【企业】石油公司季度业绩报告范本.ppt

中国石油化工股份有限公司 2004年三季度业绩发布 (按中国会计准则及制度编制) 2004年10月29日 http:/ 2004年10月29日 免责声明 本材料包括“前瞻性陈述”除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来 可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估 计及经营计划)都属于前瞻性陈述受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展 趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异这些可变因素包括但不限于：价格波 动、实际需求、汇率变动、勘探开发结果、储量评估、市场份额、工业竞争、环境 风险、法律、财政和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风险、项目延期、 项目审批、成本估算及其他非本公司可控制的风险和因素本公司声明，今后没有 义务或责任对今日作出的任何前瞻性陈述进行更新 本材料中披露的季度财务数据未经审计 2004年10月29日 目录 前三季度业绩回顾 第四季度生产经营安排 前三季度业绩回顾 2004年10月29日 前三季度的市场环境 国内生产总值（GDP）同比增长达9.5% 国际原油价格在高价位震荡攀升 国内成品油、化工产品需求旺盛，化工产品价格维持高位 2004年10月29日 经营业绩 盈利大幅增长 (人民币百万元) 300,662 56,901 23,197 14,804 0.171 417,695 82,643 38,688 24,042 0.277 38.93 45.24 66.78 62.40 62.40 2004年 1-9月份 2003年 1-9月份 同比变化 （%） 各部门利润总额贡献 (人民币百万元） 主营业务收入 主营业务利润 净利润 利润总额 每股收益（元/股） 2004年10月29日 勘探开发 油气产量稳步增长 原油实现价格 (美元 / 桶) 天然气实现价格 (美元/千立方英尺） 原油产量 (百万桶) 天然气产量 (十亿立方英尺) 2004年 1-9月份 2003年 1-9月份 27.82 2.05 202.70 138.34 31.27 2.07 204.50 152.18 12.38 0.98 0.89 10.00 同比变化 （%） 现金操作成本 (美元 / 桶)6.306.350.79 勘探开发板块利润总额 人民币百万元 2004年10月29日 炼油 提高装置效率 原油加工量 (千吨) 汽油产量 (千吨) 柴油产量 (千吨) 煤油产量 (千吨) 轻油收率(%) 综合商品率(%) 化工轻油产量 (千吨) 84,906 15,812 30,575 3,842 73.50 92.71 12,323 98,678 17,481 37,763 4,643 73.94 92.93 13,022 16.22 10.38 23.51 20.85 0.44个百分点 0.22个百分点 5.67 高硫原油加工量 (千吨)16,94420,41820.50 炼油负荷率(%)85.792.38 6.68个百分点 炼油毛利(美元/桶)3.903.86-1.03 炼油板块利润总额 人民币百万元 2004年 1-9月份 2003年 1-9月份 同比变化 （%） 2004年10月29日 销售 继续扩大经营总量 自营加油站 (座) 特许经营加油站 (座) 年均单站加油量（吨/座） 批发量 (千吨) 直销量(千吨) 零售量 (千吨) 成品油国内销售量(千吨) 加油站总数 (座) 24,286 5,326 1,652 15,864 11,316 27,992 55,171 29,612 25,654 5,376 2,005 16,591 15,025 38,571 70,188 31,030 5.63 0.94 21.37 4.59 32.78 37.79 27.22 4.79 2004年 1-9月份 2003年 1-9月份 同比变化 （%） 销售板块利润总额 人民币百万元 2004年10月29日 化工 盈利大幅提高 单位：千吨 乙烯 合成橡胶 尿素 合成树脂 合成纤维 2,613.8 392.5 1,617.1 3,828.8 935.3 其中：差别化纤维 379.8 其中：专用料1,771.3 2,670.1 414.6 2,151.6 4,061.9 971.5 430.1 2,104.8 合纤单体及聚合物 3,302.63,620.19.61 2.15 5.63 33.05 6.09 3.87 13.24 18.83 2004年 1-9月份 2003年 1-9月份 同比变化 （%） 化工板块利润总额 人民币百万元 2004年10月29日 提高资产效率，发展核心业务 第三季度本公司对部分油井、低效加油站、油库和化工资产进 行了减值和报废处理。

第三季度处置资产共计人民币33.45亿元，其中：油田板块 13.94亿元，销售板块11.42亿元，化工板块6.53亿元，炼油板 块1.56亿元预计明年可相应减少折旧约人民币6.65亿元 2004年10月29日 资本支出 1-9月份累计资本支出人民币423.3亿元 勘探开发 142.5亿元，新建原油生产能力 333万吨/年，新建天然气生产能力1.58亿立方 米/年 炼油 73.3亿元，950万吨/年新增炼油综合配 套能力正在加紧建设，部分已经投产 销售 143.7亿元，新增自有加油站1,148座 化工 57.1亿元，齐鲁石化72万吨/年乙烯改 扩建项目顺利投产 总部及其他 6.7亿元 2004年1-9月份资本支出分布 另外，上海赛科等合营公司资本支出人民币50亿元 第四季度生产经营安排 2004年10月29日 第四季度市场环境展望 国内成品油和化工产品的需求将继续保持旺盛的增长势头 国际原油价格仍将在高位震荡 化工仍将处于景气周期 2004年10月29日 第四季度生产经营安排 原油产量(百万吨) 天然气产量(十亿立方米) 原油加工量(百万吨) 乙烯产量(千吨) 成品油国内销售量(百万吨) 其中：零售量(百万吨) 9.82 1.50 34.24 972 24.00 12.60 38.62 5.81 132.92 3642 94.19 51.17 Q4 04计划2004预计 2004年10月29日 http:/ 欢迎垂询 。