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中邮核心成长股票型证券投资基金2009年年度报告.doc

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  • 卖家[上传人]:pu****.1
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  • 上传时间:2023-02-11
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    • 中邮核心成长股票型证券投资基金2009年年报中邮核心成长股票型证券投资基金2009年年度报告2009年12月31日基金管理人:中邮创业基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司送出日期:2010年3月26日§1 重要提示及目录1.1 重要提示中邮核心成长股票型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发基金托管人中国农业银行股份有限公司(简称:中国农业银行)根据本基金合同规定,于2010年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

      本报告财务资料已经审计,京都天华会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读本报告期自2009年1月1日起至12月31日止1.2 目 录1 重要提示及目录..........................................................................................................................22 基金简介………………………………………………………………………………………..52.1基金基本情况 ..................................................................................................................52.2 基金产品说明.......................................................................................................................52.3 基金管理人和基金托管人...................................................................................................62.4 信息披露方式.......................................................................................................................72.5 其他相关资料.......................................................................................................................73 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况……………………………………………..83.1 主要会计数据和财务指标...................................................................................................83.2 基金净值表现……………………………………………………………………………...83.3过去三年基金的利润分配情况.............................. .............................................................94 管理人报告................................................... ............................................................................104.1 基金管理人及基金经理情况............................... .............................................................104.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........... .........................................104.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................. ...............................................104.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......... .......................................124.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......... .......................................134.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况................. ...............................................134.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............... .............................................144.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................. ..............................................145 托管人报告..................................................... ..........................................................................155.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................... .............................................155.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .155.3 托管人对本年度报告/半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见156 审计报告............................................... ....................................................................................167 年度财务报表.......................... .................................................................................................187.1资产负债表............................. ............................................................................................187.2 利润表................................................................................................................................ 197.3 所有者权益变动表.............................................................................................................207.4 报表附注.............................................................................................................................208 投资组合报告............................................................................................................................418.1 期末基金资产组合情况.....................................................................................................418.2 期末按行业分类的股票投资组合.....................................................................................418.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细........................428.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................448.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................468.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细....................468.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...................468.8 投资组合报告附注...........................................................................................................469 基金份额持有人信息..............................................................................................................489.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................489.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放。

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