项目管理项目报告绿树项目备案一期扩建可研报告11514.docx

果蔬综合深加工产业链一期工程扩建项目可行性研究报告项目单位：河北东方绿树食品有限公司建设地点: 河北省深州市大屯工业区编制时间：二○一○年十月1项目名称：果蔬综合深加工产业链一期工程扩建项目委托单位：河北东方绿树食品有限公司编制单位：农业部对外经济合作中心咨询证书：主 任：杨易主管主任：胡延安项目负责人：王立军 河北东方绿树食品有限公司徐庆民 农业部对外经济合作中心张立新 河北东方绿树食品有限公司项目主要参加人： 徐庆民 农业部对外经济合作中心 马志刚 农业部对外经济合作中心 曾军全 农业部规划设计研究院 陈瑞剑 农业部对外经济合作中心杨风华 河北东方绿树食品有限公司刘铁栓 河北东方绿树食品有限公司刘乃玉 河北东方绿树食品有限公司河北东方绿树食品有限公司果蔬综合深加工项目 目 录第1章 总 论 11.1 项目提要 11.2 可行性研究报告编制依据 41.3 综合评价和论证结论 41.4 存在问题和建议 6第2章 项目背景及必要性 72.1 项目建设背景 72.2 农业产业化经营发展现状 92.3 投资必要性和社会经济意义 10第3章 建设单位基本情况 123.1 建设单位概况 123.2 企业研发能力 133.3 企业财务状况 14第4章 建设条件 154.1 项目区概况 154.2 项目实施的有利条件 18第5章 原辅料供应条件 235.1 原料供应情况 235.2 原料供应的可靠性和运输情况说明 23第6章 市场分析与销售方案 246.1 市场分析 246.2 产品结构与市场定位分析 296.3 产品销售情况 336.4 营销战略与营销渠道模式 386.5 销售队伍和销售网络建设 42第7章 项目建设方案 437.1 建设任务和规模 437.2 项目规划和布局 437.3 工艺流程 437.4 项目建设标准和具体建设内容 457.5 土地利用情况 50第8章 规划节能环保 518.1 厂址与环境现状 518.2 主要污染物及污染源 518.3 环境影响分析及环保措施 528.4 环保结论 52第9章 节能评估 539.1 合理用能标准及节能设计规范 539.2 能源消耗种类和数量分析 559.3 项目所在地能源供应情况 579.4 节能措施 579.5 能源管理 619.6 节能效果分析结论 62第10章 劳动保护与安全卫生 6310.1 卫生 6310.2 劳动保护 6410.3 消防 64第11章 项目组织与管理 6511.1 组织机构与劳动定员 6511.2 经营管理模式 6611.3 经营管理措施 6711.4 技术培训 67第12章 项目实施规划及招投标 6812.1 实施计划 6812.2 招投标方案 68第13章 投资估算与资金筹措 6913.1 投资估算依据 6913.2 项目投资估算 6913.3 资金来源与筹措 7013.4 资金使用和管理 70第14章 财务评价 7114.1 财务评价依据 7114.2 新增销售收入和销售税金及附加估算 7214.3 总成本及经营成本估算 7214.4 财务效益分析 7414.5 不确定分析 7514.6 财务评价结论 77第15章 社会效益评价 7815.1 产业化经营 7815.2 农民增收 7815.3 增加就业机会 79附表：附表1 一期扩建项目总投资费用估算表附表1-1 一期扩建项目土建投资估算表附表1-2-1 工程新增设备投资情况表附表1-2-2 工程新增设备投资情况表附表1-2-3 工程新增设备投资情况表附表2 流动资金估算表附表3 投资计划与资金筹措表附表4 总成本费用估算表附表4-1 单位产品生产成本估算表附表5 固定资产折旧费估算表附表5-1 无形及递延资产摊销估算表附表6 利润及利润分配表 附表6-1 产品销售收入和销售税金及附加估算表附表7 财务现金流量表（全部投资）附表8 银行资金还本付息表附表9 资金来源与运用表附表10 新增项目后资产负债表（预估）附图：1 地理位置图2 总平面布置图3 工艺流程图附件：附件1 建设单位营业执照正、副本复印件附件2 建设单位银行信用等级证书附件3 土地使用证附件4 环保部门环境影响评估及工厂环境附件5 建设单位龙头企业证书及其他荣誉附件6 2008年度、2009年度审计报告其他附件1 “农业产业化国家重点龙头企业” 证书2 “农产品加工企业技术创新机构” 证书3 “奥组委推荐产品” 证书4 “星火项目”证书5 “中国航空食品委员会”副理事长单位证书。

6 中国食品安全年会“食品安全示范单位” 证书7 河北省消费者信得过产品证书8 河北省科技成果证书9 无公害种植证书10 原材料苹果收购协议11 ISO14001：2004 环境管理国际标准认证12 ISO9001：2000质量管理体系认证13 ISO22000：2005食品安全管理体系认证14 OU（犹太洁食）认证15 HALAL(伊斯兰教食品)认证16 BRC(全球食品标准)认证及国家有机食品认证17 完成美国FDA（美国食品药品管理局）注册18 俄罗斯食品行业创新产品证书19 法国SIAL新产品证书20 CHC全国高科技健康产品市场发展委员会健康选用产品证书21 香港食品安全认证22 国家有机产品认证证书23 中华人民共和国非油炸水果、蔬菜脆片国家标准（GB/T23787-2009）24 总后勤部军需装备严究所“军用脱水水果严究及应用”鉴定证明25 河北省发展和改革委员会“苹果综合深加工一期工程”备案证（冀发改工机备字[2006]47号）3河北东方绿树食品有限公司果蔬综合深加工项目 第1章 总 论1.1 项目提要1.1.1项目名称：果蔬综合深加工产业链一期工程扩建项目1.1.2 项目建设性质：扩建1.1.3 项目建设单位、法人代表、所有制形式：项目建设单位名称： 河北东方绿树食品有限公司法人代表：王立军项目单位所有制性质：有限公司1.1.4 建设地点、规模、期限及建设内容：建设地点：河北省深州市大屯工业区项目特点：该项目依托“纯天然苹果脆片加工技术”，按照循环经济的理念，利用果肉生产国际市场的高端产品——纯天然苹果脆片、苹果条及苹果粉；剩余的果皮和果核经过榨汁、发酵、酿造，生产高品质的苹果醋原醋及果汁果醋饮品；榨汁后的残渣生产畜禽饲料。

整个生产过程做到了清洁生产，形成了循环经济的产业链条，既降低了产品的生产成本又实现了资源的综合利用本期扩建工程主要为解决原材料鲜果的储存问题及苹果脆片的产能扩建、解决苹果条、苹果粉及附产品即苹果醋原醋、果汁果醋饮品的生产问题 项目总投资8098.2万元，其中固定资产投资7190万元，铺底流动资金908.2万元项目投产后，年可实现销售收入18443.3万元工程规模：新增建筑面积29488平方米，年新增苹果脆片生产能力600吨，新增脱水苹果条生产能力200吨，苹果粉生产能力100吨，新增果醋原醋生产能力1350吨、新增果醋饮料生产能力15188吨建设期限：1年建设内容：建设建筑面积9324立方米框架+轻钢结构的半地下鲜果及半成品冷藏库一个；建设建筑面积为9324平方米的苹果脆片生产车间；建设建筑面积4440平方米的苹果粉生产车间建设建筑面积为5200平方米的PET饮料车间，建筑面积为1200平方米的玻璃瓶饮料车间建设苹果脆片生产线5条；建设苹果粉生产线1条；建设5吨/小时PET饮料热灌装全自动生产线一条；建设2吨/小时PET饮料热灌装生产线一条；建设2吨/小时玻璃瓶热灌装生产线一条1.1.5 投资规模及资金筹措：项目总投资8098.2万元人民币，其中固定资产投资7190万元，铺底流动资金908.2万元。

资金筹措：项目申请贷款5000万元，企业自筹资金3098.2万元其中：固定资产投资申请贷款5000万元，企业自筹2190万元；铺底流动资金908.2万元企业自筹解决1.1.6 财务指标：项目建成投产后，年新增销售收入18443.3万元，年新增利润总额3479万元，年税金及附加1611万元项目内部收益率35.38 %，投资利润率42.96 %，投资利税率51.47 %，投资回收期4.97年（含建设期1年），借款偿还期3.17年（含建设期1年）1.1.7建筑指标：项目占地面积35亩（23331平方米），计算容积率的建筑面积29488平方米，容积率1.26，高于国家规定的≥1.0控制指标；投资强度256.3万元/亩，高于省规定的≥250万元/亩控制目标；建筑系数为62.15%，高于国家规定的≥30%控制目标，各项指标均符合规定1.1.8 主要技术经济指标：主要技术经济指标表附表1-1序号指标名称单位数量备注一新增生产能力1苹果脆片吨6002苹果条吨2003苹果粉吨1004苹果原醋吨1350其中：对外销售743吨5果汁及果醋饮料吨15188二新增员工人600三企业生产天数天300四占地面积亩35原厂区内扩建，不新征地建筑面积平方米29488五主要原材料、燃动力消耗1苹果吨135002电万度5303水吨590624燃料煤吨2599六主要设备台套650七总投资万元8098.2固定资产投资万元7190铺底流动资金万元908.2八正常年销售收入万元18443九正常年总成本费用万元13353十年利润总额万元3479十一年利税总额万元5090十二年销售税金及附加万元1611十三财务评价指标1投资利润率%42.962投资利税率%51.473投资回收期年4.97含建设期1年4全投资内部收益率%35.385财务净现值万元69516借款偿还期年3.17含建设期1年1.1.9 项目辐射范围及带动能力河北东方绿树食品有限公司从事果蔬脆片生产和经营已。