第2人民医院票据管理制度汇编【7篇】.docx

第2人民医院票据管理制度汇编【7篇】 目录 1.票据管理制度包括哪些方面 2.票据管理制度重要性 3.票据管理制度方案 4.第2人民医院票据管理制度【7篇】 第二人民医院票据管理制度是确保医院财务管理规范、透明、高效的重要工具它的核心作用在于规范票据的使用、管理与审核流程，防止财务风险，保证资金的安全与合理使用，同时也有助于提升医院的整体运营效率 包括哪些方面 该制度主要包括以下几个方面： 1. 票据的种类和适用范围：明确各类票据（如收据、发票、银行单据等）的用途和使用条件 2. 票据的开具和审核：规定开具票据的程序，包括信息填写、签字确认等，并设定严格的审核流程 3. 票据的保管与存档：设定票据的保管期限和方式，以及电子化存储的规定 4. 票据的核销与报销：规定报销的流程，包括提交、审批、支付等环节 5. 内部控制机制：设立内部审计和监督机制，定期进行票据检查，防止错误和欺诈行为。

6. 培训与教育：定期对员工进行票据管理制度的培训，提高全员的财务合规意识 重要性 票据管理制度的重要性体现在以下几个方面： 1. 财务合规：确保医院财务活动符合国家法律法规和行业规定，降低法律风险 2. 提升效率：标准化的流程可以减少工作中的混乱和延误，提高工作效率 3. 资金安全：有效监控资金流动，防止资金被滥用或挪用，保障医院的经济利益 4. 决策支持：准确的财务数据为医院管理层提供决策依据，支持战略规划 5. 公信力：公开透明的财务管理有助于提升医院的社会形象和公众信任 方案 为建立和完善第二人民医院的票据管理制度，建议采取以下措施： 1. 制定详尽的票据管理手册，涵盖所有关键环节，供全体员工参考执行 2. 引入电子票据系统，减少纸质票据的使用，提高管理效率，同时降低丢失或损坏的风险 3. 设立专职的财务审核团队，负责票据的审核与核销，确保流程的严谨性 4. 定期组织财务培训，强化员工的票据管理意识和技能 5. 加强内部审计，对票据管理制度的执行情况进行定期评估和调整。

6. 建立激励机制，表彰遵守制度、表现优秀的员工，同时对违规行为进行适度处罚 通过上述方案的实施，第二人民医院的票据管理制度将更加完善，有助于医院的长期稳定发展 第2人民医院票据管理制度范文 【第1篇】第2人民医院票据管理制度 第二人民医院票据管理制度 1、医院使用各种票据,须由财务科派专人向有关部门购买,或由财务科根据业务需要,提供票据种类、格式、数量等内容的印刷计划,经院领导批准,由相关科室印制 2、财务科指定专人保管票据,出纳不得兼保管或核销票据 3、票据管理人员负责登记收费票据的购买、发放、核销的日期、名称、起止号码、规格及数量等票据领取人应对相关内容确定后签字 4、各种票据只限于规定的业务范围中使用,不得超范围使用,不得向外单位转让、借用、代开,不得伪造票据 5、作废票据要求联式齐全,作废后应在票据上简单说明作废原因 6、票据的核销各种收据应以结账单的收据区间号码、存根及日报表为依据进行审核后核销票据遗失、短少应及时向财务科报告并登记备案 【第2篇】附三医院有关记录票据凭证管理制度 第三医院有关记录、票据和凭证管理制度 1.为加强医院药品购进记录、票据和凭证管理,根据《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《山东省药品使用质量管理规范》、《药品流通监督管理办法》等法律法规和规章,制定本制度。

2.记录是指与药品有关的各种记录,如购进药品验收记录;药品拆零记录;麻醉、精神药品相关记录;处方等票据和凭证指证明所使用药品购进、销售合法性的原始证明材料,包括发票、随货同行单据等 3.各种记录的内容应真实、完整 4.票据和凭证的索取:在购进药品时,应当及时索取相应的药品发票和随货同行单发票应为统一增值税发票(微机打印)且与随货同行联及结算联相一致 5.票据和凭证的内容:应标明供货单位名称、药品名称、规格、剂型、包装数、包装单位、数量、单价、金额、药品批号、有效期、批准文号、生产厂家等 6.票据和凭证的核对:药库保管人员每笔药品入库后要及时与发票认真核对,核对无误后方可上报 7.记录、票据和凭证的储存:药品验收记录保存至超过药品有效期1年,不得少于3年;麻醉、第一类精神药品处方保存3年;毒药、第二类精神药品处方保存2年;普通药品处方保存1年;麻醉、精神药品消耗登记本保存3年;药品拆零记录保存1年票据应当保存至超过药品有效期1年,但不得少于3年 【第3篇】三民医院收款票据管理制度 人民医院收款票据管理制度5 为了加强医院票据的管理和监督,保障医院各项收入完全纳入财务统一管理,维护经济秩序,堵塞漏洞,防患于未燃,特制定本制度。

一、收款票据种类及使用范围 (一)财政部门统一监制的票据 行政事业性收费票据分为统一收款票据和专用收款票据两大类 1、统一收款票据是指能够适应一般的收费需要,具有通用性的收款票据(如:行政事业单位非经营服务性收入收款收据和往来款收款收据) 2、专用收款票据是指统一收款票据不能满足收费的特殊需要,根据收费特点特别制作的票据(如:挂号收据、门诊、住院收款收据、住院病人预交款收据等) (二)医院财务科监制的收费票据 医院财务科监制的收费票据是指与服务对象发生经济往来,并在医院内部使用的收款票据(如:内部收据) 二、收款票据的购置、领用登记、核销 (一)收款票据的购置 1、医院使用的行政事业性统一票据和专用票据以及门诊电脑收费票据、门诊电脑挂号就诊卡、住院处电脑收费收据、住院预缴款收据须由财务科指定的票据管理员持省以上权限部门批准的收费文件和收费许可证、单位介绍信,向财政部门申请办理《票据准购证》单位每次凭《票据准购证》核准的种类、数量及单位核批盖章的票据印制申请表,向市财政局综合处票据管理中心领购票据 2、医院内部收费票据由财务科根据业务需要,提供票据种类、格式、数量等内容的印制计划,经院领导批准由相关科室办理。

(二)收费票据的领用登记 1、医院领回盖有省财政厅票据监制章的收费票据后,须由财务科票据管理员验收入库,登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、规格、数量及金额 2、收费员领取收费票据时要填写《收费票据登记册》的有关内容并签字,票据保管员按人设分户账,按票据种类分别进行登记 3、行政事业性统一收款票据由出纳领用 (三)收费票据的退费、作废的规定 1、收费票据退费的规定(包括药费、检查费、治疗费的退费) (1)退费时要求收回原收款收据(药品退费可以退药单代替统计联)、相关科室退费凭证及医生、相关科室签名作为退费凭证依据 (2)退费前须核对相关科室出具的同意退费证明和盖有收费章的交款凭证及原收款收据等是否相符,并要求病人姓名、收费项目、金额相符 (3)若出现部分退费的情况,先按上述操作流程,把原收据作全额退费处理,然后补开实收收据 (4)退费票据连同收款日报表交财务科 2、收费票据作废的规定 作废票据要求一式二联齐全,并且必须是当天结账前发生的事项,作废后必须在票据上说明作废原因,并由其他当班人员签字证明。

3、挂号收据作废、退号的规定 作废、退号的挂号收据,要求就诊联、报销联齐全,并且必须是与当天挂号收据、号码、姓名保持一致,同时将作废、退号的挂号收据连同收款日报表交财务科 4、收费票据的退费、作废及挂号就诊卡的作废、退号的单据号码必须与收款收据日报表所列项目的区间号码保持一致 5、收费票据定位错误的收据,要求一式二联齐全,注明作废的原因,同时将号码手工补写于收款收据日报表,以免漏销 (四)票据的核销 1、交回的收费收据存根联,票据核销员必须及时办理注销登记销号时以存根联(或记账联)的报表为依据,具体依据如下: (1)门诊收款收据:以经审核后的门诊收费员及账单(经确认已缴款,下同)中的收款收据区间号码及日报表为依据 (2)住院收费收据:以经审核后的住院收费员日报表中的收款收据区间号码及日报表为依据 (3)挂号收据:以经审核后的挂号收据区间号码及结账单为依据 (4)行政事业单位统一收款收据:以领用人交回的存根联为依据,并与记账联金额逐张核对 2、医院自制收费票据销号时,以票据存根联及经确认已收款的凭证为核销依据。

3、凡领用收费票据未核销的,除特殊原因外不得再予领取领用人必须按收据顺序号启用收费票据,若发现有跳号使用的现象,核销员要查明原因 4、对发生退费、作废票据等情况,核销人员应逐张逐项审查、核对、确保收款的正确性 三、票据的管理 (一)收费票据由财务科指定专人负责购置、验收、保管、核销出纳不得兼任收款收据的保管或核销 (二)医疗收费票据仅限于在医院进行医疗服务时使用,不得用于非医疗商业活动,不得向外单位转让、借用或出售禁止私印、伪造、变造收费票据 (三)票据管理员对票据的库存数量要每月核对一次,每季编报票据收、发、存报表和已领未销号收费票据明细报表领、发、存账表按规定存档 (四)使用收费票据的部门,遗失、短少票据或存根的,应及时向票据管理员报告,由票据管理员向同级财政部门报告,必要时应当在报刊上声明作废 (五)未用完的订本式收据不得跨年使用,年度终了应收回并对空页逐张盖作废戳记 【第4篇】h医院收费票据管理制度 医院收费票据管理制度(二) 收费票据是财务收支的法定凭证, 是会计核算的原始凭证,是稽核的重要依据,为加强收费票据的管理和监督,保障医院各项收入完全纳入财务统一管理的轨道,维护经济秩序,堵绝漏洞, 防患于未然,特对收费票据管理制度进行修订。

(一)收费票据的管理 1. 收费票据由财务科专职票据保管员负责验收、保管、核销,出纳员不得兼任收费票据的保管或核销 2.医疗收费票据仅限于在医院进行医疗服务时使用,不得用于非医疗商业活动, 不得向外单位转让、借用或出售 3.票据保管员对收费票据的库存数要每月核对一次, 每月编报《票据库存分类总表》和《票据购领明细表》,《票据库存分类总表》按规定存档 4.使用收费票据的部门, 发现遗失、短少票据或存根的, 应及时向票据保管员报告, 由票据保管员负责及时向同级财政部门或印刷厂反映, 必要时应当在报刊上声明作废 (二)收费票据的购置、领用、核销 1、收费票据的购置 (1)往来款收款收据、医疗收费票据(门诊、住院),由财政部门统一监制,并指定专人凭《票据准购证》,向区财政局综合科票据管理中心购买 (2)其他如住院预交款收据、救护车收据、。