NC系统操作手册(采购管理)V3.0.docx

选购 管理操作手册第一章、 运用说明1.1、 适用对象本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）选购 业务的操作员运用本系统的操作员应当熟识本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者1.2、 业务流程说明依据对现有选购 业务分析及将来组织架构及业务职能调整后对选购 业务的规划，设置了如下五种选购 业务流程具体描述如下：1、 电站项目工程物资外部选购 流程统一由对外选购 电站相关工程物资时运用本业务流程2、固定资产外部选购 流程各公司干脆购买物资作为固定资产时运用该流程3、办公用品外部选购 流程各公司购买办公用品时运用该流程4、工程、劳务选购 流程由选购 工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时运用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程）5、选购 退货流程主要包括没有选购 入库的退货流程和已经选购 入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程第二章、 电站项目工程物资外部选购 流程操作说明2.1、 电站项目工程物资外部选购 流程图2.2、选购 订单在【选购 订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成选购 订单。

操作步骤：【供应链】—【选购 管理】—【选购 订单维护】—【新增】—【自制】填写选购 订单内容，确认无误点击【保存】选购 订单上面留意以下信息：选购 组织：发生选购 业务的单位名称订单类型：此次选购 的业务类型，如工程物资选购 ，固定资产选购 等供应商：按实际选择选购 供应商选购 员：按实际维护选购 员信息选购 部门：选择好选购 员后自动带出选购 部门主数量：依据实际状况维护物料的选购 数量原币含税单价：依据实际状况维护对应物料的选购 含税单价上传选购 合同附件系点击【附件管理】—【上传附件】—选择须要关联的选购 合同，点击【打开】，上传完毕在附件操作界面下可以进行附件的删除，下载，移动等操作付款安排在选购 订单维护界面录入付款协议选购 订单审批后，可以通过【关联功能】—【付款安排】，查询选购 订单的付款安排在选购 付款安排界面，可通过【付款】节点，干脆跳转付款单录入2.3、到货单在【到货单维护】节点，通过【新增】—【选购 订单】按钮，参照选购 订单生成到货单操作步骤：【供应链】—【选购 管理】—【到货单维护】—【新增】—【选购 订单】在弹出的选购 订单的筛选界面上面确认查询条件，过滤到货的选购 订单。

留意筛选条件上面的以下内容：收货库存组织：收货单位的库存组织订单日期：下选购 订单的日期范围收货仓库：选择到货单物料进入的仓库在选购 订单生成到货单的转单界面上选择本次到货的选购 订单，点击【确定】生成到货单在选购 到货单上面确认好本次到货的数量、收货仓库，点击【保存】—【审批】按钮，到货单生效2.4、选购 入库单在库存管理【选购 入库】节点，通过【新增】—【到货单】按钮，参照到货单生成选购 入库单操作步骤：【供应链】—【库存管理】—【选购 入库】—【新增】—【到货单】在到货单的筛选界面上，选择相关筛选条件，筛选条件确认后点击【确定】按钮在筛选条件上面留意以下条件：库存组织：库存组织选择实际收货的组织到货日期：到货日期选择到货的时间范围在到货单生成库存选购 入库单的转单界面上选择须要生成入库单的到货单，勾选后点击确定生产选购 入库单在库存选购 入库单的界面上维护好入库的相关信息后点击【保存】【签字】按钮在维护选购 入库单的界面上留意以下内容：仓库：仓库管理员依据实际状况维护入库的仓库信息假如到货单上面存在仓库信息，默认到货单上的仓库信息）实收数量：维护本次实际收货入库的数量留意若没有实收数量选购 入库单签字按钮会为灰色不能签字。

2.5、暂估（系统自动暂估）库存选购 入库单签字后系统自动生成暂估应付和暂估成本2.6、选购 发票在【选购 发票维护】节点，对收到票的入库记录，通过【选购 入库单】按钮参照选购 入库单生成选购 发票操作步骤：【供应链】—【选购 管理】—【选购 发票维护】—【新增】—【选购 入库单】在选购 发票查询库存选购 入库单的筛选界面上选择相应的过滤条件过滤条件中留意以下内容：结算财务组织：选择实际结算财务组织入库日期：依据实际状况选择入库日期范围在库存选购 入库单生成选购 发票的转单界面上选择须要开票的库存选购 入库单，点击【确定】生成选购 发票在选购 发票维护的界面上，确认发票的数量、无税金额、价税合计确认无误后在系统中点击【保存】【审批】按钮，选购 发票审批后选购 发票生效2.7、选购 结算(系统自动结算)选购 发票审批后，系统自动结算，冲减暂估应付和暂估成本，形成正式的应付和成本2.8、选购 付款单选购 付款时在系统中【付款单录入】节点，【自制】或者参照【应付单】生成选购 付款单操作步骤：【财务会计】—【应付管理】—【付款单录入】—【新增】—【自制】或者【应付单】自制付款单，在付款单界面上维护付款的相关信息。

点击【保存】【审批】按钮在付款单上面确认财务组织、供应商信息、付款金额参照应付单生成付款单，在应付单的查询界面确认相关信息点击确定在筛选界面上留意一下内容：应付财务组织：选择实际应付组织单据日期：留意选择须要付款的应付单日期范围在应付单生成付款单的转单界面上选择须要付款的应付单，点击确定后生成付款单在付款单上，确认付款的金额确认无误后点击【保存】、【审批】按钮2.9、选购 暂估单，选购 发票，付款单生成凭证打开【单据生成】节点点击【查询】，输入查询条件，点击【确定】选择对应的单据点击【生成】，确认凭证无误，点击【保存】暂估凭证冲销暂估并生成正式应付凭证付款凭证2.10、选购 暂估单，选购 发票，付款单凭证删除，取消审核1.付款单凭证删除在【单据节点】，查询已经生成凭证的正式单据选择须要删除的凭证单据，点击【删除】在【单据生成】节点，点击【重算】按钮，可以看到正式单据变为临时单据，可以进行后续退回操作在【付款单】管理节点，选择须要修改的付款单据，点击【取消审批】、进行【删除】操作假如系统提示选购 订单已经关闭无法取消审核，请在选购 订单界面将相应的选购 订单整单打开2.删除选购 结算和选购 发票首先删除应付单，打开【应付单管理】节点，输入【查询】条件，选择对应的应付单据，点击【取消审批】选购 发票【取消传应付】操作 ，在【选购 订票维护】节点，查询出对应发票单据，点击【取消传应付】即可选购 结算单删除，在【结算单维护】节点，选择对应的选购 结算单，点击【删除】取消选购 发票，在【选购 发票维护】节点，将相应的选购 发票单据【取消审批】、【删除】操作选购 入库单取消签字，打开选购 入库单，选择对应选购 入库单据，点击【取消签字】按钮，【删除】按钮到此，选购 入库单，选购 发票删除完成，凭证删除完成2.11、预付款和应付款手工核销打开【手工核销】节点 点击【查询】，输入查询条件选择须要核销的预付款和预付款，留意借贷方金额必需一样，点击【核销】即可取消核销：在【手工核销】节点，点击【核销查询】，输入条件，点击【确定】勾选须要取消核销的记录，点击【取消核销】即可第三章、 固定资产选购 操作说明3.1、固定资产选购 业务流程图3.2、选购 订单在【选购 订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成选购 订单。

操作步骤：【供应链】—【选购 管理】—【选购 订单维护】—【新增】—【自制】填写选购 订单内容，确认无误点击【保存】选购 订单上面留意以下信息：选购 组织：发生选购 业务的单位名称订单类型：此次选购 的业务类型，如工程物资选购 ，固定资产选购 等供应商：按实际选择选购 供应商选购 员：按实际维护选购 员信息选购 部门：选择好选购 员后自动带出选购 部门主数量：依据实际状况维护物料的选购 数量原币含税单价：依据实际状况维护对应物料的选购 含税单价3.3、到货单在【到货单维护】节点，通过【新增】—【选购 订单】按钮，参照选购 订单生成到货单操作步骤：【供应链】—【选购 管理】—【到货单维护】—【新增】—【选购 订单】在弹出的选购 订单的筛选界面上面确认查询条件，过滤到货的选购 订单留意筛选条件上面的以下内容：收货库存组织：收货单位的库存组织订单日期：下选购 订单的日期范围收货仓库：选择货单上物料进入的仓库信息在选购 订单生成到货单的转单界面上选择本次到货的选购 订单，点击【确定】生成到货单在选购 到货单上面确认好本次到货的数量、仓库信息，点击【保存】—【审批】按钮，到货单生效3.4、选购 入库单在库存管理【选购 入库】节点，通过【新增】—【到货单】按钮，参照到货单生成选购 入库单。

操作步骤：【供应链】—【库存管理】—【选购 入库】—【新增】—【到货单】在到货单的筛选界面上，选择相关筛选条件，筛选条件确认后点击【确定】按钮在筛选条件上面留意以下条件：库存组织：库存组织选择实际收货的组织到货日期：到货日期选择到货的时间范围在到货单生成库存选购 入库单的转单界面上选择须要生成入库单的到货单，勾选后点击确定生产选购 入库单在库存选购 入库单的界面上维护好入库的相关信息后点击【保存】【签字】按钮在维护选购 入库单的界面上留意以下内容：仓库：仓库管理员依据实际状况维护入库的仓库信息实收数量：维护本次实际收货入库的数量留意若没有实收数量选购 入库单签字按钮会为灰色不能签字3.5、转固单选购 订单签字后才可以生成转固单，先选择须要生成固定资产的行，点击【关联功能】【生成转固单】在财务会计【选购 转固单】节点，通过【查询】按钮，选择生成的转固单操作步骤：【财务会计】—【固定资产】—【选购 转固单】—【查询】在转固单的筛选界面上，选择相关筛选条件，筛选条件确认后点击【确定】按钮在筛选条件上面留意以下条件：财务组织：选择实际收货的组织转固日期：到货日期选择到货的时间范围选择须要生成的单据，点击修改，选择资产类别等相关信息，点击【保存】、【提交】、【审批】。

在财务会计【资产增加】节点，通过【新增】—【选购 转固单】按钮，参照到转固单生成资产卡片操作步骤：【财务会计】—【固定资产】—【资产增加】—【新增】—【选购 转固单】在资产增加的筛选界面上，选择相关筛选条件，筛选条件确认后点击【确定】按钮在筛选条件上面留意以下条件：财务组织：选择实际收货的组织转固日期：到货日期选择到货的时间范围选择须要生成资产卡片的转固单，点击确定干脆跳转到资产卡片界面，输入相关信息，保存即可3.6、暂估（系统自动暂估）库存选购 入库单签字后系统自动生成暂估应付，固定资产不生成暂估成本3.7、选购 发票在【选购 发票维护】节点，对收到票的入库记录，通过【选购 入库单】按钮参照选购 入库单生成选购 发票操作步骤：【供应链】—【选购 。