太谷县文化旅游发展委员.doc

太谷县文化旅游发展委员2016 年度部门决算及三公经费说明一、部门基本情况我单位为财政补助拨款的全额事业单位，主要职能是贯彻党的文化方针，执行党和政府的文化工作政策，负责全县文化、新闻出版市场、电影、群众文化等各项管理工作；负责文化系统干部、职工培养、调配、管理工作现有编制 15 人，领导为一正三副一总工一队长现有职工 12人二、部门决算总体情况说明2016 年太谷县文化旅游发展委员会决算总收入 574.98万元，(其中：财政拨款收入 559.98 万元);上年结转和结余 874.18 万元；决算总支出 668.15 万元，(其中：基本支254.64 万元，占总支出的 38.11％；项目支出 413.50 万元，占总支出的 61.89％)；年末结转和结余 781.06 万元（其中：项目支出结转和结余 758.98 万元） 一）收入情况：2016 年太谷县文化旅游发展委员会决算总收入 574.98 万元，比 2015 年决算总收入 764.47 万元减少 189.49 万元，减少原因主要是 2015 年收入包括 2014 年资金二）支出情况1、基本支出情况：2016 年用于保障机关正常运转的日常支出 254.64 万元，与上年支出 178.16 万元对比增加76.48 万元人员工资增加，其他办公费用增加，原因是：办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 40％。

2、项目支出情况2016 年项目支出 413.5 万元，与上年支出 91.09 万元对比增加了 322.41 万元，主要原因是本年度对全县文化投入增加三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2016 年太谷县文化旅游发展委员会一般公共预算财政拨款支出 601.27 万元,占本年支出合计 668.15 万元的89.99%与上年 259.49 万元对比增加 341.78 万元,原因分析：（1）基本支出 254.64 万元比上年支出 177.42 万元增加 77.22 万元，是因为人员工资增加，基本办公费用增加；（2）项目支出 346.62 万元，比上年支出 82.07 万元增加264.55 万元，增加原因是对文化投入的增加按支出功能分类主要用于以下方面：（一）一般公共服务却支出 0 元二）文化体育与传媒支出 598.51 万元，主 2070101---行政运行---工资福利支出 82.88 万元；……（三）社会保障和就业支出 24.37 万元，主要用于2080502-----归口管理的行政单位离退休费 24.37 万元.四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2016 年太谷县文化旅游发展委员会政府性基金预算财政拨款支出 60 万元,比上年增加 60 万元，增加原因是 2016年中央增加电影事业投入。

按支出功能分类主要用于功能科目为 2070702 的国有电影事业发展专项资金及对应专项资助城市影院五、 “三公”经费决算情况说明2016 年财政拨款“三公”经费决算总额 3.65 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车运行购置及运行维护费 2.09 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费支出 2.09 万元） ，公务接待费支出 1.55 万元2016 年“三公”经费决算数 3.65 万元比 2015 年决算数 2.65 万元增加 1 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车运行购置及运行维护费增加 0.02 万元（公务用车购置费增加 0 万元、公务用车运行维护费支出增加0.02 万元） ，公务接待费支出增加 0.97 万元增加的主要原因是：文化服务业务活动增加具体情况如下：（一）因公出国（境）费：0 万元二）公务用车购置及运行维护费2016 年太谷县文化旅游发展委员会未购置公务用车，年末公务用车保有量 1 辆，公务用车购置及运行维护费2.09 万元其中：购置费 0 万元，运行维护费 2.09 万元，比 2015 年决算支出 2.07 万元增加 0.02 万元，主要由于文化服务业务活动增加。

三）公务接待费2016 年太谷县文化旅游发展委员公务接待费开支 1.55万元，接待批次 38 批次 321 人，比 2015 年决算 0.58 万元增加 0.97 万元，主要由于文化服务业务活动增加六、公开 08 表需要说明的问题（一）机关运行经费执行情况说明:本单位机关运行经费支出 22.8543 万元，较 2015 年增加（减少）10.5217 万元，主要原因是机关运行投入增大 的增加二） 、国有资产占用情况说明：截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆三） 、政府采购执行情况说明：本单位政府采购预算 75.2293 万元，实际采购金额 75.2293 万元7、专业性较强的名词解释:文化市场管理：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出太谷县文化旅游发展委员2017 年 8 月 18 日。