1万吨年食用菌加工扩建项目可行性研究报告资金申请报告.doc

扶持方式：财政补助项目类别：加工项目（特种农产品）项目代码:1万吨食用菌加工扩建项目可行性研究报告第一章总 论 11.1项目单位基本情况 11.1.1 概况 11.1.2财务状况 11.1.3法人代表基本情况 11.2项目基本情况 21.2.1 项目情况 21.2.2产品方案及规模 21.2.3品种、技术、设备方案 31.2.4 土建工程 41.2.5 建设期限 41.2.6投资结构及资金来源 51.2.7项目效益 51.3可行性研究报告编制依据 61.4综合评价 7第二章背景及必要性 82.1项目区社会经济状况 82.2本行业及关联产业发展现状 92.3项目建设的必要性 102.3.1 市场潜力巨大 10232合理利用资源，引导农产品结构调整的需要 ....12233有利于推进产业持续健康发展 122.3.4企业自身发展需要 13第三章 项目选址与建设条件 143.1建设地点选择 143.2建设条件 143.2.1自然条件 143.2.2政策、资源、科技支撑条件 153.2.3 基础设施条件 16第四章市场分析与销售方案 174.1市场分析 174.1.1市场供求现状及前景分析 174.1.2市场竞争优势分析 184.2营销策略、方案、模式 194.2.1营销策略 194.2.2营销模式 204.3市场风险分析 204.3.1市场风险因素分析 204.3.2防范和降低风险的对策 21第五章建设方案 225.1产品方案和建设规模 225.1.1产品方案 225.1.2建设规模 225.2建设规划和布局 235.2.1 建设规划 235.3建设标准和产品标准 235.4技术（工艺）方案 245.4.1 技术路线及流程 245.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性.….… 285.4.3 主要技术参数 285.5 设备选型方案 295.5.1设备选型 295.5.2设备来源 295.5.3设备清单 305.6主体工程方案 305.7辅助工程及其它工程方案 315.8实施进度安排 31第六章环境影响评价及节能减排措施 326.1环境影响 326.2节能减排措施 326.3环境影响评价及审批 32第七章项目组织与管理 337.1组织机构与职能划分 337.1.1项目建设的组织管理 337.1.2机构设臵 337.2劳动定员 347.3管理措施 357.3.1 工程管理 357.3.2生产管理 357.3.3财务管理 367.3.4销售管理 367.4技术培训 367.5劳动安全、卫生与消防 377.5.1 依据 377.5.2安全措施 377.5.3卫生措施 387.5.4消防措施 38第八章投资估算与资金来源 398.1投资估算依据 398.2投资估算 398.2.1 总投资 398.3资金来源 428.3.1 中央财政资金 428.3.2 地方财政配套资金 428.3.3自筹资金及来源 438.4财政资金的使用范围 43第九章财务评价 449.1财务评价依据 449.2营业收入、营业税金和附加估算 44921营业收入 449.2.2营业税金及附加 449.3总成本及经营成本估算 459.3.1单位产品生产成本估算 459.3.2项目总成本估算 459.3.3经营成本估算 459.4财务效益分析 469.4.1盈利能力分析 469.5不确定性分析 469.5.1 盈亏平衡分析 469.5.2敏感性分析 479.6财务评价结论 48第十章社会效益分析 4910.1壮大主导产业，促进结构调整分析 4910.2农业产业化经营 5010.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析 5010.2.2壮大主导产业，促进结构调整分析 5010.2.3辐射带动能力分析 5110.3对比分析 52附表:附表1:可研报告编写人员基本情况表附表2:建设投资估算表附表2-1 : 土建工程投资明细表附表2-2 :设备投资明细表附表2-3 :科技投资明细表附表3:流动资金估算表附表4:资金筹措与使用计划表附表4-1 :财政资金使用明细表附表5:总成本费用估算表附表5-1 :单位产品生产成本估算表附表6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7:利润及利润分配表附表7-1 :营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8:项目投资现金流量表二、 附图：1. 地理位臵图2. 农庄导游图3. 厂区平面图三、 附件：附件1: xxxxxxxxx 营业执照附件2： xxxxxxxxxxx税务登记证附件3: 2007、2008年度财务审计报告附件4: 土地租赁合同附加5:环保部门审批意见附件6： xxxxxxxxxxx食用菌种植收购合同附件7:法定代表人食用菌科技带头人证书附件&法定代表人新长征突击手证书第一章总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况1.1.2财务状况2007年末，公司资产总额1869.93万元，其中固定资产965.20 万元，流动资产522.65万元，负债总额456.90万元，所有者权益 1413.02万元，实收资本100万元，营业收入2470.79万元，净利 润369.96万元，营业利润率14.97%，净资产收益率19.78%，投 资报酬率99%，资产负债率24.43%，流动比率114.54%，速动比 率 899.36%。

2008年末，公司资产总额 2352.39万元，其中固定资产1203.38万元，流动资产779.70万元，负债总额528.83万元，所 有者权益1823.55万元，实收资本100万元，营业收入 2615.01 万元，净利润404.26万元，营业利润率15.46%，净资产收益率 17.19%，投资报酬率 105%，资产负债率 22.5%，流动比率147.44%，速动比率 79.66%1.1.3法人代表基本情况1.2项目基本情况1.2.1项目情况项目名称：XXXXX市XXXXXXXXXXX区1万吨食用菌加工扩建项目项目产能：1万吨食用菌加工建设性质：扩建建设地点：XXXXXXXXXXXXX1.2.2产品方案及规模产品方案：该项目产品以食用菌为主导产品食用菌系列食品以大球盖菇、牛肝菌、双抱蘑菇、草菇、鸡 腿菇等菌类为主要原料，同时加入适当的调味添加剂， 采用全新工艺加工而成该系列产品是目前国内全新菌类加工食品， 经卫生防疫部门检测，各项指标达到食品卫生标准项目采用公司 +农户+市场的运作方式，采购销售一体，网络展销与社区配送相 结合的模式项目规模：项目原有规模年产量 3000吨年产值达2千万 元。

项目建成后达到年产食用菌加工产品 1万吨，年产值8千余 万元该项目占地面积18亩，计划厂房4570平方米，原料成品仓 库及配套设施3650平方米，其中办公室 200平方米，研发检验 室200平方米所有建筑按生产工序设计为一层楼结构， 附设冷藏保鲜仓库、锅炉房、工具间、配电室、门卫等1.2.3品种、技术、设备方案食用菌加工项目加工品种为大球盖菇、牛肝菌、双抱蘑菇、 草菇、鸡腿菇等菌类为主要原料的干制品、罐藏品、盐渍产品该工艺技术简单，我国改进的技术方案，目前国内有专门研 究机构设计安装，已经过多年实践，切实可行主要设备见下表1-1 :表1-1 设备表序号设备名称型号规格材料数量市场价格（万元）1括板提升机WTSJ-1010.982螺旋连续预煮机LYZJ-512.613磨菇切片机QDJ-50011.004装罐输送带ZGD20.385加汁机JZJ26漂洗振荡筛PZD-127蘑菇分级机FJJ-3228常温水冷却机3-4T/H19冷库10m*30m*5m15010双室真空包装机DZ-400/2S1合计93.611.2.4 土建工程主要土建工程见下表1-2:表1-2 土建工程表序号项目建设面积（平方米）1主要生产车间39501.1食用菌清洗分级车间7501.2食用菌加工车间11501.3食用菌腌制车间12001.4食用菌烘干车间8502辅助生产车间17602.1生产办公室2002.2检验室、更衣室1602.3食用菌袋装生产线车间5302.4食用困瓶装生产线车间8703库房18903.1原料库房8903.2成品常温库房6003.3成品冷库4004配套工程11104.1道路9004.2供水、供电基础设施2004.3排水管路10合计87101.2.5建设期限——一^年1.2.6投资结构及资金来源项目总投资500.14万元，其中建设投资 471.56万元，用于 厂房建设、设备购买等，流动资金 28.58万元。

其中申请中央财政资金100万、省级财政资金 50万元，其 他350.14万元自筹其中土建投资289.69万元、设备投资93.61 万元、安装及不可预见费用 33.71万元1.2.7项目效益项目正常运营期间年平均成本 5263.96万元，其中固定资产 投入471.56万元，能够达到销售总收入 5488万元，销售利润 168.03万元税后投资回收期 6.5年目前我省农业主要是以粮食、蔬菜、畜牧养殖为主因为食 用菌种植业作为我项目里重要步骤之一，虽然在我省有所发展， 但其绝对数仍然偏小，尚未有一个具有规模的食用菌加工产业化 龙头带动我省食用菌种植业的健康发展 通过示范带动，本项目米用“公司+农户+基地+市场”的运作模式，带动我区近 2万户食用菌种植农户并通过订单农业的方式，与农户签订收购合同， 农民生产的食用菌以高于市场价格 5%销售给公司，实现直接增收1.3可行性研究报告编制依据（1） 中共中央国务院 《关于2009年促进农业稳定发展农民 持续增收的若干意见》（2009年中央一号文件）（2） 《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 ，十届 全国人大四次会议通过（2006）;（3） 《关于促进农民增加收入若干政策意见》 （2004）;（4） 《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月28日第 十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自 2008 年1月1日起实行）；（5） 《中华人民共和国环境保护法》；（6） 《xxxx省国民经济和社会发展第^一个五年规划纲要》 ；（7） 《xxxx市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 ；（8） x。