万邦公司流程(新的).doc

淮安万邦香料工业有限公司运行流程一、预算运行流程1、为保证董事会批准的年度财务预算能够完满实现，必须依据年度预 算逐月编制月度预算，对预算总目标进行层层分解，把指标落实到基层和 责任人，努力提高预算的执行力；2、每月 24 日召开下月预算计划会议，下达各部门的工作任务，财务 部应在 29 日将经批准的财务预算下发到车间、部门3、每月 10 日召开上月生产经营、部门管理工作总结会议，调整各部 门的工作任务；4、生产车间及部门按调整后的生产经营计划和工作任务进行统筹安 排，切实将生产经营计划和工作任务进一步细化和分解到每周、每天，确 保计划的完成二、计划采购流程（一）、工程项目用材料（设备、钢材等）的采购生产用工程设备、钢材的采购，由工程设备部根据月度预算和《工程 项目审批表》填写《物资采购申请表》送物管部审核，报分管副总或常务 副总审批，将《物资采购申请表》报销联、采购联送采购部；将《物资采 购申请表》仓库联送物管部，工程造价部联送工程造价部；万元以上的单 项设备和工程项目，必须由工程设备部编制技术标准和参数要求，并提出 设备购置意见；工程造价部应全程参与工程设备招标和市场调研，采购部填写《物资采购比价单》 ，由工程造价部审核、报分管副总、总经理批准， 与供应商签定合同。

设备、工程项目（设备、钢材等）的报销，由部门经理、分管副总、 工程造价部签字、总经理、董事长审批报销二）、主要原材料、包装材料、煤炭的采购1、生产部按照公司对月度生产预算的安排和商务对产品销量、质量、 交货日期的要求，根据原料现有库存量，每周进行计算平衡、确定原料采 购质量、品种、到货日期，编制《采购通知》一式两联，由部门经理签字、 送物管部审核、报分管副总、常务副总批准后及时送采购部、工程造价部；2、生产部如不及时下达的，造成原料、包装材料、煤炭脱节由生产部 负责；采购部接到《采购通知》后，应及时落实货源，如不能按生产部要 求完成的，造成原材料、包装材料、煤炭脱节由采购部负责， 《采购通知》 下达时应一式两份，由生产部下达签字后，送到采购部并签字，注明交接 时间、接收人，明确责任，如部门经理不在（可由授权人签字） ；3、采购部根据经生产副总审批的《采购通知》的要求 （ 质量、数量、 时间要求等 ） ，结合现有库存情况确定采购量（由物管部审核采购量） ，填 写《采购单》进行原料、包装材料、煤炭的采购比价工作，要做到货比三 家（ 同样物资比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉 ） ，及时落实货源， 确定供应商，并由部门经理签字、工程造价部审核，分管副总审批后，与 供应商签定合同（送相关部门审核） 。

三）、五金、零配件的采购1 、动力设备车间、生产车间按照生产设备台帐，按月度预算、设备月度维修计划（预算）和单台设备维修计划，结合生产设备实际运转情况， 于每月 24 日前编制《物资申购单》 ，并注明所购五金、零配件的采购质量 （生产厂家，技术指标）、数量和时间，经部门经理签字， 送物管部审核（审 核所采购的物资仓库库存情况，确定所购数量） 、报分管副总审批，将《物 资申购单》报销联、采购联送采购部，仓库联送物管部，工程造价部联送 工程造价部；2、采购部在接到《物资申购单》后应根据《物资申购单》的要求进 行合理安排采购工作，工程造价部接到《物资申购单》应及时地进行询价， 采购部根据市场调查情况填制《物资采购比价单》 ，比价单位一般不得少于 三家，经工程造价部审核签字，分管副总审批原则上一般备品备件市内 的应在 2 日内采购到位，外埠的应在 4 日内采购到位，急件应在当日采购 到位；3、生产中急需五金、零配件应根据生产需要及时申请填报《物资申 购单》（一般在当日）；技改项目由工程部根据公司技改方案以及工程进度 要求及时填报《物资申购单》 ；4、物管部根据常用物资耗用量制订合理库存定额，对易耗物资（罗 栓、罗帽、锯条、电焊条、黄油、漆刷、砂纸、丙烷气、氧气等）每月填 写《物资申购单》经审批后交采购部，及时补库保持合理库存量；（四）、化学试剂的采购 品控部按月度预算编制《物资申购单》 ，由部门经理签字、物管部审核、 分管副总签字、常务副总审批、将《物资申购单》报销联、采购联送采购 部采购，仓库联送物管部，工程造价部联送工程造价部；五）、劳保用品的采购人力资源部按月度预算编制《物资申购单》 ，由部门经理、物管部审核、 分管副总审核，将《物资申购单》报销联、采购联送采购部，仓库联送物 管部，工程造价部联送工程造价部；（六）、办公用品的采购 办公用品的购买由各部门、生产车间根据月度预算于每月 24 日前报 行政部，行政部统一汇总编制《物资申购单》 ，行政仓库保管核对《物资申 购单》数量（是否超定额）并与现有库存数量核对后在《物资申购单》上 签字，报分管副总批准，将《物资申购单》发票报销联、仓库核对联、采 购留存联共三联送交采购部；五金、零配件、化学试剂、劳保用品、办公用品的采购在采购部接到 《物资申购单》后应根据《物资申购单》的要求进行合理安排，在采购当 日（以上报时间为准）通知工程造价部共同参与市场调研（工程造价部必 须在一日内完成审计工作） ，并由采购部根据市场调查情况填制《物资采购 比价单》，比价单位一般不得少于三家 （ 同样物资比质量、同样质量比价格、 同样价格比信誉 ） ，《物资采购比价单》经工程造价部审核、分管副总签字 后报总经理审批。

原则上一般备品备件市内的应在 2 日内采购到位，外埠 的应在 4 日内采购到位，急件应在当日采购到位；三、物资验收流程（一）、主要原料、包装材料、煤炭验收1、采购部在原料、包装材料、煤炭到库之前，至少提前一天通知物资 管理部安排库容，做好接收准备采购物资应尽量安排在下班之前进入公司，如遇特殊情况在下班后到公司的，由物资管理部安排加班卸货，但甲 醇、丙酮、异丙醇、苯酚危险品夜间（指天黑后）原则上不得分桶灌装卸 载，特殊情况需经分管副总批准后安排装卸2、原材料、包装材料和煤炭的验收必须要有送货单；3、保管人员接到送货单后，要认真查看《物资申购单》的内容与《送 货单》内容是否一致，符合要求后安排验收；4、采购员应持《产品出厂检验单》 、《产品合格证》等及时到达现场并 配合仓库保管员按《物资申购单》要求进行质量和数量验收；5、在接收前，物管部要求车辆停靠在指定的卸货区域，并对运送物资 的车辆和所卸材料的清洁卫生情况进行检查如有污染不清洁等，暂不安 排卸货，并及时向相关部门反映进行处理，直至符合卫生清洁要求后再安 排卸货6、物资管理部保管员应在半小时内完成《报验通知单》填制手续（要 有报验时间记录），通知品控部进行质量检验。

化验合格后， 方可安排卸货 对原材料取样后的个体需要做标识的，化验合格后要把取样过的货物袋口 扎紧，以防泄漏7、品控部须在规定时间内完成抽样化验，并主动及时向采购、物管出 具《原料质量报告单》反馈质检结果品控部必须按 ISO9001 的原则，质 检不合格一律不得入库，如确需让步接受的，由品控部填写不合格品处理 单，采购部应进行纠正措施及原因分析并阐明让步接收的初步意见，经生 产副总、常务副总、总经理签字同意让步接受的意见后，报董事长批准方 可办理入库手续8、卸货前对准备存放材料的库位、垫板和接收的容器以及管线进行认 真检查，达到卸货存放的要求，确保材料安全9、卸货接收过程中保管人员要对卸货现场进行全面的管理，对卸货接 收的区域、码头（煤炭） 、管线和容器进行认真地巡回检查（不得离开物料 现场）10、对带有外包装的原材料和包装材料，要认真核对品种、规格、代 码、批号和数量认真检查有无脏污及损坏、是否受潮及材料与送货单是 否相符，如有材料受损、脏污、受潮和不相符的，要分开堆放，并及时向 相关部门反映处理11、卸货人员要做到文明卸货，不得抛掷，按保管人员要求进行卸货、 转运和堆放12、对送货车辆人员不配合的，要及时向归口管理部门反映并协调、 处理。

13、保管人员对自己无法处理的问题，要及时向物管部经理报告，在 有明确的要求以后再行安排14、对散装液体原材料直接卸入接收容器的，保管人员在卸货前要通 知相关负责人员到场共同进行接收，并及时办理交接手续15、物管部保管员应根据采购部提供的并经审批的《物资申购单》仓 库联、《客户产品送货单》 、《产品出厂检验单》 、《产品合格证》等进行认真 检查核对材料名称、数量 （ 重量） 、规格、计量单位与随货同行联等票据是 否相符，不符的应拒收16、原料检验合格后，物管部应及时按规定组织卸货，一般情况 4 个 小时内卸完，特殊情况不超过 1 天，卸货时间需要超过一天的必须向公司 分管副总汇报固体原料在客户没有异议的前提下卸货与检验取样同时进 行，以保证取样的客观性和公正性，并尽量减少供应商送货车辆在厂滞留 时间17、物管部保管员收到合格质检单后进行过磅或点数，按实收数量填 写《入库单》《入库单》上必须写明供货单位、物资名称、规格、计量单 位、数量 （ 重量） 、单价、金额、入库时间、票据号码、并由保管员、采购 员、物管部经理签字18、物资管理部保管员依据质检单、磅单、入库单在当日下班前登记 物资明细账。

二）、设备、钢材、五金、零配件的验收1、采购物资进厂后，采购员应持《物资申购单》仓管联及时到达现场 并配合仓库保员按《物资申购单》要求进行质量和数量验收工作，否则物 管部拒收；2、检查《物资申购单》、《计划采购单》与《送货单》所订货物是否一 致；3、钢材需过磅的由仓库保管员和仓库监磅员共同监磅，过磅称重；合 同规定不过磅的钢材的验收按有关验收标准执行；设备、五金、电器应清 点数量；4、仓库保管员要检查采购物料的品名、规格、批号、数量、生产单位 与《物资申购单》是否一致，电器产品需对方厂家提供产品合格证和生产 许可证，钢材要有质量保证书；5 、保管员 检查物料外包装，应牢固完好、无破损、无受潮、无污染、 无混杂；6、设备、电器仪表、化学试剂、 五金的验收工作由采购员通知设备员、 电仪员、工程部等分管项目工程师共同参加；五金零配件的验收由机修、 生产车间相关人员参加；化学试剂由品控部负责人验收，验收人员（指定 人员）必须及时到达现场，参加事前控制；钢材验收合格后，仓库保管员 与监磅员同时在入库单上签字，货物验收完毕后仓库保管员、采购员当场 在所有入库单签字；7、 凡有以下情况之一者应拒绝收货；（1）、到货与《物资申购单》不符的（特殊情况除外） ；（2）、物料标识不清的；（3）、外观破损的物料；（4）、无送货单，所需提供的手续不全的。

三）、劳保用品的验收采购物资进厂后，采购员应持《物资申购单》及时到达现场并配合安 全环保部、人力资源部、仓库保管员按《物资申购单》要求进行质量和数 量验收工作，所有验收人员必须全部到达现场，验收合格后在《入库单》 上签字，否则物管部保管员有权拒收；（四）、办公用品的验收采购物资进厂后，采购员应持《物资申购单》及时到达现场并配合行 政部内勤、相关部门按《物资申购单》要求进行质量和数量验收工作，验 收合格后在《入库单》上签字，否则行政部内勤有权拒收；四、采购物资退货运作流程1、物资采购应严格按购货合同中规定的产品质量进行采购；2、对生产车间已经领用安装、而且使用的采购物资、五金配件等，在 使用中发生质量问题，车间应及时的拆卸下来，并通知采购部到达现场， 同时及时与供应商进行联系；3、生产车间将拆卸下来的五金配件应及时查阅设备维修档案，进行认 真的分析研究，查明原因；4、属于安装质量人为事故的，应由相关责任人给予赔偿；5、凡是在质保期范围内的五金配件，而且不属于安装质量事故的，应及时与采购部进行联系并办理生产退库手续，书面出具采购物资退货单。