年产22万m3中(高)密度纤维板项目可研报告.doc

陕西耐森木业有限公司年产22万m3中(高)密度纤维板项目 可行性研究报告二○○八年十月项目名称：陕西耐森木业有限公司年产22万m3中(高)密度纤维板项目工作阶段：可行性研究编制人员：目 录第一章 总论 51.1 项目名称及工作阶段 51.2 项目建设单位概况 51.3 可行性报告编制依据 51.4 建设地点、建设单位及建设条件 61.5 建设规模与产品方案 71.6 项目用地指标 71.7 总投资及资金筹措方案 81.8 主要技术经济指标 81.9结论 11第二章 项目背景及建设必要性 112.1 项目背景 112.2 项目建设必要性 15第三章 市场分析 173.1 产品特点及用途 173.2 市场现状 173.3 市场预测 243.4 市场价格预测 313.5 价格及营销策略 313.6 市场分析 35第四章 建设地址及建设条件 354.1 场址选择 354.2 建设条件 35第五章 建设规模及产品方案 405.1 建设规模及内容 405.2 产品方案 41第六章 技术方案、设备方案及工程方案 416.1 技术方案 416.2 生产工艺及设备方案 446.3 工程方案 50第七章 总图运输与公用辅助工程 527.1 总图运输 527.2公用辅助工程 54第八章 环境保护与资源节约 708.1 环境保护 708.2 资源节约 74第九章 劳动安全与工业卫生 789.1 劳动安全 789.2 工业卫生 79第十章 企业组织、劳动定员及人员培训 错误！未定义书签。

10.1 企业组织 7910.2 劳动定员 8010.3人员培训 81第十一章 项目实施进度 8211.1 项目实施计划 8211.2 项目实施进度 82第十二章 投资估算与资金筹措 8312.1 编制依据 8312.2 编制方法 8412.3 估算结果 8412.4 资金用款计划及资金筹措 88第十三章 财务分析与经济评价 8813.1 经济评价依据及范围 8813.2 基础数据及参数选取 8913.3 财务效益与费用估算 8913.4 财务分析 9413.5 不确定性分析 10013.6 经济评价结论 105第十四章 结论与建议 10714.1 结论 10714.2 建议 108附表、附图、附件附表：1、利润与利润分配表………………………………………………1092、借款还本付息估算表……………………………………………1103、财务计划现金流量表……………………………………………1114、资产负债表………………………………………………………1125、项目资本金现金流量表…………………………………………1136、项目投资现金流量表……………………………………………1147、生产销售目标与相关税费………………………………………1158、原辅料件年用量与相关税费……………………………………1169、年经营成本概算表………………………………………………11710、流动资金估算表 ………………………………………………11811、建设投资估算表………………………………………………11912、项目总投资使用计划与资金筹措表…………………………12113、总成本费用估算表……………………………………………12214、固定资产折旧无形与其他资产摊销计算表…………………12315、内销应纳增值税与出口抵退税………………………………12516、营业税金及附加和增值税计算表……………………………12617、价格构成分析表………………………………………………127 18、项目主要参数指标表…………………………………………128附图： 1、厂区总平面布置图 ……………………………………………130 2、生产工艺流程图 ………………………………………………131 3、主车间工艺平面布置图 ………………………………………132附件：1、企业法人营业执照2、组织机构代码证 3、税务登记证iv陕西耐森木业有限公司年产22万m3中密度纤维板项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目名称及工作阶段项目名称：陕西耐森木业有限公司年产22万m3中(高)密度纤维板项目工作阶段：可行性研究1.2 项目建设单位概况本项目由陕西长武惠远果业有限责任公司发起建设。

该公司是陕西省“农业产业化经营重点龙头企业”，是集果品生产、购销、贮藏保鲜、分选清洗、进出口贸易为一体的果业有限责任公司，总投资1.63亿元，年仓贮能力3万吨，果品营销5万吨；陕西省2005年—2006年度社会诚信单位；陕西省质量服务信誉AAA级单位；陕西省重合同守信用单位；咸阳市2007年度十大农产品销售状元随着企业的不断发展和壮大，尤其是经过多年努力创业成功的民营企业业主，在完成资本原始积累，如何面对未来激烈竞争的市场，继续保持良好的发展势态这一问题多年来一直受到企业的密切关注对此，寻求跨行业、多渠道、多品种、立体式、全方位以大工业规模生产为主的发展思路，是企业新上人造板木业的动机和出发点1.3 可行性报告编制依据1、原国家发展计划委员会颁布试行的《投资项目可行性研究报告指南（2002年试用版）》；2、国家发展和改革委员会发改投资（2006）1325号《国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》；3、陕西省发展和改革委员会陕发改投资[2006]352号《陕西省建设项目资源节约管理规定》；4、《林产工业建设项目文件组成及深度要求》(LY5142-99)；5、陕西耐森木业有限公司提供的有关资料（企业营业执照，土地使用证及土地使用证明，验资报告，项目供水、供电等配套条件证明，原料资源保证证明，环评意见表，厂区周围环境概况，项目地理位置，有关设备厂家提供的设备技术等资料。

6、调研中搜集的相关资料1.4建设地点、建设单位及建设条件　　本项目建设地址位于陕西咸阳永寿县工业园　　项目建设单位为陕西耐森木业有限公司 项目建设条件：　　1、本项目属新建项目，其目的在于开发新品种、填补省内和 西北五省区空白，扩大生产能力 2、陕西耐森木业有限公司厂址在咸阳市永寿县开发区，地点位于福银高速永寿出口，西平铁路，312国道穿境而过，距西安98公里，咸阳国际机场68公里，交通十分方便，各种原料可由公路运到公司，成品可运往全省和全国各地 3、本项目依托长武惠远果业有限责任公司进行建设，可充分利用的现有设施如下: ①本项目建设用地294.07亩 ②道路、通讯、供电、供水等工业园区配套设施完善 ③公司拥有经验丰富的管理、经营人员及技术人员，可满足要求 因此，本项目的建设条件十分优越1.5 建设规模与产品方案1、建设规模：项目建设占地面积: 294.07亩；年产22万m3（日产350 m3）中（高）密度纤维板；2、 产品方案：中（高）密度纤维板（密度0.45～0.95g/cm3，计算密度0.88g/cm3）生产线一条；产品规格：长×宽×厚=2440~2800×1220~1300×（2～40）mm（计算板厚8mm）；产品质量：外销高密度纤维板按照欧洲高密度纤维板标准（EMB/PS/HDF：1997）、中密度纤维板按照欧洲中密度纤维板标准（EMB/PS/MDF：1997）；内销产品符合中华人民共和国中密度纤维板国家标准（GB11718-99）。

1.6 项目用地指标土地利用指标如下：总征地面积：294.07亩单位用地指标：1.34亩/千立方米有效用地面积：196048平方米总建筑面积：157512平方米投资强度：443万元/公顷容积率：0.81建筑密度：53%行政办公及生活服务设施用地所占比重：6.8%绿地面积12600平方米，所占比：6.4%上述指标符合国土资源部国土资发[2008]24号文发布实施的《工业项目建设用地控制指标》的各项要求（对应本项目：投资强度不低于440万元/公顷，容积率不低于0.7，建筑系数不低于30%，行政办公及生活服务设施用地所占比重不得超过7%）上述指标同样满足陕政办发[2008]25号文件附本《陕西省建设用地指标（2007年版）》的各项要求（对应本项目：投资强度不低于440万元/公顷，容积率不低于0.7，建筑密度不低于40%，行政办公及生活服务设施用地比例≤7%，单位用地指标小于2.25亩/千立方米，绿地面积小于15%）1.7 总投资及资金筹措方案经估算，项目总投资 9890.03 万元其中：建设投资 9328.04万元，建设期利息 132.24万元，流动资金 429.75 万元资本金出资 6000.00万元，占总投资比例 60.67%，其中：用于建设投资 5700.00万元，用于流动资金 300.00 万元。

项目债务资金 3890.03万元，占总投资比例 39.33%，其中：建设借款3628.04万元，建期利息132.24万元，流动借款129.75 万元自有流动资金比例 69.81%1.8主要技术经济指标项目主要技术指标表1－1序号指 标名称单位数量备注1生产规模高密度纤维扳m³/a220000厚2.0-40mm2工作制度全年生产天数d330每天工作班次班/d3实际工作时数7.5h/班3主要原料用量t/a260000单位产品原料用量t/ m³1.304辅助原料用量脲醛树脂及其它辅料t/a500005动力消耗最大用热量Gcal/h21.21最大用水量m³/h90生产、生活用水6单位产品能耗量单位产品耗热量Gcal/h0.93单位产品耗水量m³/m³1.48单位产品耗电量Kwh/m³229.6加辅助设施用电7年综合电能消耗总量万Kwh/m³/a4591.99加辅助设施用电8定员人210其中：工人人181技术、管理人员人29项目主要经济指标表1－2序号指 标 名 称单 位数 量备 注1项目总投资万元9890.00其中：固定资产投资万元7466.00建设期借款利息万元132.24铺底流动资金万元429.75全部流动资金2生产规模m³2200003销售价格元/m³1800.00含增值税4年销售收入（不含增值税）万元33846.00含增值税为39600.00万元5年总成本费用（不含进项税）万元33343.09达产第一年6年销售税金及附加万元1528.21达产期每年其中：增值税万元1389.2。