
借支报销审批流程.docx
6页现金借支审批流程附件-1附件-2费用报销审批流程流程部门经办人部门负责人财务负责人总经理填制报销 单据1报销**1 i1 1出纳员工作说明输出文件1、经办人按照发生的经济事项,整理发票单据,牢固有序粘贴,规范填1 r差旅费报销单、出差 报告,费用报销单等 等——写报销单据附件-3对外付款审批流程流程部门经办人部门负责人财务负责人总经理出纳员工作说明输出文件申请1、 经办人按照发生的经济事项及合同约定,整理发票、收据等,牢固有序粘贴,规范填写付款审批单2、详细列明收款单位名称、开户行、账号及付款方式填制付款 .制单付款审批单、合同复 印件、报告等等♦1 1111 11 |!H 1IINO*--dNO审核 ►NO1、部门负责人审核付款事项的必要、真实性与有效性;2、财务负责人审核付款是否在预算开支范围内,是否达到合同约定付款条件,金额是否正确,单据是否合法,J 一审核后的付款单—1名称及账号是否正确审批1、总经理审核批准J 审核后的付款单 -—1、财务部出纳办理付款付款或 开收据。
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