公司财务部需其它部门配合工作明细表实用文档.doc

×公司财务部需其它部门配合工作明细表配合部门目的要求配合工作事项输出结果接口人配合部门确认技术部为产品定价或报价提供依据1、 产品配置每季度检查并更新一次；2、 产品成本定额每半年检讨并更新一次1、 提供全部常规产品的目录、配置清单及产品定额成本，每季度检查并更新；2、 提供非常规产品的配置清单及定额成本；3、 提供新产品的配置清单及成本定额1、 产品目录及配置2、 产品成本定额A—B有效控制采购成本签订前须通知财务部参加合同评审4、提供每单采购合同采购合同实现预算管理每月31日前提交5、提交部门下月度收支预算表部门月度收支预算表营销部有效监控价格，防范逾期款风险签订前须通知财务部参加合同评审1、提供每单销售合同销售合同加强资金回笼每月31日前2、提供下月的客户回款明细计划月度回款计划加强预算管理每月31日前3、提供下月开发票计划开票计划准确核算当月销售每月3日前准确提供4、统计当月各客户发货明细发货明细表销售明细表准确核算包方单位的产量产值每月5日前准确提供5、提供包方单位当月包方产值确认表及包方物资收发明细表包方单位产量确认表包方物资收发明细表防范坏帐发生每月10日前6、每月提供经客户确认的挂帐凭证有效的挂帐凭证业务员—出纳防范资金在途风险24小时内7、收到的货款须在24小时内交出纳进帐货款业务员—出纳规范合同管理，防范风险合同盖章生效后1个工作日内8、及时提交营销合同原件合同实现预算管理每月31日前9、提交部门下月度收支预算表部门月度收支预算表制造部加强物资管理每天9：30前，下午2：30前按要求填写领料单，并经制造部经理审批领料单操作者－仓管员加强仓库管理每天9：30前，下午2：30前按要求填写进仓单，并经质检合格进仓单操作者－仓管员实现预算管理每月31日前8、提交部门下月度收支预算表部门月度收支预算表质管科不直接接触企管部提供人力资源保障及时准备提供1、提供人力资源管理方面的支持，重点是招聘、培训及指导考核、员工服务等各种表格有效地解决问题，提升运作效率能彻底解决问题2、工作联系函的传达、重大事项协调工作联系函有效控制采购费用每周一至周二日3、采购部可提供付款申请单，于每周三统一转账准确核算当月人工成本每月10日前3、 提供上月管理人员及后勤人员考勤表（行政部签字）4、 提供上月员工生活费清单（行政部签字、总经理签字）3.、每月员工社保扣费明细需分部门核算并由本人签字确认（个人缴纳部分从当月工资中扣除）5、工资明细表及汇总表报销管理每周四8、公司员工到公司财务进行上月费用报销（逾期不予报销）及员工支款业务报销单据必须由部门领导审核签字，最后由总经理签字确认。

外贸部加强资金回笼每月31日前1、提供下月的客户回款明细计划月度回款计划加强预算管理每月31日前2、提供下月开发票计划开票计划便于准确报价按规定的报价单格式3、非常规产品报价单要符合要求报价单 审核（企管部）： 审批（总经理）：财务收支明细表填报单位：勍香村 （2021年1月至12月)日期科（项）目收支说明收入支出经办人2012—08-31补助收入—村级转移支付款收镇政府转移支付款43366002012—09-30其他支出—其他支出东渠整地入户补助180000其他支出-其他支出新型农村社会养老保险填表补助320000其他支出-其他支出勍香整地丈量补助390000其他支出—学校老师福利“六一”福利支出74500管理费用—干部报酬2021年两委成员补助7000002012—12-01管理费用—防疫员工资支付防疫员工资108000管理费用—差旅费租金兰喜车支出200.00管理费用—办公费—办公费刻民主理财章支出50。

00管理费用—办公费—报刊费订书报、杂志5797502012—12—31管理费用—办公费—打印费打印费支出890000管理费用—办公费—办公费远程教育入网费支出500.00管理费用-办公费—办公费选举广告费等支出2050.00其他支出—清洁卫生支出清洁卫生支出1025800补助收入—中行收新农村建设款25000.00其他支出—造林王红修路、孟贵生旋地等支出19650.00其他支出-其他支出中秋节买月饼等支出1372.00管理费用—办公费-办公费买计算器两个，复印费支出.343.00管理费用—办公费—办公费电费等支出43000管理费用-办公费—办公费买办公用品支出37000其他支出—街巷硬化街巷硬化竣工礼炮等支出960.00其他支出—其他支出2021年土地庙开光等支出150600其他支出-招待费2021年招待费支出5000管理费用-办公费—办公费办公用品支出450.00其他支出—其他支出其他杂工支出1180.00其他支出—其他支出2021年买月饼等支出1789.00管理费用—办公费—办公费2021年办村志等支出806.00其他支出—其他支出土地庙修建支出6080.00其他支出—文艺汇演九九老年节支出1190.00其他支出—其他支出招待遇支出1775.00其他支出—其他支出发煤、土地庙开光等支出2655.00其他支出—招待费招待费支出3240.00其他支出—其他支出买运动服、买刚尺等支出6665。

00其他支出—招待费办村志等招待费支出147400其他支出—清洁卫生支出2021年卫生清洁支出330000其他支出-其他支出2021年旋地等支出3200.00其他支出—文艺汇演2021年迎国庆等支出1095.00管理费用—差旅费2021年差旅费等支出68000管理费用-差旅费2021年差旅费等支出77400管理费用-办公费—办公费2021年买旗杆、差旅费等支出3290.00其他支出—人畜饮水2021年饮水管道疏通等支出922700其他支出—其他支出2021年发煤、照相等支出2074.00收入合计：6836600元支出合计：121105.50元2021年度部门日常公用经费预算分配明细表 序号部门名称经 费 分 配 项 目金 额负责人1 党办、校办公务费13.69 万元[ 费 2.41（含校领导办公 费0.8），交通费0.1，办公费3，邮寄费6.6（不含招生及国际邮寄费），差旅费1.58]业务费8.36万元〔信息费2，培训费2，邮件专用摩托车运行经费1，密码工作岗位津贴0.36,维护密码机2万，档案协会年费1万〕 专项经费7万元（校友会秘书处2,制作宣传纪念品5）。

29.05林志华2外事办、港澳台办公务费 2.8万元（ 费0.2，交通费0.1，办公费0.3，差旅费0.4，外办国际邮资费1.5，国际通信费0.3）业务费45.54万元（聘外籍教师费用28.39，外事接待等费用8，港澳台侨学生活动费公用费及奖学金5,协会年费0.55,外事专员培训费0.5万，管理人员费用及值班 费2.3万，招生业务费0.8万）专项经费8万元(外教公寓装修及添置生活用品等5，北欧等国学术交流专款3 56.34叶玲3组织部、统战部公务费3.21万元（ 费0.53，交通费0.1，办公费0.33 ，差旅费2.25）业务费18.16万元[党校培训经费8，干部培训费3，统战经费7.16(含民主党派主委工作补贴0.5，党外干部培训费1，党外人士慰问及座谈会1.46)]专项经费27万元（党代会经费2，两个挂钩村补助及联络走访慰问经费15，学习实践科学发展观教育活动10）48.37苏义和孙本玲4离退休工作处公务费3.76万元（ 费0.68，交通费0.1，办公费0.33，差旅费2.25，离休支部用车费0.4业务费70.71万元[离休25.38(含上年结余转入12.16)，退休39.83(含上年结余转入12.2），5.12等人员补差5.5)。

专项经费25万元（修建离退休人员活动场所25）99.47崔 霖5人事处公务费4.69万元（ 费0.91，交通费0.15，办公费1.6，差旅费2.03） 业务经费93万元（职改经费3，全校师资培养、人才招聘及职工教育经费88，年终特困补助费2）97.69池志伟6财务处公务费4.9万元（ 费1.14，交通费0.15，办公费1.1，差旅费2.51） 业务费7万元（印制财务账目、报表、凭证等费用6，财务设备设施维护1）11.9黄建设7宣传部公务费2.27万元（ 费0.7，交通费0.1，办公费0.45，差旅费1.02）业务费17.53万元(订阅全校报刊杂志7.53，宣传业务费用5，校报专刊5)19.8李治中8学生工作处公务费1.89万元（ 费0.37，交通费0.05，办公费0.45，差旅费1.02） 业务费43.5万元(员队伍建设与培养13，迎新经费2，招生工作经费27.5，资助中心工作经费1) 专项经费6万（校方责任险6)51.39卓朝春9工会公务费1.39万元( 费0.37 ，交通费0.05，办公费0.22，差旅费0.75) 业务费111.5万元（工会业务经费及上交上级工会经费107, 教代会经费1.5，依法治校及校务公开经费1,女性研究中心2）。

112.89陈思怀10团委公务费1.81万元（ 费0.46，交通费0.05，办公费0.55，差旅费0.75）业务费12万元（共青团活动及社会实践6，文化艺术节活动费3，大学生铜管乐团3〕专项经费26万元（从校级学生活动费中安排，其中组织暑期学生社会实践10，国庆文化。