2023公司财务年度工作计划（四篇）.doc

2023公司财务年度工作计划新学年即将开始，为了能更好地做好日常财务核算，加强财务管理工作做到财务工作有计划性、科学性的开展使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订财务部门工作计划及具体执行方法如下：（一）财务工作1、根据发改委的收费政策及上级有关指示精神，做好新一阶段的收费工作统计幼儿人数，每月制作幼儿收费明细表，打发票，按要求代收幼儿保险费，较好的完成幼儿收费工作做好幼儿发票的留存上缴与核销工作每月按要求收取内部职工伙食费，工会经费与党费并及时存入银行或上缴2、做好日常出纳工作，按照财务规定领用并使用支票不签发空头支票按照流程每月提取备用金报销，签章齐全方可报销，不拖沓清点现金，做到不超出财务制度规定的金额每月按要求认真检查原始发票，粘贴整齐，录凭证3、定期检查厨房燃气使用情况，到燃气公司购买燃气幼儿伙食费、内部职工伙食费按每月规定时间结账，由保健医对账完毕领导签字方可结账，做到不拖拉做好幼儿园日常开销的结账等事宜4、继续加强财会业务学习，认真学习上级下发的政策文件，对于不懂或不熟悉的问题，及时向教委财务科、审计科和其他幼儿园的资深财务人员请教积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。

了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理5、做好年度预算和决算的审核、检查监督、上报工作根据上学期在预算执行中出现的情况，通过计算比例增加的方法，再结合新时期幼儿园的实际需求和项目安排等，编制新一年的年预算严格按照年批复的预算，并结合实际安排使用项目资金支出等，确保项目按照计划进行相关审计验收工作6、完善财务会计各项工作制度随着新情况、新问题的出现，原有的财务制度已不符合当下新时期的要求，需要结合新政策、新情况进行完善，以便于今后财务工作正常有序的开展7、按照上级有关规定和幼儿园的实际需求，做好每季度零余额用款账户基本支出用款计划的编报工作，以及每月的项目用款计划的编报工作和财政追加的其他资金的用款计划编报工作，确保各项资金的使用效益，保障各项用款计划执行进度得到落实8、严格按照财政的要求和流程，编制每一笔支付令，确保制作的`每一张支付令都能有效的使用，每日在财政大系统上，查询支付令的使用情况，及时更正错误，或对需要说明情况的支付令加以解释，保证每一笔资金都能及时进行交付二）其他工作1、每学期核对固定资产时都要进行仔细清查，并做好记录和备案。

2、按照教委的要求，仔细审查核对编制政府采购月报表、季度报表和年度报表，并于每季度末做好对政府采购季度报表的申报工作3、做好档案材料保管等工作，及时对档案进行整理、装订和存放注意保险箱的随时关闭，保管好重要票据、帐簿要上锁保管，离开财务室要随时关好门窗，平时严禁一切人员随意进出财务室和使用财务电脑5、及时准确的完成新调入临时工的社保缴费工作和工资的发放工作6、认真完成上级部门、园领导布置的其他临时性工作2023公司财务年度工作计划（二）一、连续展开管帐典范化办理工作，防备和化解操纵风险二、续抓好增收、节支，进一步提拔增盈创利程度一是财务开支操纵：对交易费用履行费用额和费用率把握，严厉履行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用把握在核定比例以内二是比例操纵：即在费用开支方面针对国度有关政策法则，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例精确计提对接待费、宣扬费等要在法则比例以内节省利用三是预算操纵：对培训费、集会费、补缀费、电子配置费购买及运转费履行了预算制，做到了在详细操纵中严厉根据预算把握付出四是包干操纵：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们联合地区实际和市场物价环境公道订定包干利用方法，无合法原因超过包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。

五是本钱操纵：严厉加强了其他本钱项目和交易外付出的办理，坚定按月监控，防备以其他名义列支三、连续做好名誉社紧张空白凭据办理工作，确保安定无变乱在紧张空白凭据办理上，本年我们还将连续加大查抄力度，比年来，经过议定每一年的序时查抄，使得各交易网点对紧张凭据利用，办理到达了加强，但此项工作不敢怠懈，____年____月份我们要构造人员对____年____月至____年____月的紧张空白凭据领用进行了专项序时查抄从联社领回入手下手一贯查到各社利用，逐项逐类凭据跟踪进行查抄同时要求名誉社主管管帐每个月对所辖网点的紧张空白凭据查抄一次，每次查抄当真挂号《紧张空白凭据查抄挂号簿》，责任明了四、连续典范股金，大力大举展开增资扩股工作月份，市银监局分局批复我县名誉社天然人股入股入手下手为____元，法人股入股入手下手为____元，投资股比例____%入股入手下手的进步，给典范股本金带来了巨大坚苦，____年固然展开了此项工作，但离单子兑付要求另有差距，必要进一步典范年底投资股比例____%，还差____个百分点，需在一季内到达比例年要大力大举展开增资扩股工作，固然____年底县名誉社的本钱富裕率已到达____%，但如果按单子兑付考核方法，我县名誉社的本钱富裕率还不敷以兑付专项单子，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项单子兑付时不受感化。

五、按标准展开信息表露工作信息表露工作直接感化到专项单子兑付工作，本年____月份之前，要构造名誉社按专项单子兑付标准当真展开信息表露，详细对____年度的各项策划指标结束环境、股金分红环境、“三会”召开环境、利润分派环境等进行表露，将信信息表露报告和信息表露表放于相干场地，以便广大社员和长处相干者能真正精确地明白我县农村社各项交易策划的真正环境六、互助本能机能科室，搞好联合法人做作七、展开新财务轨制的培训工作八、做好别的各项财务工作1、搞好管帐报表、项目电报的汇总上报工作2、做好紧张空白凭据订购、保管、分发等办理工作3、当真搞好全年各项财务轨制和政策文件的上传下达4、做好名誉社交易和微机操纵的平常教导5、包管名誉社平常管帐核算的精确无误等各项工作6、当真编写财务分析和项目电报分析7、加强名誉社无息资金办理8、连续做好名誉社帐户、现金、大额支取方面的安定办理工作2023公司财务年度工作计划（三）首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系3、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率5、完成领导临时交办的其他工作总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司为我公司的稳健发展而做出更大的贡献2023公司财务年度工作计划（四）一、指导思想加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润;加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理水平;建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面，财务部门工作计划。

二、主要经营指标2、客户流失率为总客户的____%，其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的____%3、全年完成业务总收入____万元，占应收款____%4、实现净利润____万元5、委托银行扣款成功率达____%三、工作措施1、捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人面向市场，扩展团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用让安居的业务铺遍全国，独占熬头2、抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量第3页共3页。