付单VMI采购VMI结算（根据库存消耗汇总结算）=>存货采购入库单及材料出库单。

VMI结算=>应付单（注意：采购发票审批不生成应付）委外加工1、 委外入库单签字→委外加工核销=>存货委外入库单（暂估）2、 采购发票结算=>存货入库调整单采购发票审核=>应付单工序外协无结算采购发票审核=>应付单购销直运销售1、 采购发票结算=>存货采购入库单2、 销售发票审核=>销售结算单=>销售成本结转单（成本金额取自对应采购发票）1、 采购发票审批=>应付单2、 销售发票审核→销售结算单→应收单附注：有些客户在销售业务处理时，是以发票确认收入，以出库确认成本，对先票后货业务，当月可能出现开票未出库情况，收入和成本就会不配比对于这种业务230甚至V3.0都不支持，V3.1对这种需求可以满足，即销售出库单签字传存货结算销售成本，销售发票审核生成应收单但在目前产品不满足的情况下，若以销售发票配置生成销售结算单，对当月开票未提的存货经常会出现库存账与存货账不匹配，给库存和存货对帐造成困难这种业务占当月销售业务比例较小，故可以说服客户通过以下方案变通解决：重点要解决库存和存货账匹配，故销售流程配置为销售出库单签字驱动生成销售结算单（进行销售成本结转和确认收入）这样处理，开票未提业务就不会体现在当月销售成本中，只是应收差了这部分金额。

可由财务到月底对已开票未出库的部分，在应收系统中直接录入差额，到下月冲回3．1．3其他应用示例1、 销售订单推式生成请购单可实现依据销售需求进行采购业务步骤如下：1） 客户化－请购业务对照：对以销售订单为请购来源的请购单设置业务类型，以便推式生成时取此设置2） 流程配置：消息驱动配置里配置由销售订单推式保存生成请购单3） 采购参数设置－销售转请购数量：按销售订单数量还是按净需求数量生成若按净需求，则请购数量＝销售订单数量－库存组织可用量）2、 销售结算生成其他应收单希望原材料等其他销售业务形成的应收单为其他应收单，以区分主应收单步骤如下：1） 集团－应收－单据类型设置：增加一种自定义的其他应收单2） 流程配置－业务类型管理：“对应应收类别”处选择该自定义的其他应收单3、 对库存材料出库单进行删除权限控制希望做到以下控制：制单人可以删除本人制作单据，而不允许其他人删除（但某个用户或某个组例外）1） 库存参数设置：保留最初制单人2） 流程配置：由于材料出库单不隶属某个业务流程，故可以在业务类型根节点增加该单据，并对删除动作配置约束，见下图：案例效果：wwj可以删除任何人制作的材料出库单，而用户2则不可删除他人单据。

另外按用户组也可以进行上述控制（此为V3新功能，230有此设置但控制无效）4． 权限管理权限控制分三级：1． 功能权限功能权限的控制通过权限分配就可实现2． 按钮（动作）权限首先参数中需设置控制到按钮权限，然后在权限分配中可分配需要的按钮权限（230无法控制菜单下的二级按钮权限）更高级的应用是操作员只能删除自己单据，无法删除他人单据等等，此需要通过流程配置实现这个应用前面已有说明3． 数据权限；数据权限控制就较复杂因为数据权限控制的对象较多且控约束条件不固定控制的对象有表单字段、档案参照信息、查询表单和帐薄信息等以下是整理的NC系统对数据权限管理的一些实现方法：1） 单据字段控制：通过单据模板来控制字段是否显示、是否可编辑，是否必输目前系统对基本档案的表单还无法实现）2） 查询信息控制：A． 通过查询模版设置固定查询条件，实现对查询统计分析时的数据权限控制B． 若通过查询模版仍实现不了客户需要，那么只有通过编制自定义查询报表，设置确定查询条件或通过工序加工的滤镜过滤功能来实现。