财务应收会计岗位职责怎么写（共18篇）.docx

财务应收会计岗位职责怎么写（共18篇） 第1篇：应收会计岗位职责职务:应收会计1、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理，每月初及时同业务员核对订单跟踪执行情况与应收、预收帐款；保证帐实相符2、负责复核公司的计划成本和生产单成本，编制成本报表；3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细台帐（按合同号）；4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐负责应收帐款帐龄分析；5、负责编制并报送应收与计划成本等各项相关报表（每月15号前经业务员签字确认后报送总经理与财务主管各一份）；6、负责审核销售合同是否按公司定价进行报价，对低于公司订价的合同及时进行上报；7、负责审核销售合同，并与ERP核对录入是否准确；录入EXCLE合同管理与计划收入、成本明细表；8、负责配合制定计划成本核算方法；9、负责ERP产成品入出库、过帐、审核及编制凭证工作；10、负责ERP沈阳现金与收款ERP凭证的编制与余额的核对工作；11、负责开具金税系统发票和月初抄税工作；管理并安排增值税、普通发票、出口发票的领购，保证发票的安全与使用；12、负责出口退税软件当期销售的录入工作；13、负责按时完成工商、税务、组织机构代码证、贷款卡等年审工作；14、负责协同康平核算会计共同办理好公司员工各项保险与相关年审等各项工作；15、负责编税务工资表、个人所得税申报表，并进行申报；做到金额与税务帐面相符；16、按税法要求及时编制企业房产税、土地使用税等各项地税申报表与地税所需各项报表，做好纳税申报工作；17、录入EXCEL电子版每日销售与收款明细；18、负责税务与内部帐务EXCEL固定资产明细表的录入工作；19、负责检查、监督与应收、计划成本有关的管理制度、内控制度、规章制度等的执行情况；20、负责内部报表的编制与上报工作，每月__号前，将内部报表报送到财务主管与总经理各一份；21、按税法要求负责指导并定期检查出口退税备案表，检查备案报的合理与归档情况；22、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。

第2篇：应收会计岗位职责职务:应收会计1、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理，每月初及时同业务员核对订单跟踪执行情况与应收、预收帐款；保证帐实相符2、负责复核公司的计划成本和生产单成本，编制成本报表；3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细台帐（按合同号）；4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐负责应收帐款帐龄分析；5、负责编制并报送应收与计划成本等各项相关报表（每月15号前经业务员签字确认后报送总经理与财务主管各一份）；6、负责审核销售合同是否按公司定价进行报价，对低于公司订价的合同及时进行上报；7、负责审核销售合同，并与ERP核对录入是否准确；录入EXCLE合同管理与计划收入、成本明细表；8、负责配合制定计划成本核算方法；9、负责ERP产成品入出库、过帐、审核及编制凭证工作；10、负责ERP沈阳现金与收款ERP凭证的编制与余额的核对工作；11、负责开具金税系统发票和月初抄税工作；管理并安排增值税、普通发票、出口发票的领购，保证发票的安全与使用；12、负责出口退税软件当期销售的录入工作；13、负责按时完成工商、税务、组织机构代码证、贷款卡等年审工作；14、负责协同康平核算会计共同办理好公司员工各项保险与相关年审等各项工作；15、负责编税务工资表、个人所得税申报表，并进行申报；做到金额与税务帐面相符；16、按税法要求及时编制企业房产税、土地使用税等各项地税申报表与地税所需各项报表，做好纳税申报工作；17、录入EXCEL电子版每日销售与收款明细；18、负责税务与内部帐务EXCEL固定资产明细表的录入工作；19、负责检查、监督与应收、计划成本有关的管理制度、内控制度、规章制度等的执行情况；20、负责内部报表的编制与上报工作，每月__号前，将内部报表报送到财务主管与总经理各一份；21、按税法要求负责指导并定期检查出口退税备案表，检查备案报的合理与归档情况；22、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。

第3篇：应收会计岗位职责应收会计岗位职责1、及时完成应收账款的凭证的编制2、及时完成各月应收账款的对帐工作3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行第4篇：应收会计岗位职责应收账款会计岗位职责目的：强化公司应收帐款期限和客户日清月结账目的力度，特制定应收账款会计的岗位职责，如下：1）严格、认真的审核仓库发货员出库凭证的单据，规格、数量、单价、金额等等2）负责认真记好公司各类往来业务记账凭证的填制，并及时登记应收账款明细账，（手工账、电脑账、总账）等出库月报表，在次月8号之前与营销部和财务主管进行核对3）负责每月一定要与客户进行往来帐核对，结账、清账结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额，应收款到期金额，合计金额并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字4）负责对来料加工的客户，每月材料的料值易耗核对，加工费核对，结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额，应收款到期金额，合计金额上月材料结存重量，本月入库材料重量，本月耗料重量，本月结存重量，并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字。

5）根据客户确认后的结账依据、或入库单制作记账凭证，并制定每月在10号之前的应收款报表，分别给营销员、财务主管、副总理和总经理6）负责监督客户应收款回款情况，有合同的客户要按合同规定履行如有异常要及时上报，主管部门第5篇：应收帐款会计岗位职责应收帐款会计岗位职责□工作要求：对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项☆主要工作内容：一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。

七、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档十、完成领导交办的其他工作第6篇：应付及应收会计岗位职责应付及应收会计岗位职责应付及预付款项会计岗位职责1、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法2、办理应付及预付款项的结算3、负责应付及预付款项的核算工作4、定期进行应付及预付款项的对账5、分析应付款项的账龄及偿还情况应收帐款会计岗位职责□ 工作要求：对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项☆ 主要工作内容：一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导七、负责对客户开具发票情况的审核;负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档十、完成领导交办的其他工作□会计科目：应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐准备第7篇：应收账款会计岗位职责应收账款会计岗位职责1、审核原始凭证的真实性和有效性2、对审核无误的原始凭证根据会计核算制度的权责发生制原则编制记账凭证并登记备查账簿3、月底对当月发生的应收账款逐一与销售业务员核对并签字确认4、每月月初编制应收账款账龄分析表发送给财务主管和销售部负责人，并协助财务部相关人员做好销售业务员绩效考核的参考数据5、做好客户往来款的管理和督促，指导销售业务员进行应收账款的催讨，预防单位资产的流失6、对催收无效的逾期应收账款，由销售部门提出申请，在法务部门的配合下，通过法律程序予以解决7、及时完成与应收账款相关的各种报表的填制工作。

8、参照客户单位之前的信用情况，完成与应收账款信用额度控制相关的各项工作9、定期全面清查应收账款，并与债务人核对清楚，做到债权明确，账实相符，账账相符对确实不能收回的应收账款，在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后，作坏账损失处理10、协助单位应收账款管理制度的完善和执行第8篇：应收会计财务工作总结关于应收款这一块1）**销售专用发票的审核与签章审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性此项工作行为可以一定程度上的避免坏账发生的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售2）各外办调拨单的的审核与签章通过查看CRM调拨单查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若比例严重不协调的话，则会采取相应控制措施例如：若没有应收款收回的话，那么就不给予相应的签名发货间接对业务员的收款进行施压，让应收款的流动性能够充分体现出来，从而更好保持公司流动资金的运转3）每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经理，对于不合理的超期应收款，让其督促业务员加快收款步伐，确保回款的迅速性。

4）每月定期（13日）对销售人员的超期应收款项进行罚款分为罚款1和罚款2，分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚款类别，其罚款比率为2%和5%（回收后返还），此类情况同样会对部门经理处以相应1%和2%（回收后返还）的罚款此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理办法5）季度提成，奖金的核算会在季度终了的次月20号左右完成所有销售部门提成的核算主要根据产品类别（是否为特价产品等）、产品销售价格（是否低于最低销售价格或是否按照特价进销售等）、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成6）每月不定期的对U8财务软件里面的销售发票列表。