课程设计财务评价学生用表终成果孟令超.doc

附表附表 1 1 建设投资估算表建设投资估算表 单位：万元单位：万元··序序 号号费用名称费用名称建筑工建筑工 程程机电设备及安装费机电设备及安装费 用用金属结构及安装金属结构及安装 费用费用占地，淹没占地，淹没 处理处理临时工临时工 程程其它其它合计合计分摊费分摊费 用用1 1工程费用工程费用46842.810466.322601.54 59910.7 2 2工程建设其他费用工程建设其他费用646.634917.379714.415278.4 3 3预备费预备费7518.913937.333.13.1基本预备费基本预备费7518.91 3.23.2价差预备费价差预备费0 4 4固定资产费用固定资产费用74920.839255.65 5无形资产费用无形资产费用0 6 6其它资产费用其它资产费用268.3117.703 7 7建设投资建设投资8270843310.78 8建设期和部分运行初期利建设期和部分运行初期利 息息1130.719 9固定资产原值固定资产原值44323.7附表附表 2 2 借款还本付息计算表借款还本付息计算表 单位：万元单位：万元建设期建设期运行初期运行初期正常运行期正常运行期 序号序号年份年份 项项 目目12345678910111213141借款还本付息借款还本付息 1.1年初借款本息年初借款本息 累计累计5080.59 10403.01 17672.31 17639.98 16981.66 15868.82 13847.15 11651.13 9276.03 6836.55 4330.93 1767.53 1.1.1本金本金 0.00 4962.48 9924.96 16541.60 17639.98 16981.66 15868.82 13847.15 11651.13 9276.03 6836.55 4330.93 1767.53 1.1.2建设期和部分建设期和部分 运行初期利息运行初期利息118.11 478.05 1130.71 1.2本年借款本年借款 4962.48 4962.48 6616.64 1.3本年应计利息本年应计利息 118.11 359.94 652.66 841.20 839.66 808.33 755.36 659.12 554.59 441.54 325.42 206.15 84.13 1.4本年还款本年还款 32.33 658.32 1112.84 2021.67 2196.02 2375.10 2439.48 2505.61 2563.40 1767.53 1.5本年付息本年付息 841.20 839.66 808.33 755.36 659.12 554.59 441.54 325.42 206.15 84.28 1.6本年还本付息本年还本付息 873.53 1497.98 1921.16 2777.02 2855.14 2929.69 2881.02 2831.03 2769.56 1851.81 2偿还借款本金偿还借款本金 的资金来源的资金来源32.33 658.32 1112.84 2021.67 2196.02 2375.10 2439.48 2505.61 2563.40 2632.89 2.1利润利润 32.33 658.32 1112.84 1133.82 1308.17 1487.25 1551.63 1617.76 1699.09 1768.58 2.2折旧折旧 0.00 0.00 0.00 864.31 864.31 864.31 864.31 864.31 864.31 864.31 2.3摊销摊销 0.00 0.00 0.00 23.54 23.54 23.54 23.54 23.54 0.00 0.00 2.4计入成本的利计入成本的利 息支出息支出841.20 839.66 808.33 755.36 659.12 554.59 441.54 325.42 206.15 84.13 2.5其它其它 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 873.53 1497.98 1921.16 2777.02 2855.14 2929.69 2881.02 2831.03 2769.56 2717.03 表中：（1.1.1）,(1.1.2)分别为年初本金，建设期和部分运行初期利息累计；（1.6）=（1.4）+（1.5） ；（2）=（2.1）+（2.2）+（2.3）+（2.5） 。

注：注：第十五年时贷款全部还清第十五年时贷款全部还清附表附表 3 3 总成本费用估算表总成本费用估算表 单位：万元单位：万元运行初期运行初期正常运行期正常运行期序序 号号年份年份 项目项目56789101112131415发电效益发挥过程发电效益发挥过程(%)30%60%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1折旧费折旧费0.00 0.00 0.00 864.31 864.31 864.31 864.31 864.31 864.31 864.31 864.31 2维护费维护费199.46 398.91 531.88 664.85 664.85 664.85 664.85 664.85 664.85 664.85 664.85 3材料、燃料及动力材料、燃料及动力 费费25.74 51.47 68.63 85.79 85.79 85.79 85.79 85.79 85.79 85.79 85.79 4保险费保险费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5工资及福利费工资及福利费216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 6摊销费摊销费0.00 0.00 0.00 23.54 23.54 23.54 23.54 23.54 0.00 0.00 0.00 7利息净支出利息净支出841.20 839.66 808.33 755.36 659.12 554.59 441.54 325.42 206.15 84.13 0.00 8流动资金贷款利息流动资金贷款利息0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9其它费用其它费用88.65 88.65 88.65 88.65 88.65 88.65 88.65 88.65 88.65 88.65 88.65 10总成本费用总成本费用1371.04 1594.70 1713.49 2698.50 2602.27 2497.74 2384.68 2268.57 2125.76 2003.74 1919.60 11年运行费年运行费529.84 755.04 905.16 1055.29 1055.29 1055.29 1055.29 1055.29 1055.29 1055.29 1055.29 表中：（11）=（2）+（3）+（5）+（9） ；（10）=（11）+（1）+（6）+（7） 。

续附表续附表 3 总成本费用估算表总成本费用估算表 单位：万元单位：万元正常运行期正常运行期序序 号号年份年份 项目项目1617181920212223…….5657发电效益发挥过程发电效益发挥过程(%)100%100%100%100%100%100%100%100%…….100%100%1折旧费折旧费864.31 864.31 864.31 864.31 864.31 864.31 864.31 864.31 …….864.31 864.31 2维护费维护费664.85 664.85 664.85 664.85 664.85 664.85 664.85 664.85 …….664.85 664.85 3材料、燃料及动力材料、燃料及动力 费费85.79 85.79 85.79 85.79 85.79 85.79 85.79 85.79 …….85.79 85.79 4保险费保险费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 …….0.00 0.00 5工资及福利费工资及福利费216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 …….216.00 216.00 6摊销费摊销费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 …….0.00 0.00 7利息净支出利息净支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 …….0.00 0.00 8流动资金贷款利息流动资金贷款利息0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 …….0.00 0.00 9其它费用其它费用88.65 88.65 88.65 88.65 88.65 88.65 88.65 88.65 …….88.65 88.65 10总成本费用总成本费用1919.60 1919.60 1919.60 1919.60 1919.60 1919.60 1919.60 1919.60 …….1919.60 1919.60 11年运行费年运行费1055.29 1055.29 1055.29 1055.29 1055.29 1055.29 1055.29 1055.29 …….1055.29 1055.29 附表附表 4 4 损益分析表损益分析表 单位：万元单位：万元建设期建设期正常运行期正常运行期序序 号号年年 份份 项项 目目56789101112131415供水效益发挥过程供水效益发挥过程(%)20%30%40%60%80%100%100%100%100%100%100%发电效益发挥过程发电效益发挥过程(%)30%60%80%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%1财务收入财务收入1503.99 2903.02 3870.69 4943.33 5153.25 5363.17 5363.17 5363.17 5363.17 5363.17 5363.17 1.1供水销售收入供水销售收入209.92 314.88 419.。