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sap 供应商寄售结算流程中国石化ERP系统推广项目SINOPEC_ERP物资装备部（国际事业公司）MMSD模块用户操作手册目录业务流程：供应商寄售结算流流程简介 2 业务图 2 业务流程明 2 业务流程各步骤说 21 供应商寄售结算（ZWZMRKO） 31.1 完成 该流程的 SAP 角色 P菜单路 径 31.2SA码 ..31.3SAP 交易代述 ..31.4 操作细部描 3第1 页/共9页中国石化ERP系统推广项目SINOPEC_ERP物资装备部（国际事业公司）MMSD模块用户操作手册业务流程简介业务岗每月定期打印寄售对帐单明细，并传递至供应商进行确认供 应商确认寄售数据后，开具增值税发票当寄售货物实际发货后，货物所 权转移至我方，物流岗将寄售库存转为自有库存，财务岗依据发票进行寄 售结算业务流程图业务流程各步骤说明第2 页/共9页中国石化ERP系统推广项目SINOPEC_ERP物资装备部（国际事业公司）MMSD模块用户操作手册1供应商寄售结算（ZWZMRKO）业务岗每月定期打印寄售对帐单明细，并传递至供应商进行确认供 应商确认寄售数据后，开具增值税发票，财务岗依据发票进行寄售结算。

1.1 完成该流程的 SAP 角色财务结算岗1.2SAP 菜单路径无1.3SAP 交易代码ZWZMRKO1.4 操作细部描述范例中石化南京阀门供应储备中心财务结算岗在收到业务岗提交的寄售发 票后在 ERP系统中进行寄售结算在处输入SAP交易代码:ZWZMRKO进入下一屏幕：第3 页/共9页中国石化ERP系统推广项目SINOPEC_ERP物资装备部（国际事业公司）MMSD模块用户操作手册屏幕解释栏位公司代码供应商工厂物料凭证日期过帐日期物料凭证结 算单号采购订单订单合同号订单制单人字段“寄售”字段“管道”可选， 可选，供应商编码可选，物资工厂可选，物料编码可选可选可选，货物移 动凭证可选，寄售结算单号可选，采购订单号可选，采购合同号可选，采 购合同的制单人寄售业务，默认值管道业务，不选说明1013WZ21VV范例 显示可选项“未结算提处理未结算的寄售业务，默认值货”显示可选项 “已结算提查询已结算的寄售业务，根据需要选择货”第4 页/共9页中国石化ERP系统推广项目SINOPEC_ERP物资装备部（国际事业公司）MMSD模块用户操作手册显示可选项 “凭证编通过凭证编码范围段查询信息，不选码”显示可选项“布局”点 击显示报表的界面格式，默认“ /ZWZMRKO ”进入寄售结算单显示界面屏幕解释栏位公司代码供应商物料凭证信息文本说明寄售业务发生的 公司代码，仅显示寄售业务发生的供应商，仅显示寄售业务发生的物料凭 证，仅显示范例寄售业务发生的信息文本表示寄售结算的状态，仅显示。

如“没有结 算”“已经结算”原始税调整后系统根据寄售采购信息记录自动计算的 3.60 税额复制系统根据寄售采购信息记录自动计3.61 算的税额，如接收 到的供应商寄售发票税额与此税额有差异，将供应商寄售发票的税额调整 在此根据需要调整如需要查询采购信息记录，选择对应的行后，按“界 面；第5 页/共9页”进入采购信息记录显示中国石化ERP系统推广项目SINOPEC_ERP物资装备部（国际事业公司）MMSD模块用户操作手册如需要查询物料凭证，双击带下划线的物料凭证，进入物料凭证显示 界面如需要结算，选择对应的行后，按“”按钮进入结算过账界面屏幕解释栏位寄售结算编码发票方发票方名称凭证日期过账日期说明 当结算成功后，显示由系统编码，仅显示寄售结算方的系统编码寄售结 算方的名称凭证处理的日期，可以修改979900752022.04.29 范例系统 结算过账的日期，可以修改如月2022.04.29 结期间的跨月结算需要， 可以填写此过账日期为上月日期手工供应商发票上的总金额24.81 总金 额货币税额调整后总金额调整后税额余额计算税额发票（结算）货币，从 采购合同上自动RMB复制过来默认钩选，自动计算税额（灰色背景不V可 以修改）复制前一界面手工修改的税额如果调整税额以后的总金额。

复制 前一界面手工修改的税额3.6124.81系统自动计算余额为“0”时显示 绿 0 灯，可以过账；余额不为为“0”时显示红灯，不可以过账；填写供 应商的发票编码第6 页/共9页中国石化ERP系统推广项目SINOPEC_ERP物资装备部（国际事业公司）MMSD模块用户操作手册凭证抬头文本按“按“根据公司管理规范和财务管理的要求，填写适当的信息文本”退回寄售结算记账处理进行寄售结算记账系统提示，表示寄售结算成功，可以通过如下界面查询寄售结算信息或在寄售和管道结算（ZWZMRKO）查询界面，通过“已结算提货”选项查询寄售结算的信息按“”进入已结算提货界面第7 页/共9页中国石化ERP系统推广项目SINOPEC_ERP物资装备部（国际事业公司）MMSD模块用户操作手册”多次退回初始界面第8 页/共9页中国石化ERP系统推广项目SINOPEC_ERP物资装备部（国际事业公司）MMSD模块用户操作手册第9 页/共9页。