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高碳铬铁项目风险的识别与分析(参考).docx

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    • 泓域/高碳铬铁项目风险的识别与分析高碳铬铁项目风险的识别与分析xx(集团)有限公司目录一、 产业环境分析 3二、 必要性分析 4三、 项目概况 4四、 风险形成的机制 7五、 风险识别方法 10六、 风险分析概述 16七、 进度计划 17项目实施进度计划一览表 17八、 投资方案分析 19建设投资估算表 21建设期利息估算表 22流动资金估算表 23总投资及构成一览表 25项目投资计划与资金筹措一览表 26一、 产业环境分析把开放作为加快发展的必由之路,以扩大开放带动创新、推动改革、促进发展,主动服务和融入“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展等国家重大战略,找准昆明在国家开放和区域发展战略中的定位,把昆明的区位优势、资源优势、环境优势转化为发展优势,着力打通对外开放通道、建好桥梁纽带、搭建合作平台,深化国际国内区域合作,提升统筹国际国内两个市场、利用两种资源的能力和水平,全面增强城市综合竞争力和区域辐射带动力高碳铬铁又称碳素铬铁、大眼铬,是铬、铁、碳的固溶体,是铁合金的一种高碳铬铁主要用途有:(1)用作吹氧法冶炼不锈钢的原料;(2)用作含碳较高的滚珠钢、工具钢和高速钢的合金剂,提高钢的淬透性,增加钢的耐磨性和硬度;(3)用作无渣法生产硅铬合金和中、低、微碳铬铁的含铬原料;(4)用作电解法生产金属铬的含铬原料;(5)用作铸铁的添加剂,改善铸铁的耐磨性和提高硬度,同时使铸铁具有良好的耐热性。

      高碳铬铁的需求主要集中于不锈钢领域,2018年,不锈钢领域对高碳铬铁的需求量为620万吨,需求占比高达83%因此,高碳铬铁的需求情况与不锈钢市场的发展息息相关相较于早些年,近几年受供给侧结构性改革以及我国经济增速放缓、国际贸易环境恶化等因素的影响,我国不锈钢产量增速放缓,行业景气度有所下滑,2015年不锈钢产量小幅下降,2017、2018年产量增幅较小,2018年我国不锈钢粗钢产量为2670万吨,同比增长3.6%在不锈钢产量增速波动影响下,我国高碳铬铁需求增速有所波动此外,300系不锈钢的高碳铬铁需求量较大,200系不锈钢高碳铬铁需求量较小然而,2018年由于镍价高居不下导致300系不锈钢价格过高,价格相对便宜对300系列有一定替代作用的200系不锈钢产量大幅增加,300系不锈钢产量增速较小300系列不锈钢产量增速下降对高碳铬铁需求增长产生了一定的不利影响二、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。

      三、 项目概况(一)项目基本情况1、承办单位名称:xx(集团)有限公司2、项目性质:技术改造3、项目建设地点:xx(以最终选址方案为准)4、项目联系人:夏xx(二)主办单位基本情况展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》,《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范 经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。

      遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约67.00亩项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设四)项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算,项目总投资32485.70万元,其中:建设投资24914.62万元,占项目总投资的76.69%;建设期利息663.57万元,占项目总投资的2.04%;流动资金6907.51万元,占项目总投资的21.26%五)项目资本金筹措方案项目总投资32485.70万元,根据资金筹措方案,xx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)18943.27万元六)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额13542.43万元。

      七)项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):70500.00万元2、年综合总成本费用(TC):62066.71万元3、项目达产年净利润(NP):6115.72万元4、财务内部收益率(FIRR):10.47%5、全部投资回收期(Pt):7.48年(含建设期24个月)6、达产年盈亏平衡点(BEP):38000.09万元(产值)八)项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间四、 风险形成的机制1、风险因素风险因素是指促使和增加损失发生的频率或严重程度的条件,它是事故发生的潜在原因,是造成损失的内在或间接原因根据风险因素的性质,可以将其分为有形风险因素和无形风险因素有形风险因素是指直接影响事物物理功能的物理性风险因素例如,建筑物的结构及灭火设施的分布等对于火灾来说就属于有形风险因素而无形风险因素是指文化、习俗和生活态度等非物质的、影响损失发生可能性和受损程度的因素无形风险因素主要与人的行为有关,所以也常将二者称为人为风险因素在对风险进行管理时,不仅要注意那些有形的危险,更要严密防范无形的风险隐患根据风险因素的来源,可以将其分为外部因素和内部因素。

      无数的外部和内部因素驱动着影响战略执行和目标实现的事项,作为公司风险管理的一部分,管理当局应当认识到了解这些外部和内部因素以及由此可能产生的事项类型的重要性,外部因素及其相关事项主要包括:经济因素、自然环境因素、政治因素、社会因素、技术因素等;而内部因素相关事项则主要包括基础结构、人员、流程等识别影响事项的外部和内部因素对于有效的事项识别是很有用的,一旦确定了起主要作用的因素,管理当局就能够考虑他们的重要性,并且集中关注那些能够影响目标实现的事项2、风险事项事项是源于内部或外部的影响战略实施或目标实现的事故或事件它可能带来正面或负面影响,或者两者兼而有之而风险事项是造成风险损失的偶发事件,又称风险事件风险事项是造成损失的直接或外在的原因,它是使风险造成损失的可能性转化为现实性以至引起损失结果的媒介,是从风险因素到风险损失的中间环节,风险只有通过风险事项的发生才有可能导致损失例如汽车刹车失灵造成的车祸与人员损伤,其中刹车失灵是风险因素,车祸是风险事项如果仅有刹车失灵而未发生车祸,就不会导致人员伤亡,又如,一段河堤年久失修,经不起洪水的冲击,但如果这个区域没有大暴雨也不会导致水灾损失除了识别主体层次的事项之外,还要识别活动层次的事项。

      这样有助于将风险评估集中于主要的业务单元或职能机构,例如销售、生产、营销、技术开发以及研究与开发有时风险因素与风险事项很难区分,某一事件在一定条件下是风险因素,在另一条件下则为风险事项如冰雹,使得路滑而发生车祸,造成人员伤亡,这时冰雹是风险因素,车祸是风险事项;若冰雹直接击伤行人则它就是风险事项因此,应当以导致损失的直接性与间接性来区分,导致损失的直接原因是风险事项,间接原因则为风险因素3、风险损失风险损失则是指非故意的、非预期的和非计划的经济价值的减少或消失显然,它包含两方面的含义:一方面,损失是经济损失,即必须能以货币来衡量;另一方面,损失是非故意、非预期和非计划的上述两方面缺一不可如折旧,虽然是经济价格的减少,但它是固定资产自然而有计划的经济价值的减少,不符合第二个条件,不在这里所讨论的损失之列损失可以分为直接损失和间接损失两种,前者指直接的、实质的损失,强调风险事项对于标的本身所造成的破坏,是风险事项导致的初次效应:后者强调由于直接损失所引起的破坏,即风险事项的后续效应,包括额外费用损失和收入损失等风险本质上就是由风险因素、风险事项和风险损失三者构成的统一体,这三者之间存在着一种因果关系:风险因素增加可能产生风险事项,风险事项则引起损失。

      换句话说,风险事项是损失发生的直接与外在原因,风险因素为损失发生的间接与内在原因三者的串联构成了风险形成的全过程,对风险形成机制的分析,以及风险管理措施的安排都以此为基础五、 风险识别方法特定的风险识别方法对一些企业比对另一些企业更有用以流程图为例,对一个涉及许多产品或原料在不同环节上流动的生产过程来说,流程图是一个是合适的风险识别方法而在一个不是以流动为主要特征的地方,如办公室,使用其他形式的风险识别工具可能会更好风险识别的方法可以以不同的方式分类按工作方式分类,可以分为案头工作和现场调查工作;按时间先后分类,可以分为损前的风险识别和损后的风险识别;按分析的方式分类,可分为定量分析的风险识别和定性分析的风险识别不论怎样分类,关键问题都在于识别风险下面介绍几种主要的风险识别方法1、现场调查法现场调查法是指风险管理部门、保险公司等方面的工作人员,就风险管理单位可能面临的损失进行调查风险管理人员亲临现场,通过直接观察风险管理单位的设备设施操作和流程等,了解风险管理单位的生产经营活动和行为方式,调查其中存在的风险隐患现场调查法的实际做法灵活多样,风险经理应确保采取合理的风险识别技术,以防遗漏某些重要事项。

      其中一种方法就是制作好调查项目表,在现场进行调查的同时对调查项目填写表格或做记录这不仅为现场调查提供了指导,也节省了时间同时,调查项目表的制作也应该参考过去的记录,重点检查是否存在仍然没有解决的问题现场调查法优缺点明显,其优点在于风险经理通过现场调查可以获得第一手的资料,而不必依赖别人的报告现场调查还有助于风险经理与基层人员以及车间负责人建立和维持良好的关系缺点则是现场调查耗费时间多,这种时间成本抵减了现场调查的收益而且,定期的现场调查可能使其他人忽视风险识别或者疲于应付调查工作2、审核表调查法一种可以代替现场调查的方法就是填写审核表或其他形式的调查表风险经理制定的审核表,既可以由工厂其他人员填写,也可以在现场调查时由他亲自填写在大多数情况下,审核表是由工作现场的人填写,因此审核表的细节要清晰,内容要明确,以确保人们能准确地回答问题另外,风险经理为了完善审核表,还需要请其他部门负责人提供指导意见审核表调查法的优点包括:第一,它是一种能。

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