《天狮HFM培训》PPT课件.ppt

第￿1￿页Oracle报表合并系统培训报表合并系统培训东软集团股份有限公司东软集团股份有限公司￿￿￿第￿2￿页培训计划培训计划日程日程培训内容培训内容参加人员参加人员第一天《一、HFM系统介绍》财务人员、IT人员第二天《二、HFM操作介绍》财务人员、IT人员第三天《三、HFM系统管理介绍》IT人员第￿3￿页目录目录第￿4￿页目录目录第￿5￿页HFM系统概述系统概述数据加载数据计算数据调整数据折算数据合并批准数据锁定数据发布报表第￿6￿页HFM系统概述（续）系统概述（续）Data(数据)3689.00Metadata销售收入实际数A公司一月2010年2010年1月A公司销售收入实际数3689元第￿7￿页目录目录第￿8￿页MetadataMetadata介绍介绍Period（期间）Year（年）View（视图）Value（值）Account（科目）Intercompany￿Partner（关联方）8个标准维度Entity（实体）Scenario（情景）第￿9￿页MetadataMetadata介绍介绍-Scenario-Scenario情景、情景、YearYear年、年、PeriodPeriod期间期间Scenario情景：Actual（实际数）￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Year年：10年Period期间：半年、季度、月Scenario情景Actual（实际数）Year年2010年2011年2012年20103年2014年2015年2016年2017年2018年2019年Period期间上半年下半年1季度2季度1月2月3月4月5月6月3季度4季度7月8月9月10月11月12月第￿10￿页MetadataMetadata介绍介绍-Value-Value值值Value值：、、[Elimination]￿……第￿11￿页MetadataMetadata介绍介绍-Value-Value值（续）值（续）Value值：举例第￿12￿页MetadataMetadata介绍介绍-View-View视图、视图、ICPICP关联方关联方View视图：￿Periodic（当期数）、￿YTD（年累计）、HYTD（半年累计）、QTD（季度累计）ICP关联方：存储与关联方有关的数据第￿13￿页MetadataMetadata介绍介绍-Account-Account科目科目科目类别科目名称科目内容备注Account基础信息表科目1××××。

6￿××××反映基础核算数据Other附注科目A××××从另一个角度解释去掉A之后的科目B××××反映该科目内容的某些其中项Report报表科目ZC××××FZ××××PL××××资产类科目负债权益类科目损益类科目Account科目：第￿14￿页MetadataMetadata介绍介绍-Account-Account科目（续）科目（续）科目类别科目类别科目名称科目名称科目分析科目分析备注备注WAccount计算用科目W××××辅助计算科目ICP关联交易关联往来抵消差ICP￿××××用于关联方交易抵消ICPAccount关联方交易科目P××××用于ICP抵消，需要进入分关联方明细信息的数据Account科目：第￿15￿页MetadataMetadata介绍介绍-Account-Account科目（续）科目（续）Other附注科目：A××××：从另一个角度解释去掉A之后的科目，例A101-货币资金和101货币资金101货币资金记录本位币金额的各项货币资金明细数据；A101记录原币金额的各项货币资金明细数据第￿16￿页MetadataMetadata介绍介绍-Account-Account科目（续）科目（续）Other附注科目：B××××：反映该科目内容的某些其中项，例B1122-应收账款坏账准备和1122-应收账款1122记录应收账款科目的期末余额；B1122记录应收账款坏账准备的明细数据。

第￿17￿页MetadataMetadata介绍介绍-Entity-Entity实体实体实体架构：法人架构和业务架构编码规则：与ERP系统中公司段代码相同第￿18￿页MetadataMetadata介绍介绍- -客户化维度客户化维度1-41-4客户化维度1-分产品：￿第￿19￿页MetadataMetadata介绍介绍- -客户化维度客户化维度1-41-4客户化维度2：￿第￿20￿页MetadataMetadata介绍介绍- -客户化维度客户化维度1-41-4客户化维度3：￿第￿21￿页MetadataMetadata介绍介绍- -客户化维度客户化维度1-41-4客户化维度4：￿第￿22￿页合并流程与路径合并流程与路径第￿23￿页目录目录第￿24￿页工作流程介绍工作流程介绍四五级合并单位二级合并单位集团总部ERP/GL月度/季度实际结果输入/导入提交验证输入/导入提交验证输入/导入提交验证月度预测Forecast年度预测流程•审查Review•批准Approve•调整Adjust•合并提交批准拒绝拒绝批准批准拒绝批准流程•审查Review•批准Approve•调整Adjust•合并Consolidate•内部交易•外币转换报表披露证监会税务法定财政管理层第￿25￿页工作流程介绍工作流程介绍-总部用户总部用户流程编号流程名称工作内容备注1.1开启流程总部用户在流程管理模块中开启流程，将流程状态从NotStart改变为FirstPass。

1.2股权比例总部用户维护股权比例以及纳入合并范围的实体1.3开启日记账期间总部用户在日记账模块中开启当前日记账期间1.4复核数据总部用户复核二级单位提交的合并后数据以及日记账，确认无误后执行下一步操作，如有错误则退回给二级单位用户进行修改，再重新提交1.5过账日记账总部用户确认二级单位用户提交的日记账无误后将其过账1.6合并数据总部用户合并本层级数据第￿26￿页工作流程介绍工作流程介绍-总部用户（续）总部用户（续）流程编号流程名称工作内容备注1.7提交数据总部用户确认数据无误后将数据提交1.8批准数据总部用户批准数据二级单位用户及以下各级单位用户将没有再修改数据的权限并且不能查看数据1.9发布数据总部用户发布数据二级单位用户及以下各级单位用户将没有再修改数据的权限但是可以查看数据1.10锁定数据总部用户锁定当期数据第￿27￿页工作流程介绍工作流程介绍-二级单位用户二级单位用户流程编号流程名称工作内容备注2.1开启日记账期间二级单位用户在日记账模块中开启当前日记账期间2.2复核数据二级单位用户复核二级以下单位提交的合并后数据以及日记账，确认无误后执行下一步操作，如有错误则退回给二级以下单位用户进行修改，再重新提交。

2.3过账日记账二级单位用户确认二级以下单位用户提交的日记账无误后将其过账2.4合并数据二级单位用户合并本层级数据2.5提交数据二级单位用户确认数据无误后将数据提交第￿28￿页工作流程介绍工作流程介绍-二级以下单位用户二级以下单位用户流程编号流程名称工作内容备注3.1复核数据二级以下单位用户对加载到系统中的数据进行核对，并进行修改3.2提交数据二级以下单位用户确定无误后将数据提交给二级单位用户3.3加载日记账二级以下单位用户在加载任务模块中，利用加载日记账功能将日记账加载到系统3.4批准日记账二级以下单位用户核对加载到系统中的日记账，确定无误后批准日记账第￿29￿页工作流程介绍工作流程介绍-审批流程审批流程进进程安全角色程安全角色说说明明复查者1-9可将进程单元提升至下一个单元或驳回进程单元当复查者将单元提升至下一个级别后，当前级别的用户对该单元的的数据只有可读权限复查者10可以驳回进程单元，但不能提升进程单元，因为没有下一个级别可用但可以将进程单元移动至已提交状态以供最后审批复查者10必须是提交者提交者可以将进程单元移动至复查过程的最后阶段，使其可供审批提交者可以省略多个复查级别，使进程单元进入最后的审批阶段前的最后一个阶段（已提交）复查主管应用程序中的最高级别，有权启动进程单元，修改实体数据，批准，发布数据。

第￿30￿页目录目录第￿31￿页计算方法介绍计算方法介绍1、C3-AllMovement增减变动的计算过程⑴系统自动计算“Decrease-减少”Decrease（减少）=BeginningBalance（期初值）+Increase（增加）-None（期末值）⑵基础用户填入“TotalDecrease-减少”下的项目，系统倒算“D01-本期减少/转出(不分)”D01=Decrease（减少）-D02（因资产价值回升转回数）第￿32￿页计算方法介绍（续）计算方法介绍（续）2、C2-ZL账龄的计算过程最小账龄=None（总数）-除最小账龄以外的账龄类别合计对外部应收账款、其他应收账款按照账龄提取坏账准备内部应收账款、其他应收账款不提取坏账准备第￿33￿页计算方法介绍（续）计算方法介绍（续）3、期初数的计算(1)￿系统第一年为2009年，分增减的科目“期初余额”由ERP导入跨年结转时，本年12月未审的期末数结转到下年1月2月的期初数，13月的审计后期末数结转到下年的3月到12月的期初数年初未分配利润由2008年12月（审计前）或13月（审计后）的ERP数据获得2)￿2009年的期末数，是由2009年12月，13月的ERP数据获得。

第￿34￿页目录目录第￿35￿页目录目录第￿36￿页HFM系统数据采集系统数据采集本操作只针对股份及集团管理员1、打开运行程序第￿37￿页HFM系统数据采集（续）系统数据采集（续）2、输入用户名及密码第￿38￿页HFM系统数据采集（续）系统数据采集（续）3、选择应用程序WORKFLOW运行第￿39￿页HFM系统数据采集（续）系统数据采集（续）4、运行中查看MONITOR日志管理第￿40￿页HFM系统数据采集（续）系统数据采集（续）5、运行中查看MONITOR日志管理第￿41￿页目录目录第￿42￿页录入数据录入数据(1)进入到所选应用后，用户可以直接点击“工作区”，进行需要操作的工作；(2)也可以使用菜单选择需要操作的工作1、选择工作区第￿43￿页录入数据（续）录入数据（续）(1)选择需要输入数据的表单，选择好录入数据的维度组合；(2)颜色说明：淡绿色：计算白色：可输入黄色：已输入未保存红色：单元格无效2、选择需要输入的表单第￿44￿页核对数据核对数据(1)进入到所选应用后，用户可以直接点击“工作区”，进行需要操作的工作；(2)也可以使用菜单选择需要操作的工作1、选择工作区第￿45￿页核对数据（续）核对数据（续）2、计算数据选择需要计算的实体点击计算第￿46￿页核对数据（续）核对数据（续）3￿、使用Excel模板核对数据(1)选择需要核对的实体、年、月以及其他选项。

2)从菜单栏“Hyperion”-“全部刷新”，刷新所有数据第￿47￿页核对数据（续）核对数据（续）⑴也可以从菜单栏“Hyperion”-“刷新”，刷新当前表数据4、使用EXCEL模板核对数据第￿48￿页目录目录第￿49￿页提交数据提交数据从工作区开始操作，选择进程控制，选择要提交数据的实体，选择“管理进程”-“提交”；第￿50￿页目录目录第￿51￿页录入、批准及过账日记账录入、批准及过账日记账1、录入日记账如果是从工作区开始操作，在提交数据之后选择“进程日记账”，点击“新建”，可以选择“以空白的日记账开始”或者“从模板创建”，点击“确定”第￿52￿页日记账类别日记账类别类别类别名称名称说说明明平衡日记账的借项总额等于贷项总额才能过账不平衡日记账的借项总额不等于贷项总额才能过账按实体平衡每个实体的借项总额等于贷项总额才能过账第￿53￿页加载、批准及过账日记账（续）加载、批准及过账日记账（续）2、提交日记账⑴录入日记账的状态为“工作”，用户需要“提交”⑵先选择要提交的日记账，从“进程”选择“提交”，如果需要拒绝，可选择“未提交”第￿54￿页加载、批准及过账日记账（续）加载、批准及过账日记账（续）3、批准日记账先选择要批准的日记账，从“进程”选择“批准”，如需要拒绝可选择“拒绝”第￿55￿页加载、批准及过账日记账（续）加载、批准及过账日记账（续）4、过账日记账先选择要过账的日记账，从“进程”选择“过账”第￿56￿页目录目录第￿57￿页合并数据合并数据1、合并数据从“进程控制”进入进程控制界面，选择要合并的实体架构，再选择“合并所有”。

第￿58￿页合并结果合并结果2、合并结果合并后计算状态转变为“OK￿”第￿59￿页合并状态说明合并状态说明合并状合并状态态说说明明OK表明情景、年度、期间、实体、值维度数据未发生改变OK SC系统已改变OK ND无数据已运行了有效计算，但是并未对无数据的项目进行计算CH需要计算指定的情景、年度、期间、实体和值维中至少有一个数据单元格发生改变这种更改可能是：录入了新数据、日记账过账调整引起的TR需要外币折算CN需要合并指定的情景、年度、期间、实体和值维的数据不是最新的，有过改动，需要重新合并CN ND需要合并父实体没有数据，但子实体的数据发生了更改Locked数据被锁定，无法进行手动修改或通过计算进行修改NoData指定的情景、年度、期间、实体和值维上不存在数据NoAccess对数据没有访问权限第￿60￿页合并操作功能说明合并操作功能说明合并操作合并操作说说明明合并适用于任何状态为CN或CN ND的父实体为某个父实体选择该项后，系统会对任何状态为CN,CN ND, CH,TR, TR ND的从属实体执行合并合并是最高效的选项，因为只更新需要合并的实体合并所有适用于任何父实体合并从属实体所有的交叉点，无论是否有数据。

与数据全部合并适用于任何父实体会合并所有含数据的从属实体第￿61￿页计算操作功能说明计算操作功能说明合并操作合并操作说说明明计算只对上次计算后对数据进行了更改的情况下才可以使用计算强制计算计算数据没有发生更改的单元格如果上一期间的值发生改变，则可以选择强制计算重新计算当期的值第￿62￿页目录目录第￿63￿页关联交易报告关联交易报告可以创建关联交易报告第￿64￿页关联交易报告关联交易报告可以自动生成各单位实体间的关联交易报告第￿65￿页调整分录报表调整分录报表分录报表可显示指定财务年、期间、公司实体的相关会计分录的详细信息第￿66￿页差额表差额表第￿67￿页HFM113-图形化计算与合并规则设计图形化计算与合并规则设计第￿68￿页目录目录第￿69￿页谢谢！谢谢！。