账务管理操作手册.docx

账务及报表管理操作手册第一部分 账务处理 11 业务概述 12 基本概念 13 业务过程 14 操作指南 24.1 基础数据 24.1.1 增加基础数据 24.1.2 修改基础数据 44.1.3 删除基础数据 54.1.4 会计科目管理 54.1.5 明细项目维护 64.1.6 预算项目维护 74.1.7 账套对功能分类启用设置 74.1.8 账套对经济分类启用设置 84.2 单据类型管理 94.2.1 数据视图 94.2.1.1 增加数据视图 104.2.1.2 修改数据视图 114.2.1.3 删除数据视图 114.2.2 增加单据类型 124.2.3 修改单据类型 134.2.4 删除单据类型 144.3 凭证类型设置 144.4 期初数录入 154.5 机制凭证模板管理 204.6 凭证录入 224.6.1 手动录入凭证 224.6.1.1 如何增加摘要模板 284.6.1.2 如何临时保存当前录入的凭证 294.6.1.3 如何保存凭证模板及调用模板 304.6.1.4 冲销凭证 314.6.1.5 凭证格式设置 314.6.2 机制凭证生成 324.6.2.1 设置机制凭证生成模板 324.6.2.2 生成机制凭证 344.7 凭证审核 374.8 凭证记账 414.9 凭证查询 424.10 凭证调号 444.11 科目汇总表 494.12 凭证打印 494.12.1 格式设置 514.12.2 模板设计 524.12.3 页面设置 524.12.4 凭证打印 534.12.5 打印机设置 534.13 账簿查询 544.13.1 账簿定义及基本操作 544.13.2 总账查询 674.13.3 明细账查询 684.13.4 余额表查询 694.13.5 交叉统计表查询 704.13.6 支出明细表 704.13.7 收入明细表 724.13.8 财务信息统计表 734.13.11多栏明细账 754.14 期末处理 754.14.1 月末结账 754.14.2 自动转账 774.14.2.1 手动添加模板 784.14.2.2 通过导入，增加模板 784.14.2.3 执行转账 794.14.3 年结及结转余额 81第二部分报表管理 821业务概述 822基本概念 823业务过程 824操作指南 824.1 如何设置报表格式 824.1.1设置组合单元格 834.1.2表格划线/抹线 834.1.3页面设置 844.1.4单元格属性 854.1.5表页尺寸 854.2如何设置报表公式 864.3如何设置浮动报表公式 894.4决算报表设置 904.5如何进行报表计算 914.6如何保存、调用已定义的报表 914.7如何输出报表文件 934.8如何查询报表 94第一部分账务处理1业务概述■账务处理，主要为单位提供日常的账务处理功 能，包括：凭证的录入、审核、记账及账务报 表的查询。

2基本概念•期初数录入会计科目的年初余额录入•机制凭证通过财政财务一体化接口，下载业务单据，根据系统设置的凭证模板自动生成的 凭证•冲销凭证生成一张与被冲销凭证金额相同，但借贷方向相反的凭证•自动转账年终核算终了，将本年的收入支出转结余•结转余额年终核算终了，将本年的结余转入下年的期初3业务过程4操作指南4. 1基础数据基础数据，主要是添加本账套自己使用的会计科目、项目分类、指标类型、指标来 源、功能分类、经济分类、预算单位、预算项目、资金性质、支出类型、部门、往来等 数据登录系统，选择【账务处理】I【基础数据管理】菜单即可进行基础数据维护4. 1. 1增加基础数据注意：这里需要注意的是系统根据相关的规定在平台内置了一些数据，有些数基础 据不可随意更改基础数据包括项目分类、功能分类、经济分类、部门等在列表上方 还有导出(excell)功能，可以将所选择的分类信息以excell表的形式导出财政厅会计核算运维Qcjadminc登录时间：2017年05月09日基础数据-基础数据管理X0扇新® |冬导出(Excel)单位基础数据:数据列表田•基础数据E日记账管理E对账单管理 国对账管理 a期末处理 账务处理切换账套 白基础数据会计科目管理预算项目维护明细项目维护账套启用功能分类设置账套启用经济分类设置®凭证管理®账簿查询a财旁报表a期末处理®财务分析田审计导出■02030405060708091011121314151617192021222327282930313233一 IHI2 222222222222222222222222222 一％0%%%%气蜜牛^宅*%宅％%冬％宅％%昌的的^的咆％ +•田;+ -+ ».,■..+ ¥ "+ -+ 一+ 一+一+ + _+ '+++¥# + + + + + +顼目分类指标类型指标来源-出算支预出备营i ->-! 支赭经 11"明;|要||醴S骊sosr逐卷碧如 懿往部宇收指支资支数结甲牙林通源业融助土房油有备债他移务务务 旱国公教科文社社医节城农XI资商金援国住萩国预国其转债债债位能号式质型位式室出每阂心 -单功度方性类单方科Aii技rrll等支出出支支等出出用 1出支支费 本出支本息行详细信息编码► 1 201名称一般公共服旁支出助记码 是否启用是备注2 20101人大事务是3 2010101行政运行是4 2010102—船行政管理事务是5 2010103机关服务是6 2010104人大会议是7 2010105人大立法是8 2010106人大监督是9 2010107人大代表履职能力提升是10 2010108代表工作是11 2010109人大信访工作是12 2010150事业运行是13 2010199其他人大事务支出是14 20102政协事务是15 2010201行政运行是16 2010202—船行政管理事务是17 2010203机关服务是18 2010204政协会议是19 2010205委员视察是20 2010206参政议政是21 2010250事业运行是功能分类：系统内置了功能分类，默认不允许修改。

经济分类：系统中还内置了父级经济分类，一般不允许修改，若用户有所需要，可 以在次级进行增加等操作往来：往来一般以辅助核算项的方式挂接在相关会计科目下挂接辅助核算项：是指用户可能以前在用其他软件记账时采取在相关会计科目下增 加下级的方式，本平台采取将这些下级要素以往来要素的形式代替，在相关科目下挂接辅助核算项往来这时候用户在记账时直接选择往来要素即可这样挂接后在凭证录入 时添加的会计科目就可以显示往来用户在维护往来要素有两种方式，一是手动维护，二是通过导入的方式维护添加,而导入前需要设置模板如图所示点击导入如图所示J»1S(N)己iSi)口下级 口修改(E) Xm(D) | ^B®r(R) 导入(D外导出(Excel) |回关闭凶 基础数据：往来数据列表详细信息编码名称助记码是否启用番注机构信息：河北省13河北省财政厅 年度：2017账套：性能删试账套服务器:支持热线：967890点击模板设置出现如下图，在点击左上角新增就可以进入编辑状态乂 1曰启尔纫:一^*任十曰(牛qMi而J 彻甘财务报吉都I」决具早也芸订恢舁数据列表度置基础数据：往来基砒数据-基础数据管iME \\隹(kjadminc 7 , .jWrlg(N) M增加下级 □修改⑥ XfBI^CD) ^W(R) △导入0)冬导出(Excel)回关闭凶5 月 10 日 ， ' '是否启用各注机构信息：河北省Q河北省财政厅 年度：2017账套：性能测试账套服务器：支持热线：967890在新增页面，包括了模板名称自己设置，文件类型可选，起始数据行指的是有数字开始的位置。

还可看见有个字段对照表，根据相应数据库字段填写填写完后点击保存即完成往来的导入部门：部门与往来的维护基本相同其他的基础数据维护与经济分类，功能分类相同单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加基础数据对话框如图4. 1. 1-1所示:J 河北财政管理信息系统f 化平台部门决算单位朝核* 嫁含财务报告目会计核Jt管理员（峪.上浦）登录时目：2017年02月21日单位基砌I携-墓础苴据管理XJUriSdi) £ JtS0T® _＞修改(E) X w»(2) | J B»r(E)工导入0)昼毗(Excel) | 回关闭凶 基础数据：往来详绷信息切换咪套 i支票管理E基础数据,日记账管理•又挪单管理ffi对账管理匕师处理切换嗦套基础数掘会H科目管理预算项目维护瑚项目维护账套启用功能分类设置账套启用经济分类设置s JSEwai账簿查佝E财务报表剑 编码 名称 助记码 是否启用 奇注it财务分析机构信息：河北省嘛北省财政厅年度：20”账套：河北省财政厅信息中心服务斗：172.18.15.45:809支持焦线：967890R期末处理图4. 1. 1-1增加基础数据【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增加当前 科目的下级科目。

如果没有选择科目则是添加一级科目单击【确定】按钮则完成操作 返回主界面，单击【继续添加】按钮则可以继续添加当前科目的兄弟科目，单击【取消】 按钮放弃操作返回主界面若基础数据已使用，则不允许增加其下级数据4. 1. 2修改基础数据单击【修改】按钮，系统弹出基础数据修改对话框如图4. 1. 2-1所示:单位会计• W-9K&义，河北财政管理信息系统一#化平台 部门决算单位金十®» 晚练合财珈告□强言理出*W1里 耐SH®owns 其岫！L:g»FEEa 会计科目HU HMliJatflP awiJBtfifIS*8fl IRKtffi “师《fl ■f5诈耻|机倒iis：河北告叫北wwt厅 年最an，»g： ；«ww»frai*