(2020年){财务管理财务报销}网上报销实施指导手册.docx

{财务管理财务报销}网上报销实施指导手册网上报销实施指导手册目录一、环境设置31.1、IE6下选项设置31.2、IE7下选项设置71.3、IE8下选项设置10二、网上报销业务场景模拟指导手册152.1、业务员借款、报销场景15场景一：借款（现金）—借款审核—支出报销—核销指定—报销审核—核销—制单15场景二：借款（限额支票）—借款审核—支出报销—核销指定—报销审核—核销—制单44场景三：借款—借款审核—还款48场景四：借款—借款审核—报销—报销审核—扣减预算—核销—制单49场景五：借款—借款审核—占用预算—报销—报销审核—扣减预算—核销—调整预算—制单502.2、收入报销场景：企业可以通过网上报销系统对销售人员的销售情况进行管理51场景一：收入报销—报销审核—核销—制单51场景二：收入报销—扣减预算—报销审核—核销—制单512.3、借款信用控制、报销标准控制场景52场景一：借款信用控制52场景二：报销标准控制场景532.4、U8-V8.90版本中网上报销特性：53场景一：异币种核销场景53场景二：代多人报销场景532.5、常见问题及解决建议54序言本手册基于U8-890版本预算管理及网上报销管理使用得出，是作者日常测试过程中结合业务场景整理的一个指导手册，只作为参考。

一、 环境设置预算、网上报销为B/S产品，使用前需要对IE的选项进行必要设置，其中，IE6与IE7设置相同，IE8在1.1、IE6下选项设置打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；1. 在Internet选项的“常规”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新版本”中的选项更改为“每次访问此页时检查”，如下图；2. 修改安全页签a)若把U8的WEB服务器添加为信任站点，则只需要在信任站点对应的选项下设置如图，先添加信任站点，然后将“自定义级别”中与“ActiveX控件和插件”相关的选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用”，如下图；b)若没有把U8的WEB服务器添加为信任站点，则需要在“Internet”和“本地Intranet”下设置“自定义级别”，将自定义级别中与“ActiveX控件和插件”相关的选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用”1.2、IE7下选项设置打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；1、在Internet选项的“常规”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新版本”中的选项更改为“每次访问此页时检查”，如下图；2、修改安全页签A：若把U8的WEB服务器添加为信任站点，则只需要在信任站点对应的选项下设置。

如图，先添加信任站点，然后将“自定义级别”中与“ActiveX控件和插件”相关的选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”以及“使用仿冒网站筛选”选择“禁用”，如下图；B：若没有把U8的WEB服务器添加为信任站点，则需要在“Internet”和“本地Intranet”下设置“自定义级别”，将自定义级别中“ActiveX控件和插件”下，标记为“启用（不安全）”的选项选择为“提示”，其他选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”以及“使用仿冒网站筛选”选择“禁用”1.3、IE8下选项设置IE8下选项设置与IE6及IE7的主要区别在于IE8的安全设置自定义级别中，并不是所有的与ActiveX控件相关的选项都设置为启用，而是将“ActiveX控件自动提示”、“仅允许经过批准的域在未经提示的情况下使用ActiveX标记”选项设置为禁用，其他设置为启用即可打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；1、在Internet选项的“常规”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新版本”中的选项更改为“每次访问此页时检查”，如下图；2、修改安全页签A：若把U8的WEB服务器添加为信任站点，则需要在信任站点对应的选项下设置。

如图，先添加信任站点，然后将自定义级别中“ActiveX控件和插件”下的“ActiveX控件自动提示”、“仅允许经过批准的域在未经提示的情况下使用ActiveX标记”选项设置为禁用，其他“ActiveX控件和插件”选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”以及“使用仿冒网站筛选”选择“禁用”，如下图；B：若没有把U8的WEB服务器添加为信任站点，则需要在“Internet”和“本地Intranet”下设置“自定义级别”，将自定义级别中“ActiveX控件和插件”下的“ActiveX控件自动提示”，“仅允许经过批准的域在未经提示的情况下使用ActiveX标记”选项设置为禁用，其他“ActiveX控件和插件”选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”以及“使用仿冒网站筛选”选择“禁用”二、 网上报销业务场景模拟指导手册2.1、业务员借款、报销场景场景一：借款（现金）—借款审核—支出报销—核销指定—报销审核—核销—制单说明：核销指定并非核销，核销指定为预核销，即业务员填写报销单时为告知财务人员其核销的方式而进行的业务处理；而核销为财务人员审核报销单后针对报销单进行的核销处理，与核销指定概念不同，业务员可以根据需要确定是否需要进行核销指定，若不进行核销指定，则由财务人员审核成功后直接进行核销。

u 场景描述：10月16日业务员在财务借款1000元出差备用，10月25日出差回来后上财务报销1000元并全额冲销借款，并且在月末入账1、业务员增加借款单并提交财务审核2、财务人员审核借款，并以现金支付给业务员3、业务员出差回来后填写报销单，并进行核销指定提交财务人员审核4、财务人员审核报销单，并进行核销5、财务人员核销成功后月末填制凭证可以直接填制凭证，也可以在科目设置中设置对应业务使用的科目，这样填制凭证时系统将根据业务及相关信息匹配对应的科目）u 场景描述：业务员借款5000元，出差过程中花费3700，报销后核销借款病归还多余借款1、 业务员填制借款单并提交财务审核2、 财务人员审核借款单并以现金支付给业务员3、 业务员出差花费3700元，填写报销单，核销指定中核销借款5000元，归还借款1300元，即在收付款明细中录入收款1300元4、财务人员审核报销单并进行核销5、月末入账u 场景描述：企业进行销售旺季，业务员未来一段时间将多次出差，并在出差前一次借款10000元，用于后续出差使用，并在每次出差结束后填写报销单，多次冲销借款1、 业务员填制借款单并提交财务审核2、财务人员审核借款单并以现金支付给业务员3、业务员第一次出差花费1000元，出差后填写报销单，核销指定中核销借款1000元。

4、财务人员审核报销单并进行核销5、业务员第二次出差花费1500元，出差后填写报销单，核销指定中核销借款1500元6、财务人员审核报销单并进行核销7、月末入账u 场景描述：业务员借款1000元，出差过程中花费1500，财务人员报销后全额核销借款后并支付业务员500元1、 业务员填制借款单并提交财务审核2、财务人员审核借款单并以现金支付业务员3、业务员出差后报销1500元，核销指定中核销借款1000元，并录入付款现金500元4、 财务人员审核报销单并进行核销，支付业务员500元现金4、月末入账u 场景描述：业务员借款1000元，财务人员审核后通过网上银行支付给业务员，出差过程中花费1500元，财务人员报销审核后，将另外500元也通过网上银行支付给业务员1、 在网上银行中增加本单位开户银行2、在基础档案的交易单位档案中导入业务员信息，并且增加业务员账号3、在网上报销的人员信息中修改该业务员的账号信息，将需要的信息补充完全4、业务员填制借款单，在借款单中录入付款账号及收款账号（此信息也可以提交后由财务人员修改录入），保存后提交审核5、财务人员审核借款单6、财务人员在网上支付中找到单据，进行提交支付。

7、出纳在网上银行中确认单据信息，并进行支付8、业务员出差后填写报销单，在核销指定中核销借款及收付款明细录入付款500元，由于该款项希望通过网上银行支付，需要在付款账号以及收款账号中参照录入账号9、财务人员审核后进行核销，并在网上支付结点进行提交支付10、出纳在网上银行中确认单据信息，并进行支付11、月末入账场景二：借款（限额支票）—借款审核—支出报销—核销指定—报销审核—核销—制单u 场景描述：业务员申请借款，财务给与其一张5000元限额支票，业务员出差过程中花费1300元，报销后，核销预计借款1300元1、 业务员填制借款单，支付方式选择票据支付2、财务人员审核后，给与其限额支票3、业务员出差后填制报销单，核销指定中录入核销预计借款1300元4、财务人员报销审核后核销5、 月末入账u 场景描述：业务员申请借款，财务给与其一张5000元限额支票，业务员出差过程中花费1300元，报销后，退回限额支票，财务给与其现金1300元1、 业务员录入借款单，并提交审核2、财务人员审核借款单，并给与其限额支票3、业务员出差后填制报销单，核销指定时退回限额支票并在现金流量中录入付款13004、 财务人员审核报销单，并进行核销。

5、月末入账场景三：借款—借款审核—还款u 场景描述：业务员借现金计划出差，最后没有出差，将借款退回给财务1、 业务员录入借款单预借差旅费1000元，并提交审核2、财务人员审核借款单，并给与其现金1000元3、业务员录入收入报销单，归还借款1000元还款业务的核销指定中要求收入报销单只录入表头，不录入表体且金额必须等于借款单金额，然后同时录入收款和核销借款4、财务人员审核收入报销单，确认还款5、月末入账场景四：借款—借款审核—报销—报销审核—扣减预算—核销—制单u 场景描述：业务员报销时进行预算控制，预算扣减时点为提交时扣减预算，且不按照预算口径权限筛选预算项目（说明：按照预算口径权限筛选预算项目指按照当前报销单填制的部门对应的机构筛选预算项目，筛选后选择预算项目后，自动带出口径中的机构）1、在预算管理中编制预算数，设置预算控制规则详见预算管理实施指导手册）2、网上报销选项设置为无审批流扣减预算时点为提交时3、业务员填制借款单500元，并提交审核4、财务人员审核借款单5、 业务员填制报销单500元，录入预算项目，并进行核销制定6、业务员提交报销单，扣减预算500元如果需要在审核的时候扣减预算，则在选项设置时将无审批流扣减预算时点设置为审核时扣减预算）7、财务人员审核报销单8、核销9、月末入账场景五：借款—借款审核—占用预算—报销—报销审核—扣减预算—核销—调整预算—制单u 场景描述：借款时先占用预算，报销时结合核销指定信息扣减，企业规定在按照报销时间扣减预算。

1、 选项设置核销回冲预算期间按照借款日期所在期间2、业务员10月1日填制借款单，借款金额5000元，录入预算项目，提交财务审核3、财务人员审核借款单，扣减10月份预算5000元4、业务员11月份出差回来填制报销单，报销金额3700元，提交财务审核5、财务人员审核报销单，扣减11月份预算3700元6、核销报销单，全额核销借款后退回财务1300元，此时调整预算，回冲11月份3700元和10月份1300元7、月末入账u 场景描述：借款时先占用预算，报销时结合核销指定信息扣减，企业规定在按照借款时间扣减预算1、 选项设置核销回冲预算期间按照报销单日期所在期间。