金蝶KIS专业版操作流程.doc

金蝶 KIS 专业版操作流程金蝶 KIS 专业版操作流程一、 进入系统1、双击桌面的金蝶 KIS 专业版图标2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确 定后，便可顺利进入系统二、 财务处理? 凭证录入1、 单击“财务处理”7“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实 施凭证录入；日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择 所需要的日期，也可以通过手工录入2、 附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入3、 录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按 F7 选择 所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额注： 1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核 算项目将在记账凭证截面的下方进行操作2、 有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现 如实现计提折旧：单击“固定资产”7“计提折旧” ，根据 系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证（如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提）3、 有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，具体方法详见第三、四点? 凭证审核 （ 换人审核 ）1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员” ，输入用 户名和密码，单击确定便可成功进行更换；2、单击“财务处理”宀“凭证管理”-选择工具栏上的“过滤” 按钮,出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会 计期间（如果是当月凭证可以不选择） ，再次选择凭证当前所处状态 （如：未审核、未过帐） ，单击“确定”，进入“会计分录序时簿” ； 单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成 批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。

凭证过账单击“财务处理”-“凭证过账”-选择“开始过账” ，系统便 对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择“关闭”，结束过账；? 凭证查询单击“财务处理”-“凭证管理”-选择工具栏上的“过滤”按 钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需 查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭 证字号后 （ 同前） ，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未 过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证；（ 如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭 证号” ）? 结转损益单击“财务处理”7“结转损益”，根据系统出现的提示进行操作完成后，便可自动生成该凭证 注：在进行该步骤操作时，必须将前面的所有凭证进行过账后才可以进行 操作? 按先前步骤进行该结转损益凭证的审核与过账工作三、 采购管理? 采购发票录入单击“采购管理”7“采购发票” ，出现“购货发票 （专用）”界面，便可实施录入操作；按 F7 选择“供应商”后，然后进行日期调整；按 F7 选择“物料代码” ，按回车，输入数量，然后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相统一；输入 “主管”、“部门”、“业务员”后，便可保存。

采购发票审核将采购发票录入完成后，然后点击工具栏上的“审核”即可 自动生成采购入库单方法一：1、单击“采购管理”7“采购入库” ，出现“外购入库单”界面，便可 实施操作；2 、按 F7 选择供应商，（此供应商必须和所录入的采购发票上的供应商相对应），其日期也必须相同3 、单击“源单类型”，选择对应的单据类型 （如购货发票 ），然后再次对“选单号”进行选择， 该单号必须和采购发票相对应， 最后选择“收料仓库”4、自动出现物料代码和内容，将其信息与采购发票相对比一致后，便可录 入“保管”、“负责人”、“部门”、“验收”及“业务员”，最后进行保存， 即可方法二：在采购管理模块，单击“帐簿报表”中的“采购发票序时簿” ，然后选中 要生成销售出库单的销售发票，单击“下推”菜单中“生成销售出库” ，系 统便会出现一个对话框，最后点击“生成” ，即可 采购入库单审核 系统自动生成采购入库单后，单击工具栏上的“审核”即可 钩稽在采购管理模块，单击“帐簿报表”中的“采购发票序时簿” ， 进行采购发票与采购入库单的钩稽? 核算单击“存货核算”中的“外购入库核算” ，系统自动核算外购入库单价 生成凭证单击“存货核算”7“生成凭证”，选择单据类型（如：采购发票），然 后点击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证” ，该 凭证便可自动生成。

凭证模板：借：原材料——某品种应交税金——应交增值税——进项税额 贷：应付帐款——某单位 / 现金 / 银行存款? 生产领料 在仓存管理模块，单击“生产领料” ，输入“领料部门” 、“部门”、“源 单类型”（生产领料为其他入库） 、“发料仓库”在“物料代码” 一栏中，按F7选择“物料代码”，并输入“实发数量”，最后输入“领料”、“收料”人姓名，便可保存 生成凭证单击“存货核算”宀“生成凭证”，选择单据类型（如：生产领料），然 后点击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证” ，该 凭证便可自动生成凭证模板：借：生产成本——直接材料 贷：原材料——某品种? 产品入库在“仓存管理”模块中，单击“产品入库” ，进行“产品入库”单据的录入 按“F7‘查询并录入“交货单位”，然后进行日期选择，并输入收料仓库 按F7在物料代码内选择入库的产品，并录入数量 最后输入“验收”、“保管”人，即可保存 产品入库单审核 将产品入库单录入完成后，然后单击工具栏上的“审核”即可 核算单击“存货核算”中的“自制入库核算” ，并进行产品单价与金额的录入 生成凭证单击“存货核算”宀“生成凭证”，选择单据类型（如：产品入库），然 后点击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证” ，该凭证便可自动生成凭证模板：借：库存商品贷：生产成本——直接材料四、 销售管理? 销售发票录入单击“销售管理”7“销售发票”，出现“销售发票（专用）”界面，便可实施录入操作；按 F7 选择“购货单位” 后，然后进行日期调整；按 F7 选择“产品代码” ，按回车，输入数量，然后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相统一；输入“主管”、“部门”、“业务员”后，便可保存。

销售发票审核将采购发票录入完成后，然后点击工具栏上的“审核”即可 自动生成销售出库单方法一：1、 单击“销售管理” 7 “销售出库” ，出现“销售出库单”界面，便可实施操作；2、 按 F7 选择购货单位，（此购货单位必须和所录入的销售发票上的购货单位相对应） ，其 日期也必须相同3、 单击“源单类型”，选择对应的单据类型 （ 如销售发票 ） ，然后再次对“选 单号”进行选择，该单号必须和销售发票相对应，最后选择“交货仓库”4、自动出现物料代码和内容，将其信息与采购发票相对比一致后，便可录 入“发货”、“部门”、“主管”、“业务员”及“保管” ，最后进行保存， 即可方法二： 在销售管理模块，单击“帐簿报表”中的“销售发票序时簿” ，然后选 中要生成销售出库单的销售发票，单击“下推”菜单中“生成销售出库” ， 系统便会出现一个对话框，最后点击“生成” ，即可 销售出库单审核 在销售管理模块，单击“帐簿报表”中的“销售出库单序时簿” ， 进行销售出库单审核? 钩稽 在销售管理模块，单击“帐簿报表”中的“销售发票序时簿” ， 进行销售发票与销售出库单的钩稽? 生成凭证单击“存货核算”7“生成凭证”，选择单据类型（如：采购发票），然 后点击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证” ，该 凭证便可自动生成。

凭证模板：借：应收帐款——某单位 贷：应交税金——应交增值税——销项税额主营业务收入? 结转销售成本单击“存货核算”中的“存货出库核算” ，进行产品销售成本的核算 生成凭证单击“存货核算”7“生成凭证”，选择单据类型(如：销售出库) 然后单击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证” 该凭证便可自动生成凭证模板：借：主营业务成本贷：库存商品? 与总帐对帐快捷键使用：F7查询科目代码F12凭证保存F9报表重算CTRL+F7凭证自动平衡 ( 当凭证录入时，只剩最后一笔金额的时候，可使用该快捷键 )F11调用计算器，关闭后自动回填数据--复制上一条摘要//复制第一条摘要欢迎您的下载，资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。