财务管理情况自查报告范文（34篇）.docx

财务管理情况自查报告范文（34篇）财务管理情况自查报告范文（精选34篇） 财务管理情况自查报告范文 篇1 　　（一）建立健全各项规章制度，规范农村财务行为　　1、村级开支审批制度：凡是农村经济组织财务开支，必须坚持“五支笔”签字制度，即经办人、理财小组长、驻村指导员、村主任和支部书记签字，经农经站审核后方可入账，特别是一些非生产性开支，除上述五支笔签字外，还需用镇统一印制的票据汇总单经片领导和主管领导签字后，农经站方可入账　　2、定期报账制度：村报账员每月到农经站报账一次，本月没有业务的，到农经站告知，对不按规定报账的村，主管领导干部对村干部进行批评教育，并责令按期报账　　3、现金管理制度：现金管理实行四不允，不准公款私存，不允白条顶库，不允私自借支，不允私设小金库各村严格执行备用金制度：1000人以下的村1000元，1000人以上20__元　　4、严格现金审批制度：村级支取现金时，必须经村书记、村主任、驻村指导员、包片领导、农经站站长、主管领导和镇长签字后，农经站方可支付，否则，任何人无权动用对于大额资金（分地款、修路款等）的使用，必须按照“六步三要”程序审批，方可支付资金　　（二）强化事前监控，帐前严格审核把关，搞好农村财务管理。

搞好事前监控，是抓好农村财务工作的基础我们首先从票据管理入手，认真落实票据管理制度：凡是村级收入，必须使用《天津市农村合作经济组织专用统一收据》，此收据不发放到村，由镇农经站统一管理；村报账员在收取现金时，对数额较小的收入，由村报账员走暂时手续，持现金到农经站开票换取统一收据后，再将收据退还交款农户或个人；二是对大额的承包款和卖树款，农经站到现场办公，全程参与，现场收款，保证村集体资金及时入库三是坚持帐前严格把关近几年来，我站坚持不论是生产性开支或非生产性开支，都必须使用正式税票；对一些不规范的票据，农经站及时退回，换取规范的票据后，才可入账；对村代销点购买的办公用品以及食品等，无法取得税票的要到税务机关补办税票，否则农经站不予入账通过我们帐前严格把关，对那些不合理开支和不规范的票据，控制在帐前，解决在帐前　　（三）坚持事后财务公开：实行财务公开，是还干部清白，还群众明白，便于群众监督的有效途径在财务公开上，我们实行按票据公开制度，即按原始发票一张一张的公开对购物较多，金额又开在一起的，按后面清单逐项公开，把村级支出全部公布于众，让群众看明白在财务公开方面，主要做到两点：一是村级报账后，将微机输出的逐笔逐项财务收支明细发放到村报账员手中，利用广播公开本月的收入、支出。

二是月初，农经站利用一天时间，将全镇各村上月的收入支出明细由村主要干部或报账员签字后张贴到村公开栏，照相后贴在当月的记账凭证中同时存入微机，便于群众查阅，确保公开质量　　（四）存在问题　　1、村“两委”对村级财务管理重视程度不够由于村级办公经费较少，可支配收入有限，村级财务人员对财务管理工作未能引起高度重视，以致在工作中出现书写不规范、入账不及时的现象　　2、村级财务人员专业素质不高村级财务管理工作一般由村支委、村委兼任，不具备从事财务工作的专业知识和工作能力，难以起到监督管理财务的作用　　（五）整改措施　　1、加强村级财务人员业务培训学习，提高业务能力，保证会计资料及时、完整、真实我镇定于每季度形成一次村级财务知识学习培训会，进一步提高村级会计人员的业务能力　　2、各村报账员，实行月报帐制，达到日清月结、准确无误，及时与农经站现金会计核对资金余额凡是有收入、支出业务的村部，必须将收入、支出的票据，按财务制度的要求，按月即时进行财务处理，以增加财务公开的质量和透明度农经站主管会计和各驻村指导员及时督促各村按时报账，对不按时报账的，农经站拒绝再次支付现金 财务管理情况自查报告范文 篇2 　　一、学校成立了财务自查领导小组　　学校按照忠教计〔20__〕34号文件精神，成立了学校财务自查领导小组，其中校长任组长，副主任任副组长，等为成员，对学校20__年的财务预算编制及执行情况、一免一补工作和学校财务相关工作进行自查。

　　二、学校公用经费的预算编制及执行情况　　1、自查小组通过对20__年财务预算情况和目前截止至2_年12月支出情况进行了对比(见统计表)，一致认为，学校高度重视预算编制工作，财务支出以预算为依据，学校在公用经费的支出上严格坚持使用的范围和方式，对学校的培训费、办公费、印刷费、水费、电费等日常公用支出加强了管理　　2、学校没有在公用经费中编列教职工津补贴和超标准列支业务招待费20__年，在公用经费中，学校没有以任何一种名目向教职员工发放奖金和津补贴，学校严格控制了招待费，来人来客一般情况下由分管领导陪同，按照最低标准列支　　三、学校财务制度及执行情况　　1、学校制定和完善了财经制度，强化了财务工作　　学校的财务工作自查中，学校总务处完善了原始凭证签审制度、财务稽核制度、财务收支审批制度、内部牵制制度、会计出纳工作岗位责任制等十项财务管理制度，并张贴上墙，时时提醒;财务工作中严格执行财务计划，编制学校的财务预算、决算及财务报表，做到内容真实，数据准确，报表及时;同时建立了学校各项经审制度，做到帐目清楚，帐据相实;科学管理学校财务档案，建立、建全会计与出纳间的牵制制度，做到日清月结　　2、加强了财务管理，规范教育经费的使用程序。

　　严格执行收费政策，杜绝学区内各村小及班级乱收费本年度，学校利用公示栏等多种形式，公开收费项目、公开收费标准，严格执行县物价局、县教委制定的收费政策及标准，学生所有费用全部由班主任收取后到总务处结算，杜绝了乱收费现象　　在资金使用上，学校严格执行事业单位财务制度改革有关规定，坚持预算管理，严格使用程序，学校维修实行集体研究，上报教委审批后实施,发票的报销严格实行审批制度，坚持“一支笔、一本账”，对不符合规定的票据一律拒付，对违反财经纪律的行为予以坚决的抵制无“白条入账”及私设“小金库”的现象　　四、认真开展了学生“一免一补”工作　　我校20__年春季享受“一免一补”的学生是395人，免教材计13825元，补生活费人数是45人，补助金额为5400元;秋季享受“两免一补”的人数是400人，免教材14000元，以上专款共计支出27825元我校完全按照县财政及教委的精神对享受“一免一补”的贫困生进行全面核实，并在善广场上、村委及学校公示无疑义后，再确定最终享受人员，保证把钱真正落实到最贫困的学生手中，切实让贫困学生享受到国家的惠民政策 财务管理情况自查报告范文 篇3 　　一、组织工作　　2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。

财会部在一季度会计检查中对整改情景进行追踪检查　　二、整改措施及整改完成情景　　(一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识　　针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范的情景，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量　　财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、行营业部主任和票据岗专管员对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理　　各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情景，财会部根据报送的.记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，经过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果　　(二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养　　针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情景，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备具体是，第一步，由B行二级主办c接替z_担任B支行会计主管。

Z_调回分行工作，主要负责票据管理等重要职责E支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换此次人员调整是为了充实营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实　　(三)建立健全岗位职责制，明晰会计岗位职责　　“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位职责制会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改善，发现问题，及时解决 财务管理情况自查报告范文 篇4 　　一、基本情况　　1、成立了以园长为组长的食堂工作领导小组，制定各项财务管理制度，明确职责和具体分工操作　　2、食堂财务建立了总账、明细账，现金日记账、银行存款日记账等，做到了日清月结会计科目报表做的规范及时，同时开设了存折账户　　3、食堂管理规范，食堂为自主经营，做到菜谱价公示，每月收支公示　　二、收入管理　　1、伙食收费按月按标准，包餐__元/生天，伙食收据登记到人，数据清晰。

　　2、在校就餐的教职工及食堂人员按月交费__元/人__月，按月入账　　三、规范食堂日常支出　　从不克扣学生伙食，也从不在食堂中列支业务费及在编教职工的奖金、福利和津补贴所有支出有经手人、验收人、审批人，支出发票审核把关　　四、加强食堂资金管理　　幼儿园食堂财务制度健全，做到专款专用，没有发生违规使用经费的情况，伙食费的确定是依据本地的物价水平、幼儿营养摄取量（营养分析需求）、燃油、水电、工作人员成本核算等确定，幼儿的伙食费都是按餐和幼儿进行结算的（按月一次性退还），无挤占克扣幼儿伙食费情况，食堂亏盈基本平衡　　五、完善岗位内控制度　　明确并公开食堂岗位分工和相关的职责权限，做到不相容岗位实行分离管理严格食品出入库制度，进出库物资开三联出入库单，帐物相符严格执行采购、验收、保管、领用等环节的相关手续并做好详细的验收记录、汇总 财务管理情况自查报告范文 篇5 　　根据上级“财务管理规范年”的文件精神，为严肃财经纪律，加强医院财务管理，我卫生院按照自查的范围和项目，成立了以院长为组长的领导小组，结合本院实际，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：　　一、财务管理内控机制建设及制度执行情况　　1、本院按照《会计法》及《基层医疗卫生机构会计制度》的要求建立健全了财务制度。

先后制定了《财务管理制度》、《账务处理程序制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循建立健全了固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定　　2、财务收支实行一签三审制度审批制度医院设专职会计1人、出纳1人，财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作　　二、预算执行和会计核算情况　　本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金（包括合作医疗、职工医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为　　三、银行帐号开设和管理情况　　全院按照规定的审批程序开立了基本账户一个账户严格杜绝“。