公司部门管理手册试行版.docx

公司部门管理手册试行版目录第一部分威奥特公司组织架构图4第二部分财务部部门管理手册5概述6第一章部门职能7第二章部门组织结构9第三章部门岗位描述10第四章部门工作流程13第五章附件16第三部分商务部部门管理手册20概述21第一章部门职能22第二章部门组织结构23第三章部门岗位描述24第四章部门工作流程27第五章附件35第四部分企业发展部部门管理手册51概述52第一章部门职能53第二章部门组织结构54第三章部门岗位描述55第四章部门工作流程60第五章附件65第五部分人力资源部部门管理手册69概述70第一章部门职能71第二章部门组织结构72第三章部门岗位描述73第四章部门 工作流程78第五章附件83第六部分综合办公室部门管理手册96概述97第一章部门职能98第二章部门组织结构101第三章部门岗位描述102第四章部门工作流程109第五章附件122第七部分质量管理部部门管理手册149概述150第一章部门职能151第二章部门组织结构152第三章部门岗位描述152第四章部门工作流程157第五章附件161第八部分销售部、业务拓展部部门管理手册164概述165第一章部门职能166第二章部门组织结构168第三章部门岗位描述170第四章部门工作流程176第五章附件180第九部分市场产品部部门管理手册181概述182第一章部门职能183第。

二章部门组织结构184第三章部门岗位描述185第四章部门工作流程188第五章附件188第十部分技术支持部部门管理手册189概述190第一章部门职能191第二章部门组织结构192第三章部门岗位描述193第四章部门工作流程199第五章附件202第十一部分产品开发部部门管理手册210概述211第一章部门职能212第二章部门组织结构213第三章部门岗位描述214第四章部门工作流程226第五章附件245第十二部分工程服务部部门管理手册257概述258第一章部门职能259第二章部门组织结构261第二章部门岗位描述262第四章部门工作流程267第五章附件270第一 部分威奥特公司组织架构图总经理CEO市场销售总监业务发展部86首席运营官COO（常务副总经理）首席财务官CFO市场产品部销售部20技术支持部7运营总监工程服务部21客服中心1质量管理部4技术总监无线业务部3产品开发部24企业发展部3综合办公室4人力资源部3分公司(筹)8其它分支机构商务部4财务部3图1威奥特公司组织架构图第二部分财务部部门管理手册概述财务部参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。

为规范和协调部门及部门间工作，明确责权义务，特制订本手册 第一章部门职能部门职能说明书部门名称财务部部门编号1- 05制定时间2001-8主要工作职责一、日常财务事务1、建立对外会计核算体系，负责企业的财务管理和经济核算，包括经营过程中的一切财务核算、会计核算 2、如实反映公司的财务状况和经营成果 按时提供对外报表，依法计缴国家税收并向有关方面报送财务汇报 3、与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好的关系 4、客户的资信调查 5、正确进行成本费用的核算，及时准确提供公司的财务信息，并进行整理、分析和汇报 6、合同保函的办理 7、参与公司合同付款方法的审核 付款审核 8、向合同项目负责人发出销售合同款催收书 二、日常财务管理1、组织、制定、完善公司的各项财务制度 2、 建立健全公司内部核算的数据管理体系，执行与控制公司预算的相关财务指标 3、公司运营的资金分析 4、参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理避税，合理使用资金 5、为公司上市拟建上市公司财务体系。

6、拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用 三、资金运作1、对公司张罗资金提出筹划、建议、并具体操作经批准的债券融资 2、对外投资的财务分析 四、财务知识的培训五、监督和建议1、监督、检查公司各项财务筹划执行情况，提出财务分析汇报，并提出加强经营管理和财务管理的建议 2、对公司的资金使用情况进行监督，并提出建议 权限范围1、财务人员有权拒绝办理不符合 规定的报销单据 2、财务部有权按照财务制度审核员工借款项是否确实需要发生，并且前一笔借款是否已经核销 3、员工借款后一个月仍没有报帐的，并且没有前提特殊说明的，财务有权按照财务制度给予一定经济处罚 4、各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写筹划和粘贴凭证，不符合规定的，财务人员有权拒绝支付 工作流程1、报销流程 经办人-部门秘书-部门经理-会计审核-财务经理审核-财务总监批准-出纳报销2、借款流程 同报销流程3、票据传递流程 出纳报销（现金、银行日报表）-会计审核记帐4、对外报表流程（所有对外报表需经他人审核） 制表人-审核人第二章部门组织结构财务部经理会计出纳第三章部门岗位。

描述岗位说明书一、财务部经理 岗位名称 财务经理所属部门 财务部直接上级 主管副总经理直接管辖范围 财务部各项事项工作目的 参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律 具体工作职责1.在总经理的领导下，总管公司会计、报表、预算工作 2.负责制定公司利润筹划、资本投资筹划、财务方案、销售前景预测、开支预算或成本标准 3.建立健全公司内部核算的数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度 4.组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务筹划、成本筹划、努力降低成本、增收节支、提高效益 5. 负责完成经批准的债权性融资工作 6.负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等筹划，参与制订公司的经营筹划，经批准后组织实施 7.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及公司各项决议 8.主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款规划、材料供应筹划 9.组织制定完善的财会制度和相应的实施细则。

10.负责对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、政府部门的质询 11.负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作 关键决策与责任 组建公司预算体系，组织制订 整个公司预算，考核每一项资金的使用情况，提供预算分析汇报 监督财务收支，组建对外会计核算体系，负责企业的财务管理和经济核算资格要求 学历要求 大学专业知识要求 技术资格要求 会计师职称专业背景要求 至少三年财务管理经验年龄/性别要求 无个性要求 认真负责，谦虚谨慎二、会计 岗位名称 会计所属部门 财务部直接上级 财务部经理直接管辖范围 编制记帐凭证，登记明细帐总帐，完成财务报表，报税事项工作目的 核算公司的各项成本费用和收入利润，正确反映公司经营情况具体工作职责1.负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助财务经理做好公司的财务工作 2.严格执行公司财务制度，。

对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向财务经理报告 3.负责监督、检查公司各项财务筹划执行情况，提出财务分析汇报，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考 4.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施 5.参与拟订财务筹划，审核、分析、监督预算和财务筹划的执行情况 6.在经理领导下，准确、及时做好帐务处理和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账 对各类资产的增减和经费的收支进行核算 7.准确及时计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公 司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作 8.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作 9.负责公司税金的计算、申报和计缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检，负责与税收机关的协调 10.负责会计监督 根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

11.及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作 12.主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议 协助经理做好部门内务工作，完成财务经 理临时交办的其他任务 关键决策与责任 及时准备报送各项财务报表和报税事项资格要求 学历要求 大专专业知识要求 技术资格要求 助理会计师职称专业背景要求 年龄/性别要求 无个性要求 认真负责，谦虚谨慎三、出纳岗位名称 出纳所属部门 财务部直接上级 财务部经理直接管辖范围 公司现金和银行存款各个帐户工作目的 正确核算公司的现金和银行存款，保证帐实相符具体工作职责1.在财务经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务 2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符 3.登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市（县 9Word版本。